🥩 Планете угрожает дефицит мяса
С начала года биржевые цены на свинину подскочили на 31% и приближаются к прошлогодним максимумам. А цены на мясо птицы только за последний месяц выросли на 9%.
Неужели все дело в банальной инфляции? Нет, есть и другие проблемы.
Засуха в Америке. Штаты — крупнейший экспортер мяса в мире. Но для домашнего скота нужен корм, а цены на него растут из-за засухи, охватившей западную часть страны. Прошлая засуха в США длилась 22 года, так что проблема может затянуться надолго и в этот раз.
Вспышка птичьего гриппа в США. Смертельный для куриц и индеек вирус выявлен на востоке Америки. На этих новостях цены на мясо птицы уже выросли на 6% всего за неделю. Если дело дойдет до эпидемии, могут повториться события 2014-2015 годов, когда ущерб для экономики составил $3,3 млрд.
Засуха в районе Африканского Рога. К этому региону относятся полуостров Сомали и ближайшие к нему страны. На местное животноводство приходится 15% мирового экспорта мяса. Из-за малого количества осадков в прошлом году в Кении и Эфиопии погибло огромное количество голов скота. Засуха в регионе усиливает глобальный дефицита мяса.
Кто из публичных компаний может выиграть в этой ситуации?
Конечно, это американские игроки мясного рынка:
• Tyson Foods — производитель органического мяса птицы и свинины
• Pilgrim’s Pride — производитель курятины
• Hormel Foods — компания пищевой промышленности США
С точки зрения финансовых показателей акции ( $TSN ) выглядят сильнее, чем ( $HRL ). Что касается ( $PPC ), инвестировать в бумаги американских компаний, занимающихся птицеводством, сейчас опасно: на новостях по поводу птичьего гриппа их может штормить.
В целях диверсификации российским инвесторам также можно рассмотреть инвестиции в акции производителя органического мяса ( $BYND ) и отечественные ( $GCHE ) и ( $AGRO ).
Мнение аналитиков InvestFuture
📍На мясо домашней птицы приходится 40% мясного рынка планеты. Если распространение птичьего гриппа усилится, спрос и цены на говядину и свинину вырастут еще сильнее.
📍Нынешний форс-мажор пока не учтен в прогнозах компаний-производителей свинины и говядины, что создает благоприятные возможности для инвестиций в их акции.
51
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
20 комментариев
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
МТС: высокая дивидендная доходность, а вместе с ней и риски
Обзор
|
18 ноября 2024 в 18:01
Kira_Pronira
34,3K подписчиков • 14 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−17,28%
Еще статьи от автора
22 октября 2024
📉 Флоатеры падают: что делать инвесторам?
Последние несколько месяцев наблюдается постепенное снижение флоатеров. Все задаются вопросом – почему? Основных причин может быть две:
1️⃣ Конкуренция с фиксированными купонами. Постоянные купоны сейчас предлагают доходность 18-20% на 3 года, и в то же время ЦБ прогнозирует начало снижения ставок с 2025 года. В таком случае, по флоатерам, которые сейчас могут давать в моменте больше доходности, через два года доходность может серьезно упасть. В итоге средняя доходность на длинном горизонте может оказаться ниже, чем у бумаг с фиксированным купоном.
2️⃣ Множество размещений флоатеров. На рынке появилось так много новых выпусков флоатеров, что ликвидность стала расползаться между ними. Инвесторы переключаются из одного выпуска в другой в поисках большей премии к ставке. Плюс, ожидается, что Минфин разместит большие объемы флоатеров, что может оказывать дополнительное давление на рынок.
🟢 Что делать? Нет однозначного ответа на вопрос, что сейчас лучше — флоатеры или фиксы. Всё зависит от вашего горизонта инвестирования. Если планируете инвестировать на долгий срок (хотя бы 2-3 года), фиксированные купоны могут выглядеть более привлекательно. Если хотите просто «пересидеть», то флоатеры вполне себе решение.
💡 Чтобы принять точное решение, возьмите пару конкретных выпусков и сделайте расчеты, какой из них будет для вас более выгодным на вашем временном горизонте, ориентируясь на прогнозы ЦБ по ставке.
16 октября 2024
🔝 Топ-3 бумаги для дивидендов
Аналитики прогнозируют, что дивиденды российских компаний в 2024 году могут достичь рекордных 4,5-5,1 трлн рублей. При этом, несмотря на экономические шоки, есть компании, которые стабильно выплачивают дивиденды даже в трудные времена. Вот наш топ-3:
1️⃣ LKOH выплачивает дивиденды четко, как по часам. Сейчас компания выплачивает их дважды в год и не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Ожидаемые дивиденды на акцию в 2024 году — около 970 рублей. Плюс, на балансе у Лукойла лежит более 1 трлн рублей — это 23% капитализации, и эта "кубышка" делает Лукойл одним из самых надёжных дивидендных эмитентов.
2️⃣ TATN начала выплачивать дивиденды с 2000 года и с тех пор не пропустила ни одной выплаты. С 2018 года она стабильно направляет более 70% чистой прибыли на дивиденды, и делает это 2-3 раза в год. Ожидается, что дивидендная доходность в 2024 году может составить 12-15%. Компании удаётся выдерживать высокие показатели даже в сложные периоды.
3️⃣ SBER — дивидендная стабильность финансового сектора Акции Сбербанка остаются одними из самых надёжных и привлекательных на рынке. В последние годы банк направляет 50% своей чистой прибыли по МСФО на дивиденды, и в 2024 году, благодаря недавней коррекции, дивдоходность может подняться до 13%.
А вы сейчас какие дивидендные компании держите в портфелях?
15 октября 2024
⚡ Второй раунд обмена состоялся
Инвестпалата успешно закончила второй раунд обмена заблокированными активами. Выкупили у наших инвесторов активов на сумму 2,54 млрд рублей. В результате двух этапов были реализованы замороженные активы на общую сумму 10,64 млрд рублей, что составляет около 30% от заявленного к обмену объема российских активов.
Средства уже поступают на счета россиян через некоторых брокеров. В Т-Инвестиции, например, пользователи отмечают, что деньги поступают на счет, но в операциях это еще не отражено.
😎 Как мы и отмечали ранее, объем выкупленных бумаг совсем маленький. Но хорошо, что хоть небольшими частями людям позволяют вылезти из блокировки.
Инвестпалата также рассматривает возможность проведения нового этапа выкупа иностранных ценных бумаг. Для этого потребуется внести изменения в действующую процедуру с учетом инфраструктурных ограничений, наложенных на Национальный расчетный депозитарий (НРД), а также получить новое разрешение от Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.