В начале 2023 года делал для себя стратегию скупки заблокированных иностранных акций на ОТС Тинька. Старался брать со скидкой 70-80% - считал, адекватной премией за риск, потому что не понятно что это вообще такое и чем дело кончится. Парадоксально, но теперь ОТС Тинька - это единственный способ торговли акциями США! 🥳🤣👌 Смотрел свой портфель - а там NVDA уже 5% занимает! Похоже, есть добрые люди, которые выкупают его по полной цене! Интересно, смогу ли я продать им в понедельник часть своей позиции??? 🤔 Очень любопытно, получится ли? Если да, то это будет сделка века

$KLVZ $SELG $Tuza Ну и день сегодня! Сначала мощная ракета в Кристалле! Я ее держал в зелёном брокере с IPO и усреднял долю при падении. Сегодня увидел впервые плюс по ней - и сразу продал треть. Оказывается Победкин выступил на какой то Конференции и все вдруг разглядели идею. Не знаю, надолго ли - чую, что можно будет подобрать пониже, когда хайп пройдёт. Также обнаружил, что Кристалл теперь в Тиньке есть! 👏👍 Только порадовался что выгодно взял Селигдар и его золотые облигации на днях, так совладельцы попали под следствие. Паниковать рано наверное, надеюсь на компании это не отразится. Ну и под конец дня увидел новость по ТЗА (в народе туземунский завод), что дивов не будет. Акции быстро спикировали минус 20% менее чем за 2 часа, но все равно успел закрыть в +70%, так как Инвест идея в них стремительно протухла! К чему я это? Наверное к тому, что на нашем рынке не соскучишься и нужно держать руку на пульсе, даже если ты долгосрочный инвестор!

$EUTR Ловя острые ножи - главное не порезать ручки! Что ж, дали цену сильно ниже IPO. Начал подбирать по 220 рублей, на 180 ещё увеличил позицию. Отчёт был сильный, мне понравилось, что компания следует анонсированной стратегии. Если сейчас падение всего рынка происходит все таки на геополитике, то компании, ориентированные на внутренний спрос должны пострадать меньше всех. В целом по портфелю: продаю консервативные активы, подкупаю спекулятивные и более рискованные.

$RU000A105QW3 $RU000A105QX1 Видимо этим вечникам ещё падать и падать! Хорошо, что я выскочил до отчета Газпрома и закрыл для себя эта тему. А ведь риск отмены дивидендов был очень высок! Смотрю, Инвест дома открывают идеи на это вечник в долларе и его аналога в евро - видимо им самим надо разгрузиться.

$YNDX $YNDX@US Сценарии для спекулянтов-евроклирщиков: Вышла интересная статья в Forbes: https://www.forbes.ru/investicii/512524-zacem-novyj-vladelec-andeksa-otrezal-ot-obmena-akcij-cast-investorov Хочу поделиться несколькими возможными сценариями, как закончится история для тех, кто купил Yndx после 1 декабря 2023 года на внебирже: Сценарий 1. Умеренно оптимистичный Из статьи: «Тем не менее в презентации говорится, что после того, как процедура обмена и выкупа закончится, нидерландский Yandex N.V. сделает некое предложение тем инвесторам, кто не сможет участвовать в оферте «Консорциума. Первый». Допускаю, что от YNV будет тоже некая оферта за какие нибудь 1200 рублей, и даже эти деньги дойдут до держателей в российском контуре. Что ж, выйду с убытком 20-30%, уже не плохо! Сценарий 2. Реалистично оптимистичный. Ушлые ребята начнут выкупать у страдальцев их акции за 500-600 рублей и переводить обратно в иностранный контур. Крепко задумаюсь, если других вариантов не будет. Это уже будет фикс 60 - 70% убытка. Сценарий 3. Слишком оптимистичный. Консорциум испугается гнева квалифицированных инвесторов, и пересмотрит условия обмена ближе к концу действий - может даже 1 к 1 обменяют 😅👌 Сценарий 4. Фантастически оптимистичный. Не поступит никаких предложений ни от YNV, ни от МКПАО, ни в этом году, ни в следующем. Кинутые спекулянты грустно вздохнут и смирятся. Пройдёт 10 лет - за это время компания Воложа станет вторым Гуглом, санкции снимут, мосты с зарубежными депозитариями заработают, и седоватые инвесторы заберут свои иксы 🥳😅 Сценарий 5. Жесткий, реалистичный. На счёте останутся только фантики, увы 😳🙏 Ещё как вариант, пытаться перевести свой пакет обратно в зарубежный контур, когда торги YNV возобновятся. Но это скорее всего будет доступно только большим дядькам из сценария 2.

$YNDX $GEMC Кидки года! Пишу редко, но тут уж прямо хочется зафиксировать впечатления в моменте. Дело в том, что я тот самый спекулянт, который брал расписки Яндекса в Евроклире после 30 ноября 2023 года! И меня «наказали». Брал в несколько подходов, пока не довёл долю до 10% от портфеля! Давали скидку 50% к цене ммвб, а тогда она ещё была ниже, чем сейчас. Чем продиктованы такие сроки - мне сложно сказать - видимо подогнаны под какие то входы-выходы нужных людей. Да, было понимание, что так просто хорошие скидки не раздают, но такого поворота событий я точно не ожидал! Теперь понимаю, что перебрал с риском, и нужно было остановится на первоначальных 3%. В целом было понятно, что ситуация мутная, но казалось, что скидка перекрывает возможный риск. В общем сейчас максимально больно! И чего ждать дальше, не понятно 😳 Большая куча денег превратилась в ноль, или какие то циферки на счёте! На этом фоне радует, что хотя бы успел заранее выскочить из EMC, хотя потери все равно были бы не сравнимы! П.С. Единственное утешение, вот что я нашёл: «При покупке в Евроклире после 30 ноября 2023 года. Сам голландский Yandex NV в пресс-релизе от 5 февраля 2024 года (тут) (YNV intends to retain a portion of the net cash consideration (after adjustments, applicable taxes and other expenses) to finance the development of the retained international businesses, and ultimately to return a substantial proportion of such net proceeds to our remaining shareholders, which we currently expect will be through a share repurchase offer) говорит о том, что после завершения сделки будет выкуп акций. Тут нужно ждать завершения сделки (до конца лета) и далее новостей от компании. В противном случае, вы в одной лодке с Аркадием Воложем и недружественными нерезидентами в иностранной компании»

$MGKL +20% за день! Вот это ракета, я понимаю ))) - Зафиксировать что ли половину позиции? 🤔 -Но нет, я же брал в долгосрок! А вдруг ниже потом не дадут? Типичные диалоги в голове инвестора 🤣 П.С. Кстати, этот эмитент ещё получает опосредованно выигрыш от роста цен на золото, поэтому рассматриваю у себя как ставку на золото. Случайно получилось, что зафиксировал 20% роста по фонду на золото, и успел до роста переложить в эту компанию.

$GEMC Торги стартовали отлично! Похоже правы были те, кто писал, что навеса нет. Пока никто продавать не хочет. Ждём жирные дивы ближе к лету! 😎

$EUTR С начала торгов закрыл позицию, которая была куплена на IPO - в плюс 35%. Компанию брал с прицелом на долгий срок, но слишком уж вчерашний задерг показался неоправданным! Мой первый опыт IPO можно считать успешным 😃 Если уйдёт обратно к ценам IPO возможно куплю снова 🤔 То что покупал на pre IPO (а это 2/3 позиции) продолжит лежать в ВТБ Регистраторе - пока нет времени заниматься переводом на брокера. Может это и к лучшему, что их нельзя вот так продать на взлёте 😅 Вот опыт pre IPO не очень удачный получился - большого смысла участия в нем не было, оказалось! П.С. Пока писал, котировки еще выше полетели, продал на середине роста получается! Мог закрыть в +50% +60%. Вот это качели!

Вот и пролетел 2023 год! У меня уже 5 лет есть хобби - записываю в декабре прогнозы на следующий год, в следующем декабре сравниваю с реальностью 🤣 Что сказать - Инвест дома все мимо как правило дают предсказания 🤷🏻 Среди блогеров хороший перформанс у Олега Кузьмичева - несколько лет уже попадает в точку! У меня записаны его идеи по Совкомфлоту и НМТП - они отлично сработали в 2023 году, жаль что я сам не воспользовался этими идеями 🤷🏻 Что ж, надо и свой прогноз попробовать дать - сравнить потом в конце 2024 года 😅 Большую ставку делаю на гдр Х5 и Тиньков, купленные у дружественных нерезидентов - минимальные суммы сделок было большими, так что пришлось напрячься в финансовом плане. Летом скидки достигали 50% к ммвб, в ноябре - уже 30% всего. Видимо рынок ждёт скорого переезда? 🤔 Золото может стать интересным активом - присматриваюсь, как можно поучаствовать. Золотодобытчики наши все проблемные конечно, кого ни возьми 😬 В последние 2 года стало у меня меньше скепсиса к крипте. Нравится TON, жду по нему х10 - не знаю только в какой горизонт времени, но то что делает команда Телеграмм - очень интересно. Теперь у них кошелёк Ton space, можно стейкать под 4%. 🤑 В 2023 году у меня отличный перформанс показали замещённые облигации Газпрома, купленные летом, чтобы пристроить валюту. Длинные (2034 и 2037) планирую пока держать до погашения 😊 На небольшую долю портфеля думаю взять длинных ОФЗ и надёжных корпоратов - думаю, что ставку могут продержать высокой дольше, чем все ждут на рынке. Зато на понижении ставки можно будет получить переоценку тела облигации. Риск - высокая инфляция. Тут много факторов. Ну и как всегда среди сток пиков - планирую выбирать и покупать акции хороших компаний, которые нацелены на рост, эффективность и хорошее отношение к минорам. Таких компаний с одной стороны все меньше (портятся существующие, типа Детского мира, Позитива или Полюса), с другой стороны - может стать больше за счёт новых IPO. 🙏 Мне нравится Европейская электротехника (не торгуется в Тиньков, кстати, до сих пор), Лукойл, GLTR, Русагро, Белуга, Х5, Тинек, Озон, Евротранс. Как примеры хороших компаний, но попавшие в сложные ситуации - Новатэк, Сегежа, МТС, Норникель. Всех с Новым годом! Пусть 2024 год принесёт только хорошее! 🎄🎄🎄

$EUTR Ну что, лакеты не случилось! А жаль, могли веселее разместиться. В качестве утешения - кто брал на IPO и pre IPO имеет оферту 1:6 на покупку акций в марте 2024 года. Посмотрим, какая цена будет там 😉 П.С. Если к 200 рублям за акцию укатают - может доберу ещё. Мне подход к новым акционерам понравился - сразу дивиденды хотят заплатить, на pre IPO платили хороший % за размещение средств! Компания серьёзная, менеджмент крепкий - с такими в одной лодке спокойно. Как они говорили в интервью у Вредного - пережили уже 8 циклов на топливном рынке. На мой взгляд, мало занесли нужным блогерам, пиар был не модно-молодежный, зря позвали Боярского - в общем не сумели завлечь физика, который правит сейчас на рынке. Что сделали хорошо (кроме % и дивов)- запустили облигации для биржевой истории и залетели сразу в первый котировальный список.

$GMKN $TCSG Один уважаемый мною человек поделился интересной корреляцией между движениями этих двух компаний. Теперь у них есть кое что общее - один и тот же главный акционер, вот так забавно рынок это отыгрывает. Мне обе компании нравятся, но сегодня закрыл позиции в них, чтобы освободить кеш для других идей. Буду искать возможности обратного входа.

$RU000A1061K1 $RU000A105TS5 #EURT $TCSG 2 интересных видео про будущее IPO Евротранса - впечатляет! Крутые акционеры, хорошо знают свой бизнес! Решил ещё и через брокера поучаствовать в IPO, тем более Тиньков даёт оферту на выкуп акций по цене размещения в 2024 году (6 к 1). Может быть очень интересно, но смущает огромный объём размещения - возможно аллокация будет 100% и цена может упасть после размещения (надеюсь, временно). https://youtu.be/5IK2F4Ib3Bo https://m.youtube.com/live/AFQABGtKX_g?feature=share UPD: говорят, что оферта действует и для тех, кто на pre IPO брал!

$TMF $SPBE $TCSG Да уж, вечер перестал быть томным! Из всех ИЦБ я брал только ТМФ в последнее время. Как проскочила новость про санкции на Биржу - сразу решил продавать ТМФ, не смотря на минус 30% по позиции. Самое обидное, сегодня пошёл отскок долгожданный! Но инвестор, переживший февраль и май 2022 года - это уже тёртый и матёрый волк, который хладнокровно режет лося при виде новых блокировок, обособления и заморозок. В итоге, только успел слить 80% позиции по ТМФ - через 10 минут уже стоп торгов! Выдохнул, что решение было в моменте правильным. Потом оказалось, что и бумаги в HKD перестали торговаться - но по ним как то больше уверенности, что торги начнутся, в отличие от бумаг США. Жаль, на Китай я уже собрал свой портфель осенью прошлого года - и так выскочить на ходу из него бы не решился! Психологически сложно думать о новых заморозках, и так уже много бумаг уехали в своё время в всем известную Палату. Акции СПб биржи обоснованно падают - на мой взгляд они и так торговались очень дорого относительно ситуации. Интересно, как это все повлияет на Тинек - все таки хороший доход они получали от того, что народ торговал на СПб бирже (ещё и один из акционеров, если правильно помню).

$NVDA Никогда не думал, что Нвидиа станет див тикером )))

$SU29020RMFS3 Купон 9,54% - вы серьезно? И это при ставке ЦБ 13%. Лучше уж фонды ликвидности купить!

$SU29020RMFS3 Распродал все облигации, кроме ЗО, флоатеров и коротких (до года). Судя по курсу рубля, ускорению инфляции и заявлениям ЦБ - будут возможности ещё купить облигации дешевле.

$SU29006RMFS2 Кто знает, почему падает номинал? По логике при высокой ставке должен быть очень хороший купон! А тут дают двойной профит - и купить можно дешевле, и купон получить выше. Не понимаю…

$RU000A105TS5 Уже писал, что участвую в pre-IPO компании. На днях получил смс такого содержания: «Уважаемый Клиент! ПАО «ЕвроТранс» с 15 августа 2023 года повышает процентную ставку по обеспечительным платежам по офертам в рамках сбора внебиржевых заявок на приобретение Акций с 1,2% в месяц (14,4% годовых) до 1,5% в месяц (18% годовых).» Круто, каждый месяц буду получать дивиденды по 1,5%, вместо обещанных 1% 🔥 Боюсь сглазить, но неужели у нас готовится ещё одна правильная и хорошая история, как с IPO $POSI ?

$SELG Смешная история - я считал эту компанию самой мутной среди всех наших золотодобытчиков - но после странного байбека Полюса и финтов Поли - поменял своё мнение ))) Взял несколько лотов Селигдар для наблюдения- а позиция уже +56% сделала! Понаблюдал, что сказать 🤣 Добирать наверное не буду - компания уже оценена так, будто выполнила все свои капексы и запустила новый рудник.

$CHMF $MAGN $NLMK 3 металлургические сестры. Держал в примерно равных долях с 2020 года. Каждый бизнес нравился по своему, ещё див доха была отличная. Долго обдумывал, в итоге решился и зафиксировал сегодня все 3 компании в плюс 35-40%. Есть пока более очевидные истории на рынке, на мой взгляд. $LKOH

$RU000A1061K1 $RU000A105TS5 Решил поучаствовать в pre-IPO ЕвроТранса на внебирже электронным путём. Подал заявку пока на 800 листов. С одной стороны жаль, что все происходит без участия брокера, а с другой стороны - процесс организован довольно комфортно, сотрудники компании стараются, помогают на всех этапах. Обещают ежемесячно платить 1% дивидендов до IPO (до середины ноября). Тоже хороший вариант. На нынешнем перегретом рынке цена размещения выглядит более менее. Не знаю, что будет осенью, но к возможным рискам готов. Облигаций ЕвроТранса тоже набрал - думаю, что на фоне IPO и улучшения баланса компании они могут подрасти в цене. П.С. По оферте платил с карты Тинькофф $TCSG - оплата прошла как Топливо, то есть ещё видимо будет кеш бек 1%, мелочь, а приятно ))) Ну и в целом, думаю для развития брокерского бизнеса было бы полезно посмотреть в сторону организации pre-IPO и IPO. Чтобы все эти действия можно было делать сразу из приложения.

$SGZH Ещё дедушка Баффет говорил, что к акции надо относиться как к доле в компании, и кроме изучения фин отчётности ездил знакомиться с менеджментом и узнавать обстановку на месте. Что же, и мне представилась такая возможность - посетить одно из предприятий по выпуску фанеры. Визит был в рамках основной работы, но заодно решил посмотреть и взглядом инвестора. Что понравилось: - производство оснащено современным финским оборудованием, автоматизация основных процессов очень высокая; - большое внимание уделяют качеству, начиная с отбора сырья, и далее по цепочке, до конечного продукта - и реально, качество на мировом уровне; - заботятся о безопасности сотрудников на всех этапах; - особо понравилось как акционеру (пусть и мелкому), что не тратят деньги на шикарные ремонты офисов и управления: все здания и помещения ухоженные, но без дорогой отделки; - люди очень понравились - заряженные, болеют за своё дело, знают процесс производства и свой продукт очень глубоко; - и отдельный плюс - завод безотходный - отходы от производства фанеры идут на выпуск ДВП и топливных брикетов; - предприятие работает на полную мощность, так как смогли заместить долю поставок в Европу. Не буду касаться тут финансовых моментов, но после увиденного серьезно задумался по увеличению доли акций Сегежи. Но хочется, чтобы дали цену пониже 🤗 Возможно это произойдёт на укреплении рубля или повышении ставки ЦБ. В любом случае классно, что у нас есть такие компании! П.С. Склад сырья фанерщики называют Биржей - я думал, что кривой перевод слова stock, но нет, слово с 19 века используется, когда сплав древесины был по рекам, старатели привозили брёвна, а владелец завода ходил и торговался с ними, как на рынке )))

$TCSG Сегодня или в понедельник должна закончиться «бесшовность» перехода! Логика подсказывает, что если торги иностранными активами не возобновятся, то котировки банка могут просесть. PS Надеюсь, что торги скоро откроют, многие компании из Гонконга пришли к интересным уровням!

«Чартерные ставки на контейнеровозы за период с августа по конец ноября обрушились в среднем в 3,5 раза, а по сравнению с уровнем годом ранее – в 3 раза.» Вот причина почему падает $ZIM - ожидается падение доходов в следующем году, сейчас P/E менее 1, а Forward P/E около 5,5 уже прогноз. Эх, минусит на 50% уже, добирать не добирать? Самое обидное, что дивы тоже пока не приходили - это бы подсластило пилюлю )))

$PHOR теперь и Акции Фосагро зачислились на счёт после автоконвертации расписок! Брал на панике в последние дни торгов на LSE. Кто же знал, что Фосагро успешнее всех пройдёт этот период )))

$SBER Расписки Сбера превратились в Акции сегодня! Спасибо )))

$PIKK Много противоречивых мыслей - с одной стороны компания нравится: развивают модульное домостроение и другие Технологии строительства. Пытаются строить экосистему - по сервису Пик Брокера слышал хорошие отзывы, работа своих УК при правильном подходе тоже перспективна. Но пока думаю, что рано для роста - не верю, что очередь ипотечников вернётся, на рынке жилья пока штиль. Закрыл микро позицию, которую набирал в конце февраля - надеюсь, что будет возможность взять пониже.

$MTSS $SNGSP Что объединяет эти 2 разные компании? Правильно, двузначный дивиденд! Обратил внимание, что они особо не растут перед див отсечкой. На фоне всего настроения рынка, ожидаю что див геп будет закрываться долго.

$IBM С учётом спин офф 1 к 5 получается, что акция новой компании будет стоить около 28 долларов. Из опыта спин офф Мерк акция материнской компании должна упасть примерно на эту сумму. Вот и считайте, до скольки может дойти. То есть возможно спад не на отчете, а на новости про спин офф, ну либо одно в другое уже переходит )))