Как и говорил в предыдущем посте, рынок даёт заработать всем, только не жадничать! Нкнх ап - великолепная история роста, где на горизонте 7 лет ожидается рост в 5 раз и дивы 9%. Что же рынок предлагает сейчас? $GAZP давайте посчитаем на что можно рассчитывать при не очень оптимистичном варианте. За полгода заработано на дивиденды 18 рублей. Сейчас газ на хаях, и уже отработали с такими ценами 2,5 месяца из 6. Газовые хранилища Европы полупусты, зима на носу, инфляция прёт, но допустим что цена на газ почему то покатится вниз и получим за второе полугодие среднюю как и за первое. Северный поток строят строят, но в 2021 году не построят и новых денег с него не видать. На дивиденды соответственно заработали как и в первом полугодии 18 руб или 36руб за год Итого будем иметь 11,4% дивидендной доходности к текущей недели цене без сп 2. Думаю что с учётом ещё одного увеличения ставки ЦБ и также премии за риск мы можем рассчитывать на ДД 8,5% минимум. Итого при минимальных дивидендах 36руб. и ДД 8,5% будем иметь на момент отсечки цену акции 36/8,5%=423 рубля или плюс 33% к текущим и 8,5% дивиденд. Имеет ли смысл рисковать в $SPCE или зайти в понятную историю не смотря на хороший рост за неделю сейчас, решать Вам.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Ital01988
4 подписчика • 19 подписок
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
−11,57%
Еще статьи от автора
13 октября 2021
30 сентября вышел отчет VTBR за 8 месяцев. Основные показатели:
Чистые процентные доходы увеличились на 22% до 418,8 млр.руб.
Чистые комиссионные доходы до 112,5 увеличились на 34,4%;
Стоимость риска уменьшилась 2,1% до 0,8% ;
Создание резервов сократилось на 61,7% до 69,7млрд. руб.;
Возврат на капитал составил 18,2%;
Чистая прибыль увеличилась до 231,4 млрд. руб с 52,9 млрд. руб.;
Возврат на капитал (ROE) 18,2% против 4,6 годом ранее.
Динамика с 2016 года (TTM - конечных 12 месяцев):
Чистые доходы выросли на 42%;
Чистая прибыль выросла в 4 раза;
Капитал вырос на 38%;
Капитализация при этом сократилась на 17%.
Мультипликаторы
Отношение капитализации к капиталу 0,71;
Форвардная окупаемость 2,5.
Положительные стороны:
Если заплатят 50% от прибыли дивиденды глубоко двухзначные
Решение вопроса с префами
Отрицательные стороны:
Рынок не верит в обещание менеджмента о выплатах 50% прибыли. С 2018 года Втб ни разу не распределял 50% чистой прибыли на дивиденды (в 18году -15%, в 19г.-10% и в 20г. – 44%).
Выплаты по префам существенно влияет на доходность обыкновенных акций
Итог:
Банк растет семимильными шагами. Если менеджмент от обещаний перейдет в делам, а так же решит вопрос с префами, Втб улетит в космос, что даст кратный рост стоимости компании и ее акций.
Взял немного на 27 тысяч
11 октября 2021
Некогда не думал, что по VZ увижу такую цену, без масштабной коррекции рынка. Как думаете пора брать? Напоминалки от Тинькофф оказывается очень удобная вещь, ставил на такую цену очень давно, уже и забыл про нее и вдруг...
11 октября 2021
Видимо UPRO проснулась и начинает идею с дивидендами отрабатывать. Учитывая, что сейчас это по сути квазиоблигация с доходностью 12,3% на ближайшие 3 года, идея довольно интересная, не ракета, но своё принесет. Учитывая ещё одно повышение ставки ЦБ, думаю потолок 3,1р. Вот только терзает смутный вопрос, как текущие цены на уголь скажутся на расходах?🤔