Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 10,29% вместо 8,73% неделей раньше. По второй (УП) отрыв составил 9,07% вместо 7,27% неделей раньше. Подробные цифры в отчете ниже.
ИТОГИ недели по стратегиям &Надёжные фонды - Россия (НФ), &Устойчивый портфель - Россия (УП) и &Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов):
Неделя:
Стратегия НФ: -0,04%📉
Стратегия УП: +0,03%📈
Плавный ход: +0,25%📈📈
Индекс: -1,74%📉📉
MCFTR: -1,85% 📉📉📉
Месяц:
Стратегия НФ: +6,47% 📈📈
Стратегия УП: +5,75%📈
Плавный ход: пока нет данных
Индекс: +7,16% 📈📈📈
MCFTR: +7,25% 📈📈📈📈
3 месяца:
Стратегия НФ: -0,79% 📉
Стратегия УП: пока нет данных
Плавный ход: пока нет данных
Индекс: -11,05% 📉📉📉
MCFTR: -7,74% 📉📉
С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024:
Стратегия: -4,42% 📉
Индекс: -19,07% 📉📉📉
MCFTR: -14,71% 📉📉
С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024:
Стратегия: +3,01% 📈
Индекс: -6,11% 📉📉
MCFTR: -6,06% 📉
Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024:
Стратегия: +0,25% 📈
Индекс: -1,74% 📉
MCFTR: -1,85% 📉📉
Депозит: +0,33%📈📈
$IMOEXF
$TMOS
$LQDT
По итогам прошедшей (первой) недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного депозита составило 0,08%.
Эта неделя закрылась нейтрально-положительно для всех трех стратегий и отрицательно для индекса Мосбиржи. Девальвация рубля продолжает увеличивать устойчивость стратегий благодаря наличию в них золотовалютных активов, которые на этом фоне только растут. $GLDRUB_TOM $TGLD $USDRUBF
Новая стратегия "Плавный ход" в первую неделю показала положительный результат, но пока ниже доходности депозита. Более важная оценка будет сделана после четвертой недели.
Были сложности с определением котировок за прошедшую неделю для индекса полной доходности по причине, что с 20 по 30 сентября на сайте Trading View в принципе по нему отсутствуют данные. Пришлось искать в другом месте. Также теперь на упомянутом сайте индекс Мосбиржи вместо IMOEX стал именоваться IRUS. То есть и искать теперь нужно этот тикер. Но всё нашлось - и хорошо.
В воздухе витают ожидания продолжения роста ключевой ставки. Ну а мы готовы ко всему и продолжаем формировать инвестиционный портфель, учитывая всё это, постоянно удерживая в нем четкие доли защитных инструментов, которые нивелируют риски инвестирования в акции.
Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий.
💼Подключиться к стратегии &Надёжные фонды - Россия от 3000 руб.
💼Подключиться к стратегии &Устойчивый портфель - Россия от 500 руб.
💼Подключиться к стратегии &Плавный ход - Россия от 3000 руб.
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
Вчера в 19:43
JEEVA_CAPITAL
308 подписчиков • 826 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+8,35%
Еще статьи от автора
18 ноября 2024
ПОЧЕМУ НИКОГДА НЕ НАДО ВЫБИРАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ НА РЫНКЕ В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ?
В каждый период на рынке одни классы активов терпят бедствие, а другие процветают. Потом меняются.
В каждом из таких моментов находится умная горячая голова, которая стыдит держать тот или иной проблемный в моменте класс активов в пользу феерящегося.
Но знали ли вы:
- в случае временного закрытия биржи фонды ликвидности перестанут начислять доход до момента запуска биржи
- флоатеры тоже падают и не являются полным спасением от волатильности
- облигации не спасут от тысячекратного обесценивания нацвалюты при любом купоне и номинале
- золото хоть и считается в долларах, но при укреплении самого доллара к мировым валютам золото начинает падать к доллару (это не одно и тоже, что укрепление к рублю, когда растет и доллар и золото из-за девальвации)
- сам по себе доллар не генерит доходности и только облигации привязанные к номиналу в долларах или юанях действительно что-то приносят
- покупка отдельных акций может стать самой главной ошибкой неопытного инвестора, так как падают в ноль очень многие компании, а не дают роста годами даже гиганты
К чему все это. К тому, что сейчас кричат, что фонды ликвидности это благо и нужно быть кое кем, чтобы покупать акции. Но, как я писал выше, они также несут немалые риски и в текущей обстановке в мире вполне реализуемые.
Не выбирать ничего и все одновременно - только такой подход никогда не допустит тотального промаха. Даже фатального. Это подход я реализую во всех трех своих стратегиях. Сам для себя выбрал во всех брокерах придерживаться баланса своей стратегии Устойчивый портфель - Россия . Это можно отследить и по моей личной статистике профиля, которая открыта и соответствует этой стратегии очень близко.
Будут даже ситуации, когда кривые годовые вклады в банках станут самым лучшим вложением, так как эти деньги будут работать и продолжать давать иметь доступ к ним независимо от ситуации с биржей.
Мое мнение, что любое отклонение к монопортфелю - это огромное зло, реализация которого лишь вопрос времени.
Делите и приумножайте.
IMOEXF TGLD TMOS TBRU TLCB LQDT SBMX
Надёжные фонды - Россия
Устойчивый портфель - Россия
Плавный ход - Россия
16 ноября 2024
Повсюду многие говорят многое. О том, что Трампо-ралли сделает нам плюс, о том, что с минимальным убытком стоит подумать о продаже флоатеров и переложить в фиксы... Я придерживаюсь принципа "невыбора". Всегда держу в одинаковом стартовом балансе все активы и моей задачей на каждой неделе является удержание их в этих рамках.
Горе тому, кто вечно пытается найти точки входа и считает себя инвестором одновременно. Горе и убытки.
Кто-то пугался купить летом доллар по 82 рубля, боится и сейчас по 100. Страх - он если есть, то всегда будет с тем, кто не понимает, что делает. Замещающие облигации в моих стратегиях хорошо отработали этот рост и моя задача просто срезать превышение пока это растет и подкупать, когда начнет снижаться. Замещайки - это не просто у.е., а у.е. под процентами. То есть разумно удерживать при любом курсе. Так как это рабочий бакс, а не лежачий.
Наличие золота в стратегиях подтянуло их все как от самого своего роста, так и от пересчета курса в рубли из выросших долларов. Для меня золото - это эквивалент инвалюты с февраля этого года, когда только начали пугать санкциями на торги валютой. Я уже тогда понял, что к чему и везде скинул баксы и купил взамен золото и замещайки.
Первая стратегия на горизонте 3 месяцев опережает и индекс и вторую стратегию, показывает плюс на этом отрезке, хотя в общем все еще в минусе. Это говорит о двух вещах. 1. Повезло мне ее запустить на годовом хае перед невероятным обвалом рынка (сегодня ровно полгода с хая рынка) и 2. Она показывает свою мощь на других диапазонах (подключенные 3 месяца назад, например, не видят никаких просадок).
Ну и третье скажу уже в целом. Раскрытие любой стратегии требует времени и терпения. Я специально запустил вторую и третью стратегии для более смягченного хода в них графиков для инвесторов, которым важно снижение волатильности и верить в скорый рост которым не очень нравится. Хотя он и неизбежен.
Моей тактикой во всех стратегиях неизменно остается ребалансировка по таймингу и при каждом сильном движении класса акций внутри дня от +\- 1,5%. Хотя последнее время забираю даже и по 1%.От этого сделок стало еще больше. Не совсем понимаю авторов аналогичных стратегий, которые действительно просто держат купленные активы и все. У меня в месяц больше сделок, чем у многих в год потому что я пытаюсь сделать максимум, не повышая риска и не выходя за рамки стартового состава и долей.
Спасибо за внимание и хорошего вечера! Михаил
Надёжные фонды - Россия
Устойчивый портфель - Россия
Плавный ход - Россия
TMOS IMOEXF SBMX EQMX LQDT TGLD TLCB TBRU
16 ноября 2024
Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 12,45% вместо 12,39% неделей раньше. По второй (УП) отрыв составил 11,23% вместо 11,08% неделей раньше. Подробные цифры в отчете ниже.
ИТОГИ недели по стратегиям Надёжные фонды - Россия (НФ), Устойчивый портфель - Россия (УП) и Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов):
Неделя:
Стратегия НФ: +0,21%📈📈
Стратегия УП: +0,31%📈📈📈
Плавный ход: +0,7%📈📈📈📈
Индекс: -0,87%📉
MCFTR: +0,17% 📈
Месяц:
Стратегия НФ: +0,29%📈📈
Стратегия УП: +0,19%📈
Плавный ход: +0,66%📈📈📈
Индекс: -1,64%📉📉
MCFTR: -1,48%📉
3 месяца:
Стратегия НФ: +4,43%📈📈
Стратегия УП: +4,16%📈
Плавный ход: пока нет данных
Индекс: -2,22%📉📉
MCFTR: -2,21%📉
Полгода:
Стратегия НФ: -4,98%📉
Стратегия УП: пока нет данных
Плавный ход: пока нет данных
Индекс: -21,34%📉📉📉
MCFTR: -17,3%📉📉
С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024:
Стратегия: -3,66%📉
Индекс: -20,7%📉📉📉
MCFTR: -16,11%📉📉
С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024:
Стратегия: +3,63%📈
Индекс: -8,01%📉📉
MCFTR: -7,6%📉
Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024:
Стратегия: +1,34%📈
Индекс: -3,73%📉📉
MCFTR: -3,46%📉
Депозит: +2,55%📈📈
IMOEXF TMOS SBMX EQMX LQDT
По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного депозита составило 1,21%.
Позитивная неделя для более консервативных стратегий. Но, тем не менее, все 3 стратегии обогнали индекс Мосбиржи полной доходности, а Плавный ход в недельном зачете значительно обогнал также и условную банковскую доходность, сократив тем самым временное отставание от нее.
Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий.
💼Подключиться к стратегии Надёжные фонды - Россия от 3000 руб.
💼Подключиться к стратегии Устойчивый портфель - Россия от 500 руб.
💼Подключиться к стратегии Плавный ход - Россия от 3000 руб.
И еще пара слов в следующем посте.