Все привет! Недавно проверял домашнее задание у сына по Географии. Тема была Нефть и СПГ в РФ. Наткнулся в материалах на одну занимательную табличку действующих и планируемых проектах по производству СПГ. Впечатлили конечно планы развития NVTK . Ямал СПГ действующий, дающий 17,4 млн.т. По окончании строительства и запуска всего Артик СПГ-2 объемы производства удвоятся. Понятно, что сейчас у НОВАТЭКА проблем хватает, но почему-то уверен, что они справятся (мне кажется, они уже справляются с проблемами, но делают это очень тихо и без огласки) и с танкерами ледового класса и давлением санкций, поставкой оборудования и т.д. Понятно что будут вносится корректировки в сроки будущих проектов но запуск Мурманского СПГ (21 млн.т) и Обский СПГ (6 млн.т) и Арктик СПГ-1 (19,8 млн.т) увеличит объемы до 84 млн.т!! Это в 3,5 раза с текущих 24 млн. т. Однозначно это большая история роста, которой предстоит колоссальная работа в достижение поставленных целей в крайне тяжелых климатических условиях. Компания с минимальной долговой нагрузкой, P/S, P/E пришли к очень аппетитным уровням, P/B около 1. Рынок закладывает все проблемы и риски в текущие котировки, но никак не учитывает историю роста. Ах, да и дивиденды платит постоянно (привет, GAZP) около 10%. Однозначно мне компания нравится, надо подумать, как ее уместить в рамках моего портфеля.

Привет коллеги инвесторы! Пересидел всю просадку индекса в флоутерах и фонде ликвидности LQDT (все деньги на покупку акций). Цены на крепкие компании уже стали интересны для покупок. Предпочел компании, в которых P/B меньше 1, и потенциальная дивидендная доходность более 14% по текущим ценам. Транснефть TRNFP с ее крепким и понятным бизнесом (P/B 0,35 и потенциальный дивиденд около 200 руб. (15% годовых). Лукойл LKOH лидер нефтяного сектора (P/B 0,7 и дивиденд около 1000 руб. (15% годовых). И конечно куда без Сбербанка SBER (P/B 0,8 и дивиденд около 37 руб. (14% годовых) Судя по пятнице ЦБ очень серьезно настроено на борьбу с инфляцией (19% думаю еще не предел). Как бы это борьба не задушило бизнес (особенно негосударственный) и не переохладило нашу экономику. А там придется резко снижать ставки, и деньги с вкладов могут повторно разогнать еще большую инфляцию. Поэтому уже сомневаюсь в том, чтобы перекладываться в облигации с постоянным купоном. В моменте, конечно, это даст эффект, а вот долгосрочно…большой вопрос. Посматриваю на золото TGLD, GLDRUB_TOM , но цена уже прилично подросла. Хотя вполне возможно, что будет еще выше (особенно если рассматривать вариант с девальвацией рубля и возможного глобального кризиса). Надо подумать) У кого какие мысли по нашему дальнейшему движению (Будет интересно почитать мнения) ? Кто сталкивался с тем что у тебя доходность в приложении одна, а показывается совсем другая?

Всем привет! Немного затеял ребалансировку портфеля. У своего финансового дерева оставил самые здоровые и зеленные ветки! Оставил 4 компании SBER (По последнему отчету P/B =1 теперь при цене 320 р., заплатит дивы в июле, бизнес стабилен и очень устойчив. Если не разгонят цену до июля, то на ГЭПе можно будет и докупить по цене ниже капитала.), LKOH (с показателем P/B <1, плюсы: хорошие дивиденды и возможный (хотя что-то долговато согласовывают) выкуп у нерезидентов акций), POSI (Эти ребята большие молодцы и профессионалы своего дела (Вспоминается сделка с прибылью 40% с декабря 23 по апрель 24 г.), крутые темпы роста бизнеса, план увеличить выручку до 70-100 млрд. руб.,) и TRNFP (Стабильно, надежно и хороший дивиденд, получше облигаций будет). Прикупил облигаций: Флоатер с ежемесячным купоном КС ЦБ + 2,3% (Что-то уже закрадывается сомнения что мы скоро победим инфляцию и начнем снижать ставки) с кредитным рейтингом эмитента АА- и поучаствовал в размещении с облигациями NVTK в $. Вообще предполагаю, что рубль все же начнет снижение во II половине года. В связи с этим (+ есть предположение что сам металл подорожает) взял немного золота TGLD. Ну и потихоньку буду возвращаться в недвижимость: ЗПИФы Паруса и Тинькофф (TLCN, TRRE взял со скидкой 30% к расчетной стоимости пая – посмотрим, что из этого выйдет.🤔🤔 Всем хорошего пятничного дня!!!