25.09.24
$MTSS & $RTKM.
МТС лучше подходит для разумного инвестора благодаря положительному FCF, стабильным дивидендам, лучшему P/BV и более высокому Free Float. Компания демонстрирует лучшие финансовые показатели по сравнению с Ростелекомом, особенно по части свободного денежного потока и ликвидности на рынке.
Ростелеком, несмотря на хорошие показатели по снижению долга и дивидендам, имеет отрицательный FCF и завышенный P/BV, что повышает риски.
Добавление МТС в портфель выглядит более предпочтительным для разумного инвестора, но стоит учесть, что даже с МТС есть некоторые риски, связанные с снижением FCF.
Второе, что нужно учесть, так это способ развития/стратегия. Повышение цен + вывод дочерних компаний на IPO. Не осуждаю, но не вижу в этом запаса надёжности.
Ваше мнение? 👇
*новость про сокращение салонов уже прочитали все..
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
3 комментария
Ваш комментарий...
Для возврата к желаемой инфляции в 4% ЦБ должен поднять ключевую ставку до 52% — расчет аналитиков Института ВЭБ
Повышение ключевой ставки на 1 п. п. приводит к снижению инфляции на 0.15 п. п. — расчет аналитиков Института ВЭБ .
Повышения ключевой ставки для снижения инфляции недостаточно.
Усложнение и удорожание расчетов и логистики при внешней торговле, санкции, демография и ряд других факторов в любом случае будут влиять на уровень издержек и цены. При любой ставке. Хоть при полном запрете кредитования — аналитики ВЭБ.
Нравится
Долг МТС по РСБУ 652,2 миллиарда рублей. Долг МТС по МСФО 580,2 миллиарда рублей, стоимость долга при ставке 15% составляет около 90 миллиардов рублей в год, чистая прибыль за второй квартал 2024 года 7,6 миллиарда рублей,выплата дивидендов по 35 рублей на акцию равна 69,9 миллиарда рублей.
ИТОГ: НЕ СЫПЬ НАРОДУ НА МОЗГИ ПУДРУ
Сегодня, 17:35
Лайк
Ответить
Нравится
3
@Shkaf3na3 НАРОДУ никто не сыпит пудру на мозги, как Вы выразились.
В посте я чётко указал, что НЕ добавляю акции данной компании в портфель и считаю, что для РАЗУМНОГО инвестора они не являются удовлетворительными.
Но кто, как не НАРОД должен принимать решения? Я? Или каждый индивид НАРОДА одарён «волей» по природе?
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась неделя: ускорение инфляции охладило рынок
Обзор
|
15 ноября 2024 в 21:14
Ir9
51 подписчик • 9 подписок
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
−6,89%