Прошедшая неделя для нас была весьма недурной. &KsenoFund Сбалансированная Не смотря на то , что из 4 выбранных акций перформят нормально только две. Неудачные вложения мы резко зарезали и толком ничего не потеряли. &KsenoFund Сбаланс Lite тут точно такая же ситуация, из 4 перформят две, но вот только в конце недели мы увеличили позицию в одной из четырех бумаг

Подводим итоги очередной недели: &KsenoFund Сбалансированная На самом деле не могу поделиться не чем примечательным, мы спекулятивно набрали акций. Думаю, что рынок может постараться отыграть последнюю просадку. Не вижу большой конечно перспективы, поэтому на данный момент основа вложена в облигации. Все облигации флоатеры. &KsenoFund Сбаланс Lite стратегия высокорисклвая, спекулятивная, поэтому краткосрочно набрали акций на все. Но беру только то, что фундаментально выглядит дешевле рынка.

Подводим результат очередной недели. В обеих стратегия неделя была красной. В большой стратегии &KsenoFund Сбалансированная мы потеряли чуть больше процента, в маленькой &KsenoFund Сбаланс Lite чуть меньше 4%. Достаточно было сложно, рынок был волатильный и попытка поймать отскок не принесла результатов. Поэтому мы выжидаем более перспективных моментов. В большой стратегии мы заняли позиции в облигациях и будем ждать благоприятного момента для ребалансировки. В маленькой стратегии сели в фонд ликвидности и ждём. На данный момент не вижу больших перспектив у рынка. Думаю, что курс рубля $CNYRUB пойдет укрепляться, что плохо для фондового рынка $MMU4

Закончилась достаточно сложная неделя, которая была насыщена на различные неприятные событиями. &KsenoFund Сбаланс Lite Стратегия завершила неделю без значимых изменений. В конце недели мы набрали позиции, чтоб поучаствовать в коррекции рынка. &KsenoFund Сбалансированная Основная доля у нас и так находится в облигациях, поэтому на нас все произошедшее на неделе не повлияло. В конце недели, увеличили позиции в акциях, думаю, есть потенциал в бумагах, которые мы взяли. Фундаментально выглядят сильно. Локально перепроданы.

Да, что-то очень короткий отскок был в пятницу, ну в принципе достооачно ожидаемо $MMM4

Прошла долгожданная неделя, на которой ЦБ определял ставку. Подводим итоги: &KsenoFund Сбалансированная и &KsenoFund Сбаланс Lite Стратегии не отметились ничем примечательным, поскольку всю неделю я сидел без позиций, соответственно, мы показали результат лучше рынка, который торпедил из-за риска роста ставок. В пятницу я набрал небольшие позиции в акциях, поскольку увидел краткосрочную возможность сыграть на отскоке. Я перестал делиться своим эк видением и мнением, поскольку не увидел отклика от пульсян, есть ощущение, что это никому не интересно. Но касательно пятничного заседания, я не могу промолчать. То что ЦБ не поднял ставку в пятницу для меня лично было странным решением, я ждал +2%. Думаю, что цб не стал делать хайк из-за ПМЭФ, поскольку тяжело наверное связать мероприятие, где заявляют, что мы 4 экономика мира и при этом повышать ставку. Думаю, что мы увидим хайк на 2 процента в июле. Именно поэтому считаю, что рост акций может быть коррекционным движением. &deleted_strategy я закрываю стратегию. Как только она закроется, я открою новую, но с более большим капиталом. На таком капитале не могу ничего делать, поскольку не хватает ГО. Нет возможности торговать ни рублем, ни нефтью, ни золотом. Поэтому я ее переоткрою через неделю.

Очередная неделя подошла к концу, делаем отчет по неделе &KsenoFund Сбалансированная Ввиду падающего рынка, позиций в акциях у нас почти не было, за счет большей доле портфеля в бондах, сртаегия показала себя хорошо, получив незначительный плюс, тогда как $MMM4 потерял около 4% за неделю &KsenoFund Сбаланс Lite В данной рисковой стратегии неделя была довольно сложной, пытались поймать краткосрочный разворот на падающем рынке, но к сожалению идея не увенчалась успехом, тем не менее считаю, что вышли довольно удачно и не потеряли лишнего. &deleted_strategy Выцеливаем спекулятивные идеи, пока не было ничего сверх интересного, где можно было бы заработать. Есть одна позиция, которую держим. Позиционно выглядит интересно Всем спасибо и успехов в торговле

Очередная неделя подошла к концу. Подводим итоги недели: &KsenoFund Сбалансированная на этой неделе мы перераспределили вложения из фонда ликвидности $LQDT в различные корп флоатеры, чтобы повысить доходность портфеля и застраховаться от повышения ставки, которое ожидаем на ближайшем заседании 7 июля. Также в конце недели началась распродажа в акциях, что привело к закрытию почти всех вложений в акции. &KsenoFund Сбаланс Lite пытались подбирать падающие акции, но к сожалению рынок перешел в полномасштабную коррекцию, что привело к ликвидации почти всех позиций. &deleted_strategy наконец вернули стратегию в положительную зону. Но пятничный пролив рос рынка вернул опять нас в красную зону $MMM4 На этой неделе мы заняли хорошие короткие позиции в металлах, что позволило получить доп прибыль.

Подводим итоги очередной недели торгов. Неделя получилась прибыльной для всех трех стратегий: &KsenoFund Сбаланс Lite Поставили очередной рекорд по совокупной прибыли, перевалив 130%. Получилось на этой неделе прикупить пару хороших историй. $SNGS поначалу хорошо себя показывал, но сдал позиции, пришлось выйти из бумаги и реинвестировать в другие. &KsenoFund Сбалансированная продолжили спокойно наращивать позицию в акциях, рынок пока чувствует себя не плохо, потихоньку наращиваем позицию. Ноа следующей неделе, думаю, что снижу долю в $LQDT и буду наращивать в флоатерах. &deleted_strategy основные позиции продолжили потихоньку расти. Надеялся на продолжение роста в $W4K4 на фоне усиления конфронтации в зоне СВО и на холодном сезоне в мае, но идея не сработала, вышел из позиций без потерь. Очень жаль, что не успел во время войти в $SVM4 , а когда хотел войди в $CoM4 , то увидел, что у тинька запрет на этот фьюч. Всем огромное спасибо за поддержку и что следите и следуете за мной 🫂

Поскольку веду теперь фьючерсную стратегию, основа которой будет в проторгове комодов, делюсь с вами статистикой &deleted_strategy

Заканчивается очередная неделя и выходит отчет по портфелям. Начнём с &KsenoFund Сбалансированная Появились несколько интересных историй, которые мы добавили в портфель, коррекция на рынке отменилась, соответственно начинаем точечно формировать долю акций в портфеле &KsenoFund Сбаланс Lite к сожалению трейд в $GCHE не выгорел, мы получили небольшой убыток и вышли, переложив средства в более интересную акцию. Лонг в $SNGS компенсировал минус по Черкизово. &deleted_strategy поскольку коррекция российского рынка канула в лету, мы заняли длинную позицию. Также пытались сыграть на коррекции в $W4N4 , но проблемы с предложением на глобальном рынке перевесили и нам пришлось закрывать шорт. Сейчас ищем возможность занять длинную позицию по $SiM4

Бюджет России получил в два раза больше нефтяных денег, чем год назад Более слабый рубль + более высокая цена на Уралс способствуют росту доходов Ценовые ограничения на российскую нефть трудно применять: западные страховщики $BRN4

FYI

Друзья! Всем привет. Решил кратко писать о происходящем в стратегиях за прошедшую. Начнем с &KsenoFund Сбалансированная Все деньги пришлось разместить в фонде ликвидности, поскольку нет интересных историй на рынке на данный момент. При этом есть ощущение, что назревает коррекция Самая доходная и высокоспекулятивная стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite также оказалась вся в кэше. Пытался подбивать компании на этой неделе, но история себя не реализовала. Будем искать новые точки входа, но пока полежим в кэше. Новая стратегия, в которой только фьючерсы &deleted_strategy Пока тестирую работу автоследования, пока тестировал нахватал минусов, но на такой высокоспекулятивной стратегии это быстро вернется. Тут на данный момент отторговываем две Истории •коррекцию на МБ $MMM4 •лонг по $NAM4

Очередная классная инфографика

Вообще нормально так льют сегодня весь рынок. Ставки в США вниз в этом году не пойдут (как и в России), перед завтрашним FOMC рынок подливают.

Нормально нефть крутануло $BRM4

Достаточно интересная инфографика по зависимости стран от экспортной группы товаров.

Друзья, очень рад анонсировать фьючерсную стратегию. &deleted_strategy Я очень долго этого ждал. В стратегии будут только фьючерсы. Стратегия очень рисковая.

На рисунке показан экспорт российской сырой нефти в Индию, Китай и Турцию, три основных направления для российской сырой нефти. Экспорт в Китай сократился, экспорт в Индию сократился значительно. Обратите внимание, что Индия практически не импортировала нефть из России до начала СВО. Снижение поставок в Индию было в новостях в течение нескольких недель. Поставки снизились примерно с 2 мб/с в апреле прошлого года до всего около 700 кб/с в прошлом месяце. $BRK4 Я не буду рассуждать о причинах данного снижения. Меня больше всего волнуют последствия, а в особенности наполнение бюджета. Значительно снижение экспорта приведет к двум, лежащим на поверхности, последствиям. Программа заимствования МинФином в три триллиона может быть тогда расширена. Обязательная продажа валютной выручки отменена. Мы таким образом получим новый виток инфляции $USDRUB . Очень интересно посмотреть, как будет себя вести Банк России. И это при условии того, что мир в 24 не скатится в глубокую рецессию и мы не увидим цены на нефть по 40$\барр. Но с другой стороны, обесценение рубля и высокая инфляция будут благоволить акциям. &deleted_strategy &KsenoFund Сбаланс Lite

Друзья! Знаю, что давно не выходил на связь, начало года было бурным, руки не доходили. Не переживайте, рынок 24/7 под моим наблюдением и даже если не пишу, не значит, что стратегия умерла. В этом посте опишу происходящее в стратегиях. &KsenoFund Сбаланс Lite Начнем с самой популярной. На данный момент перспективы у рынка я не вижу. Какие-то локальные истории, которые начались в конце 23 продолжаются, но январь достаточно скучный. На самом деле перспективна у рынка может появиться. Основными позитивными сценариями для фонды станут: •Перемирие •Второй виток инфляционного цикла Я не люблю ставить против ЦБ, но боюсь, что мы останемся с двузначными ставками на долго, что будет следствием высокой инфляции в РФ да и во всем мире. Тому много причин и это достаточно долгая дискуссия. Но я такой вариант рассматриваю и считаю его высоковероятным. &KsenoFund Сбалансированная Достаточно спокойная стратегия, с низкой волатильность, которая объединяет в себе облигации и акции. Она менее доходная, но имеет отличные коэффициенты и показывает себя значительно лучше индекса. Подходит для тех, кто хочет именно сберечь деньги. В ней все достаточно банально. Большая доля FI. Если будут появляться сигналы, будем постепенно добавлять акции, но с такими ставками лучше всего конечно бонды. &deleted_strategy Новая старения для тех, кто хочет низкорисковый портфель акций. Стратегия подразумевает максимальное вложение в один актив не более 15% и при этом только в низкорисковые акции, которые Тинькофф считает низкорисковыми 🤷🏻‍♂️.

Ну что друзья, надеюсь Вы все довольны. Я же говорил, что еще будут хорошие сделки. &KsenoFund Сбаланс Lite

&KsenoFund Сбаланс Lite Друзья, я долго думал над Вашими комментариями и пожеланиями. Поскольку большинство из Вас просит изменить подход, я готов на это пойти и снизить волатильность стратегии. Я уберу из стратегии отработку всех возмодных торговых сигналов и начну покупать только тогда, когда снова появится у рынка перспектива роста. Но перед тем, как сделать такие изменения. Я хочу понять сколько из Вас хотят таких изменений. Пишите в комменты «+» если вы за изменения и минус, если вы против что-то менять.

#нефть #опек 🆕Вчера прошло заседание ОПЕК+, после которого цены на нефть в моменте падали на 4$. Большинство удивляется, что цена упала, хотя объем добычи нефти был сокращение более чем на 2 мбд. По нашему мнению падение котировок произошло по причине, что сокращения произведены союзниками саудитов, в рамках ОПЕК+ сокращения не было. Отсутствие единства в организации привела к падению котировок. Добровольные сокращения будут регулироваться в зависимости от конъюнктуру и при падении спроса, небольшие добывающие страны начнут регулировать данные добровольные сокращения и возвращать объем добычи. Таким образом саудиты в краткосрочной перспективе достигнут собственной цели и сформируют бэквардацию на рынке нефти, но будут подверженны спекулятивным атакам. Волатильность на рынке останется очень высокой. $BRZ3 $BRF4

Дорогие следователи, я не заставляю вас сидеть в стратегии, всех предупредил, что могут сейчас быть еще просадки. Рынок тяжелый. Как и почему я покупаю и продаю, простите, я пояснять не буду, моя стратегия, я торгую так, как считаю нужным. Что касается того что рынок рос и все заработали 100+ процентов? Чего же вы в стратегиях сидите? Если все так просто, прошу Вас, отпишитесь, не нужно платить комиссию. Касательно последних сделок, я видел возможность, ухватился, но рынок показал, что дальше вниз идем. Посмотрите где те акции сейчас и сколько могли бы потерять, если бы не вышел. Отдельно хочу сказать человеку, который разводит срач в комментариях и называет меня клоуном. Дорогой подписчик, если тебе так не нравится моя деятельность, отпишись, забери свои 400к и зарабатывай сам. Я не потерплю такого в комментариях, я просто заблокирую. Я предупредил. ЕЩЕ РАЗ И ДЛЯ ВСЕХ! &KsenoFund Сбаланс Lite - рисковая стратегия! Если вы боитесь потерять 5-10% то не надо следовать! Я об этом говорю каждый раз. Писал для кого подходит. Это рынок, не казино.

Друзья! Я понимаю, что большинство из Вас зашло после того, как стратегия попала в топ октября. Рынок акций сейчас очень тухлый, хорошие идеи на нем найти довольно сложно. Поскольку стратегия &KsenoFund Сбаланс Lite высокорисковая я отторговываю все возможные варианты. Если говорить с точки зрения портфельного управления и ориентироваться на то, какой должен быть сейчас портфель, то это стратегия &KsenoFund Сбалансированная В ней нет такой волатильности из-за большой доли в ликвидности. На таком рынке и особенно под конец года, конечно лучше сидеть в флоатерах и получать свои 16.3% годовых. Что касается возможных перспектив, то пока я не вижу потенциала роста, будем искать локальные истории и пытаться заработать там. Для тех, кто зашел недавно и получил уже просадку, хочу всех предупредить, что в ближайшее время я буду продолжать искать интересные истории, но из-за слабости рынка счета могут просесть еще сильнее. Так что прошу Вас всех проанализировать на сколько Вы готовы еще к большей просадке. Так же хочу заметить, что стратегии уже год и по ней довольна хороший PnL и для меня это снижение прибыли, а не минус.

$AQUA вышли из бумаги с минимальными потерями, был хороший сетап, но новость о SPO испортила всю картину. Рынок очень тухлый... &KsenoFund Сбаланс Lite

Нормально подлили вчера рынок. Четко все закрыли (кроме НМТП, тут конечно ошибся) Если ливнут еще и бакс найдет поддержку, то уверен, что до конца года будут еще хорошие сделки. &KsenoFund Сбаланс Lite

Я помню, что вы просили чаще меня писать о происходящем. Я закрыл $NMTP . Я не буду тут придумывать почему. Я еще раз посмотрел на акцию и посчитал, что я ошибся. Что бы не увеличивать ваши убытки дорогие друзья, я просто решил ее закрыть. По всей видимости хайп стратегии и большой приток народа немного сквизанул меня, что я отвечаю теперь за деньги не пары клиентов. Видимо на меня оказало это давление. Нужна пауза. Чтобы вы просто не платили комиссии я все положил в $LQDT &KsenoFund Сбаланс Lite

#россия #рынки Хотим еще раз обратить внимание всех на происходящее на рынке ОФЗ. То что доходности за неделю в некоторых выпусках снизились уже более, чем на 1% не означает, что рынок развернулся и нужно бежать фиксировать доходности. Прошу всех не забывать, что стыка Банка России 15%, а по словам ЦБ пик инфляции будет пройден только весной 24 года. Мы конечно считаем, что в декабре ЦБ займет умеренную позиции и оставит ключ без изменений, но высокий темп роста цен может побудить ЦБ пойти еще раз на повышение. Я еще раз повторяю, что это шорт-сквиз, особенно коммуникация с контрагентами (топ банки РФ), доказывают этот факт. Основная проблема заключается в том, что рынок был слишком перешорчен и огромное количество портфельщиков набрали огромные короткие позиции по бумагам. А когда рынок начал отскакивать, народ начал пытаться фиксануть прибыль, чем только сильнее подогрел спрос на активы, который и так начал расти из-за интереса со стороны УК и НПФов. И таким образом, поскольку весь рынок встал в одну стороны, произошел шорт-сквиз. Но хочется предостеречь всех. Даже не смотря на то, что вроде бы еще есть дрова для продолжения разгона, в один день появятся продавцы, а желающих купить не будет. Поскольку кто захочет покупать по таким доходностям в текущих реалиях. И не удивляйтесь, когда кривую вернут опять на доходности 12+. $SU26241RMFS8