🎄✨🤗 С наступившим Новым годом всех

🛍️ Какие акции я покупаю прямо сейчас? Обновляю их состав примерно раз в месяц по стратегии #моментум. Так у меня вложено около 50% капитала, ещё примерно 15% — в фонде и фьючерсах на индекс Мосбиржи, остальное в коротких и длинных облигациях РФ, фьючах на нефть и валюты, вкладах. 👨🏻‍🏫 По моментуму беру самые доходные для инвестора за прошедшие полгода акции. Считаю прирост цены и дивиденды. Исключаю малоликвидные акции и если вижу на графике подозрение на искусственную манипуляцию ценой — памп. Подробнее расписывал стратегию ранее в своём Пульсе и Телеграм–канале. 🧾 Итак, на прошлой неделе я примерно в равной доле закупил Polymetal, ММК, Qiwi, Positive Technologies, TCS, Северсталь, Россети ЦП, МКБ, КуйбышевАзот, Банк Санкт–Петербург, Сбер (прив.), КуйбышевАзот (прив.), ТМК, Совкомфлот и Сбер.

💪 В 2022–м мы стали «антихрупче» по выражению Нассима Талеба — автора популярной теории о «чёрных лебедях», которые тоже имели место. Прочитал краткое изложение книги «Антихрупкость»: актуально и достаточно близко лично мне, так что решил освоить и полный текст. 🧗 Суть концепции описал ещё Ницше: «что не убивает, делает меня сильнее». Как если бы стакан от удара не разбился, а укрепился, или закалился. Ещё из примеров антихрупкого: опыт лечебного голодания, несколько независимых источников дохода, взросление в неблагополучном пригороде, первый поход к психотерапевту — по сути, любой нужный и ограниченно опасный «выход из зоны комфорта». 🗞️ Интересно, что Талеб сомневается в важности и ценности прогнозов — типичного способа подготовиться к любому изменению внешних условий, кризису. Сам я за год тоже охладел к ним. Вместо этого предлагается тренировать антихрупкость — учиться извлекать выгоду из кризисов, в любой ситуации. 👨🏻‍🏫 Как это применимо в #инвестиции? Хорошо диверсифицировать портфель, например, как во Всепогодном от Рэя Далио или Лежебоки от Сергея Спирина — и ребалансировать при резких движениях рынка: продавать выросший актив или покупать упавший, доводя до заранее определённой постоянной доли все остальные. Описанный подход asset allocation, к которому тяготею и я, хоть и уменьшает возможную прибыль, зато делает капитал антихрупче, а жизнь инвестора спокойнее.

🤓 Решил покупать только ликвидные акции: со среднедневным оборотом примерно от десяти млн ₽. Второй новый, но менее формальный критерий отбора — «спокойный» график, за исключением событий вроде дивидендных гэпов или Украины. 🚀 В декабре особенно активно #памп 'или малоликвид, который отбирался в мой портфель по стратегии #моментум как лучший по доходности за полгода. И я закупался им близко к пику цены, а по прошествии шести месяцев, когда акция падала обратно, по правилу стратегии продавал в убыток. 😈 Искусственный памп на рынке — это когда группа трейдеров организует резкий рост цены, чем привлекает в акцию малоопытных инвесторов и последователей моментума–тренда вроде меня — и затем выходит оттуда близко к хаям. Напоминает финансовую пирамиду вроде МММ или Финико.