Это же фонд. Сам фонд выкупает и продаёт свои паи. Количество акций не фиксировано, а цена акции не зависит от спроса-предложения. В фонде всегда есть рубли на счёте, никуда не вложенные (отображается в составе фонда как "валюта"). Из этих средств фонд выкупает акции, а при выпуске новых акций, новые поступления попадают тужа же. Потом происходит ребалансировка активов фонда.