Всем привет 👋👋👋
Второй пост за день, и пост нестандартного формата. Это ответ
@LAM4IKTrd на его комментарий к моему предыдущему посту о компании "Алроса"
$ALRS . Поскольку уместить свой ответ в длину комментария я увы не сумел🙁, отвечаю в этом посте.
Начнём с того, что я не говорю что компания покажет рост на 100%📈 за 2-3 года, я сказал что "Алроса" это: "хороший стабильный бизнес".
Несмотря на всё что вы написали (минимальные цены на алмазы, проблемы с рудником "Мир", мировая рецессия, санкции США), бизнес Алросы продолжает наращивать📈 выручку и прибыль.
На восстановление рудника "Мир" будет потрачено примерно 108-135 млрд рублей💰, а запустят рудник в 2030-2031. Запасы этого рудника около 200млн карат или 11 трл руб. В 2016 году (до аварии на руднике "Мир" в 2017г) было добыто 3,191💎 млн карат или 159,5 млрд руб💰💰💰. (Что уже будет больше чем средства на восстановление этого рудника). По плану компании после восстановления с одного только рудника "Мир" будет добываться 3млн карат💎 в год.
Что касается "минимума цен на алмазы"📉, я вас поправлю, вы скорее всего имели в виду "минимум цена на бриллианты", ибо цена на алмазы находится на уровне 2021-го года, (рост 2022-го года связан со страхом того, что "Алроса" уйдёт с рынка) то есть по факту, цена на алмазы на том же уровне как и 3 года до этого. А вот бриллианты да, там цена реально сильно просела📉📉📉, но это как раз и связана с рецессией о которой вы тоже упомянули.
Санкции практически не затронули Алросу, поскольку эта компания занимает 28% мирового рынка, и является крупнейшим алмаза💎 добывающим игроком. Обложить её санкциями и запретить работать, буквально значит сократить рынок алмазов на 1/3. А те санкции что были наложены на компанию практически не повлияли на неё, ибо определить происхождение алмазов крайне сложно.
И обращу ваше внимание, что при всём при этом, компания увеличивает📈 свою выручку и прибыль г/г.
Все риски что вы описали уже заложены в цену "Алросы", и по цене в 69р эта компания выглядит крайне привлекательно. Как только будут исключены геополитические риски её цена вполне реально может прибавить процентов 10-30. (Я являюсь сторонником того что в этом году, край в следующим это произойдёт). Но даже если это не так, то сильно ниже компания вряд ли сходит, ибо все риски что можно представить уже заложены в компанию.
Не является ИИР.
#Алроса #алмазы #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #пульс #фундаментал #анализ #акции