Возможно)

фонд состоит из набора флоатеров, - это облигации с плавающим купоном, отражающим руночную стоимость денег. По таким бумагам цена, обычно, находится возле номинала так как в каждый момент времени бумаги дают рыночный доход и нет необходимости переоценивать бумагу. Поэтому цена фонда так же находитсяф возле номинала + накопленных доход по входящим в него бумагам. После отсечки этот накопленный доход отнимается и копится заново.

@kromnomo как выйти без потерь? Фонд упал. Накопленный доход не зачислен.

@witkowska он всегда будет падать на ±1.5 рубля в конце месяца. А обещанные купоны скоро должны прийти. Судя по письму ТБанка, в течении двух недель

Нет После последнего гэпа был 100,84