Профиль инвестора Just_trend | Тинькофф Инвестиции Пульс

ТОП-12 Активных акций по итогам 12 марта📌 В среду акции продолжили движение вниз на минимальных объемах📉 Все сектора закрылись в минус💡 Падение широкого рынка, по-прежнему, опережает Индекс ММВБ (-1% против -0,5%)🔔 № Акция Рост* Сектор 1 1,9 Потребительский 2 1,9 Финансы 3 1,7 Энергетика 4 1,6 Финансы 5 1,4 Электроэнергетика 6 1,2 Энергетика * прирост цены за последний торговый день, % № Акция Снижение* Сектор 1 -6,9 Машин. и транспорт 2 -4 Недвижимость 3 -4 IT 4 -3,8 Электроэнергетика 5 -3,8 Сырье 6 -3,2 Машин. и транспорт * снижение цены за последний торговый день, %

24% итог за 4 месяца💸 В феврале в Стратегии удалось заработать около 6% или 24% за 4 месяца📈 Думаю, иногда слишком ограничивал риски и можно было бы добавить 2-3% к доходности, поскольку рынок хорошо двигался. Но в целом считаю результат для стратегии со Средним уровнем риска хорошим👍 Больше бы добавило к доходности возможность торговать , , , - в феврале эти акции ракетили🚀 и были очень ликвидными. Поэтому у меня укрепляется мысль создать стратегию с Высоким уровнем риска, чтобы было больше акций доступных для торговли. Сейчас с Высоким уровнем риска 38 акций, со Средним 35 и Низким – 45, то есть ТРЕТЬ акций недоступна в моей стратегии, даже , , а вот убыточная доступна❗️ В чем логика? Не знаю, в поддержке Банка предлагал пересмотреть список, но безуспешно. Конечно две стратегии вести достаточно обременительно, но демотивирует, когда стратегия уходит в минус, а другие акции растут. В общем пока думаю над этим вопросом ... Какие планы у Стратегии на ближайший месяц? Думаю, на рынке акций сохраняется бычий настрой (см. график) и большой потенциал, который постепенно начинает реализовываться в ожидании снижения ключевой ставки, деньги уже стали перетекать из фондов ликвидности в акции, но не стоит ждать, что рынок будет расти монотонно. И прошедший месяц хорошо это показал - нужно меньше гадать и строить прогнозы, а действовать, когда «хлебное» время и ждать в периоды спада или затишья📌

Почему фонд в стратегии❓ Пока рынок переваривает накопленный рост, решил рассказать почему часто покупаю / продаю фонд ликвидности LQDT в стратегии . Думаю, многим будет интересно, для чего держу деньги в фонде ликвидности, почему не в облигациях, акциях или деньгах? Не буду углубляться в описание фонда, о нем достаточно написано в интернете, хочу пояснить использование фонда своей в стратегии. Известно, что фонд ликвидности, приносит доход на уровне ключевой ставки, которая сейчас составляет 21%. И это безрисковая доходность, которая в 2 раза превышает официальную инфляцию❗️ Соответственно считаю, что наиболее правильное решение - свободные средства ОПЕРАТИВНО вкладывать в инструменты, которую обеспечивают подобную доходность: вклады, облигации, фонды ликвидности. Но из перечисленного ТОЛЬКО фонд ликвидности при управлении стратегией позволяет почти без затрат времени и издержек получать деньги обратно (максимально ликвиден). Чтобы далеко не ходить, приведу сегодняшний пример. Рынок сегодня откатился от максимума и проявлял "слабость", но я ожидал, что будет попытка сходить вверх снова, поэтому продав часть фондов ликвидности, купил 6 сильных акций: , , , , , . Ближе к вечеру, не увидев дальнейших сигналов к продолжению роста, решил не оставлять позиции и продал акции (с небольшим плюсом), а на свободные деньги откупил обратно фонд ликвидности. Хочу подчеркнуть еще раз, что речь идет об ОТСУТСТВИИ комиссии при покупке / продаже фонда на счете, который подключен к СТРАТЕГИИ. А вот по причине наличия комиссия на обычных торговых счетах при купле продаже и других фондов ликвидности, я совершаю меньше операций в Т банке c переносом позиций через ночь (а свободные деньги держу уже во флоутерах), чем в других брокерах, где можно покупать / продавать фонд без комиссий.

20% - выполнен полугодовой план за 3,5 месяца📌 За последние 2 недели Стратегия принесла 3% и превысила половину годового плана (40%) за 3,5 месяца💰 По факту, 3% принесли последние 3 дня, а первая декада февраля была убыточна, было несколько ситуаций, когда просто не фартило. И хотел бы их рассмотреть, поскольку в трейдинге, часто бывает целая полоса неудачных сделок и в таких ситуациях ГЛАВНОЕ придерживаться своих правил! 🔹 Ситуация номер №1: в первую неделю февраля рассматривал 4 компании для покупки , поскольку показывали уверенное движение вверх. Но как оказалось первые две компании недоступны для стратегий с Умеренным риском(!) и смог купить только последние. В итоге выстреливают на 21% и 13% соответственно, становятся лидерами недели (можете глянуть мой недельный пост Топы недели). А по своим покупкам фиксирую лось в 1-2%! Торгуем дальше … 🔹 Ситуация номер №2: на следующей неделе 10.02 на вечерней сессии рынок откатился, создавая хорошие условия для покупки отката от максимумов. Ожидая хороший трейд, купил 6 акций . На следующий день все распродал, по 5 фиксирую хороший профит – 1,б% – 1,1% – 1% – 0,5% – 0,8%. Но по выходят негативные новости про дивиденды и акция летит камнем вниз на -5-6%. В итоге смог закрыть в -3,1% и ожидаемый трейд остался прибыльным, но половину прибыли по 5 акциям перекрыл убыток по 1 акции! Почему зафиксировал убыток, а не использовал один из "классических вариантов": усреднение, увеличение позиции, продажа в шорт (недоступно в моей стратегии😉) ...? Мои сделки имели преимущество (положительное мат. ожидание) и убытки для них были ЕСТЕСТВЕННЫМ вариантов событий, поэтому после фиксации убытков стал ЖДАТЬ новые точки входа. И они возникли в последние 3 дня недели, когда с лихвой перекрыл убытки📈 Потери неотъемлемая часть трейдинга / инвестирования и мы НЕ ЗНАЕМ, когда они реализуются (как и прибыли), но их легче воспринимать если понимаешь в чем твое ПРЕИМУЩЕСТВО в долгосрочной перспективе💡