Профиль инвестора Just_trend | Тинькофф Инвестиции Пульс

ТОП-12 акций по росту🚀 и объему💪 за неделю10-14 февраля📌 Прошедшая неделя выдалась активной, объемы торгов выросли выросли в два раза💡 Индекс ММВБ подрос более 7%🚀 при этом, рост был сильно неоднороден: значительно вырос сектор Финансов и в целом тяжеловесы🏆 Поэтому если позитивный фон сохраниться, можем увидеть хороший рост в менее ликвидных акциях, где потенциал выше🔔 Топ 6: Рост Сектор 42,4 Финансы 18,5 Энергетика 16,9 Электроэнергетика 15,2 Машин. и транспорт 15,2 Машин. и транспорт 14,7 Финансы Топ 6: Объем* Сектор 50,4 Энергетика 43,2 Финансы 31,4 Финансы 13,9 Энергетика 13,7 Финансы 12,9 Энергетика * среднедневной оборот, млрд. руб.

20% - выполнен полугодовой план за 3,5 месяца📌 За последние 2 недели Стратегия принесла 3% и превысила половину годового плана (40%) за 3,5 месяца💰 По факту, 3% принесли последние 3 дня, а первая декада февраля была убыточна, было несколько ситуаций, когда просто не фартило. И хотел бы их рассмотреть, поскольку в трейдинге, часто бывает целая полоса неудачных сделок и в таких ситуациях ГЛАВНОЕ придерживаться своих правил! 🔹 Ситуация номер №1: в первую неделю февраля рассматривал 4 компании для покупки , поскольку показывали уверенное движение вверх. Но как оказалось первые две компании недоступны для стратегий с Умеренным риском(!) и смог купить только последние. В итоге выстреливают на 21% и 13% соответственно, становятся лидерами недели (можете глянуть мой недельный пост Топы недели). А по своим покупкам фиксирую лось в 1-2%! Торгуем дальше … 🔹 Ситуация номер №2: на следующей неделе 10.02 на вечерней сессии рынок откатился, создавая хорошие условия для покупки отката от максимумов. Ожидая хороший трейд, купил 6 акций . На следующий день все распродал, по 5 фиксирую хороший профит – 1,б% – 1,1% – 1% – 0,5% – 0,8%. Но по выходят негативные новости про дивиденды и акция летит камнем вниз на -5-6%. В итоге смог закрыть в -3,1% и ожидаемый трейд остался прибыльным, но половину прибыли по 5 акциям перекрыл убыток по 1 акции! Почему зафиксировал убыток, а не использовал один из "классических вариантов": усреднение, увеличение позиции, продажа в шорт (недоступно в моей стратегии😉) ...? Мои сделки имели преимущество (положительное мат. ожидание) и убытки для них были ЕСТЕСТВЕННЫМ вариантов событий, поэтому после фиксации убытков стал ЖДАТЬ новые точки входа. И они возникли в последние 3 дня недели, когда с лихвой перекрыл убытки📈 Потери неотъемлемая часть трейдинга / инвестирования и мы НЕ ЗНАЕМ, когда они реализуются (как и прибыли), но их легче воспринимать если понимаешь в чем твое ПРЕИМУЩЕСТВО в долгосрочной перспективе💡

17% за 3 месяца при УМЕРЕННОМ риске📌 По итогам трех месяцев Стратегия показала 17% и 5% в январе💰Хотя январь был сложным месяцем, поскольку прошел в боковике и объемы торгов значительно упали, а индекс ММВБ вырос менее 2%💡 В каждом посте стараюсь не только подводить результаты Стратегии, но и рассказывать особенности работы Стратегии, подходы к сделкам и т.д. И сегодня хотел бы обратить внимание на плюсы и минусы УМЕРЕННОСТИ риска в Стратегии. В чем ее отличие от стратегий с Высоким уровнем риска, которых, по моим оценкам, большинство в Пульсе (не рассматриваю облигационные). 🔹 С одной стороны, Умеренность это плюс для подписчиков, поскольку не могу купить акцию более чем на 25% капитала (при Высоком до 60%), соответственно максимальная просадка в 2,4 раза ниже. Например, на 09.01.25 упала на16,4% и купив ее ранее на 60% портфеля, то 9 января капитал бы просел на 10% при Высоком риске и только на 4% при Умеренном. На самом деле у меня не было бы даже возможности купить данную акцию при Умеренном риске. Дело в том, что Т-Банк еще делит акции на уровни риска (Низкий, Средний, Высокий) и относит к Высокому (Агрессивному), в том числе и , что дополнительно снижает риски Подписчиков👍 🔸 В чем же минус Умеренности? Как оказалось, что к Высокому риску относятся ряд ликвидных акций (лидер нескольких дней января по объему торгов!), что ограничивает возможности для заработка. Как раз в январе могли добавить к доходности Стратегии 2-3%💡Надеюсь Т-Банк, пересмотрит свои подходу к классификации акций по уровню риска, а пока придётся работать с доступными инструментами. В ближайшие недели планирую увеличивать долю акций в торговле, поскольку считаю сейчас больше Быков, чем Медведей. Почему? Для этого смотрю структуру Индекса ММВБ, соотношение акций, которые «смотрят» вверх и вниз. И таким образом оцениваю Фазу/Стадию рынка и момент наращивания/сокращения доли акций в Портфеле (см. график). Если будет интересно - пишите, ставьте 👍 в следующий расскажу подробнее.

Почему 50% с 10 миллионов лучше, чем 500% с 1? У меня в Профиле есть утверждение что 50% с 10🍋, лучше чем 500% с 1🍋 и сегодня решил раскрыть важность этого утверждения📌 Думаю, большинство участников стараются получать максимальный доход в % и по этому показателю оценивают УМЕНИЕ зарабатывать. Но на Финансовом рынке можно зарабатывать РАЗНЫМИ способами, которые обеспечивают разный УРОВЕНЬ дохода. И такие закономерности в любом бизнесе💡 Возьмем сдачу квартир, можно сдавать долгосрочно, можно по неделям/месяцам или посуточно. В каждом из трех вариантов будет разный уровень дохода и каждый вариант требует разный уровень участия в бизнесе. Чем короче срок сдачи, тем выше уровень доходности, но при этом повышается уровень активности и рисков в бизнесе. Тоже самое и на Финансовых рынках, для более высокого уровня дохода нужно больше времени проводить на рынке, грубо говоря «сидеть» у монитора. Но здесь, мы говорим про системную торговлю, а если просто совершать импульсивные операции, то длительное нахождение у торгового терминала, наоборот, приведет к быстрому сливу депозита. Когда я открывал свой первый брокерский более 15 лет назад, то сразу исключил скальпинг или подобный формат торговли, когда трейдер совершает несколько десятков и сотен сделок в день. Почему❓ Во-первых, я неплохо зарабатывал на работе и первоначально мои интересы на бирже ограничивались диверсификацией/сохранением своих сбережений. Во-вторых, не планировал проводить всю жизнь за монитором, мне интереснее анализировать и разрабатывать стратегии. И, в-третьих, мне нужны были навыки и знания, которые можно использовать для управления КРУПНЫМ капиталом, что подразумевает для большинства активов срок удержания позиций от нескольких дней. Поэтому возвращаясь к теме этого поста, посоветовал бы каждому путем проб и ошибок выбрать наиболее комфортный режим участия на Финансовом рынке и исходя из этого развивать соответствующие ЗНАНИЯ и НАВЫКИ📌. Для этого в Пульсе достаточно много успешных трейдеров/инвесторов, которые на протяжении нескольких лет показывают СТАБИЛЬНЫЙ доход, за которыми можно наблюдать и брать какие-то подходы себе на вооружение. Сам я давно решил, что хочу получать от рынка, на какой уровень дохода рассчитываю, каким объемом средств управлять, также делюсь своей аналитикой, которую использую в СВОЕЙ торговле и (иногда😉) мыслями о трейдинге и инвестировании.