Анализ №108... АО "ГТЛК" #обзор_эмитента RU000A10A3Z4, RU000A107TT9, RU000A108DE3, RU000A101SD8 Чистая прибыль упала в 27 раз, выручка +27% (год к году). 1. 💲 Финансовые показатели. - Выручка (кв. к кв.) +45%; - Чистая прибыль (кв. к кв.) +190%; - Долгосрочные долги за 9 мес. 2024 года +1% (+6,0млрд. руб.); - Краткосрочные долги за 9 мес. 2024 года +10% (+22,4млрд. руб.). 2. Краткосрочная платежеспособность лучше, чем в 2023г. Проблемы с текущей ликвидностью. Компания платежеспособна.👌🏼 3. Рентабельность активов нулевая. Компания прибыль не получает 👎🏼. Государственная...не для прибыли. 4. Долговая нагрузка растет и растет. С 2022 коэффициент капитализации вырос с 2,9 до 5,0. Для лизингов это норма🤷🏼‍♂️. 5. Оборачиваемость у компании серьезно снижается. 💪🏼 6. Общая оценка компании - банкрот. Рентабельности нет, автономия (долговая зависимость) ниже допустимых 0,20. Текущая ликвидность низкая. Бумага для тех, кто любит государственные бумаги и верит в поддержку государства. Сама компания слаба.

Анализ №104... АО "РКК" #обзор_эмитента RU000A106GZ5, RU000A105VP7, RU000A105ZW4 Чистая прибыль +346%, выручка -43% (год к году). 1. 💲 Финансовые показатели. - Выручка (кв. к кв.) -10%; - Чистая прибыль (кв. к кв.) -32%; - Долгосрочные долги за 9 мес. 2024 года -9% (-247млн. руб.); - Краткосрочные долги за 9 мес. 2024 года +11% (+130млн. руб.). 2. Краткосрочная платежеспособность высокая. Вопросы только к текущей ликвидности. Негативной динамики нет. 👌🏼 3. Рентабельность продаж выше отраслевых. ROA и ROE понижены. Компания с такими показателями работает длительное время.👌🏼 4. Долгосрочная устойчивость слабая, но стабильная. Закредитованность в 2 раза выше отраслевой. 5. По оборачиваемости было плохо полгода назад. Динамика негативная нарастает. По причине роста оборачиваемости (невозврат денег от дебиторов) когда-то ушла в дефолт Калита.😫 6. Общая оценка компании стабильная. Оборачиваемость не учитывается по Дюрану 🤷🏼‍♂️. Ну теперь понятны задержки по выплатам. Задержки с расчетами перед самой компанией. Снижение выручки - признак увядания бизнеса.

Анализ №103... АО "Гарант-Инвест" #обзор_эмитента RU000A107TR3, RU000A106SK2, RU000A105GV6, RU000A106862, RU000A108G88, RU000A109791 Чистая прибыль -35%, выручка +4% (год к году). 1. 💲 Финансовые показатели. - Выручка (кв. к кв.) -1%; - Чистая прибыль (кв. к кв.) -5%; - Долгосрочные долги за 9 мес. 2024 года +13% (+1,2млрд. руб.); - Краткосрочные долги за 9 мес. 2024 года +60% (+1,9млрд. руб.). 2. Краткосрочная платежеспособность на критических значениях. Но с другой стороны денежных средств на счетах хватает на погашение краткосрочных долгов🤨. 3. Компания работает на нулевой рентабельности. На грани убытков👎. 4. Чудовищная финансовая зависимость превратилась в ужасающе-чудовищно-огромную👎🏽💩. Динамика с каждым кварталом ужасно негативная. 5. Оборачиваемость. Плохая, но падение остановилось👎🏼. 6. Общая оценка компании очень плохая и обвалилась после снижения текущей ликвидности. Из облигаций компании вышел еще по итогу анализа платежеспособности по итогу 1 квартала (анализ №43). После этого компания камнем продолжала лететь на дно.