Аналитика

$ZUMZ Американский розничный продавец одежды, обуви, аксессуаров и товаров повседневного спроса молодых мужчин и женщин. Компания ориентируется на современную молодёжь, которая хочет проявить свой индивидуализм в одежде, используя модные тенденции в искусстве, культуре, а также музыке. Финансовые показатели компании радуют🟢. В первую очередь, это малая капитализация, которая равняется 1 млрд$, что даёт основания для потенциального роста📈. Также радует показатель EBITDA, равный 186 млн$, что является более высоким значением чем у ближайших конкурентов🟢. Фундаментальные показатели свидетельствуют о недооцененности данной фирмы. Коэффициент P/E 8,71, при среднем значении по отрасли 378,5, свидетельствует о недооцененности компании🟢. Также такое значение P/E говорит о том, что инвесторы ожидают 11,5% прибыли, что является отличным показателем. Мультипликатор P/S 0,91, при среднем значении по отрасли 3,38, свидетельствует о недооцененности данной фирмы🟢. Также он показывает, что на доллар выручки приходится 91 цент ваших вложений, т.е. компани отдаёт долларов выручки больше чем получает от продажи акции, а это является отличным показателем для нас. Коэффициент P/B 1,77, при среднем значении по отрасли 11,74, свидетельствует о недооцененности данной фирмы🟢. Однако само значение показателя (без сравнения с конкурентами) говорит о справедливой оценки стоимости, так как на 1 доллар балансовой стоимости компании приходится 1 доллар 77 центов ваших вложений. Также необходимо отметь показатель Diluted EPS, равный 4,78$, что значительно опережает средне-отраслевое значение 0,74, делая акции данной фирмы более ценными🟢. 23,6% рост EPS за 5 лет также опережает средне-отраслевое значение, равное -23%. Рост продаж также выше чем у конкурентов. Что касается рентабельности, то данная компания является уверенным среднячком в отрасли🟡. 1️⃣ ROE - 23% (отличный показатель✅, при среднем значении по отрасли 35,5%) 2️⃣ ROA - 12,5% (отличный показатель✅, при среднем значении по отрасли 11,5%) 3️⃣ ROI - 15,7% (отличный показатель✅, при среднем значении по отрасли 16%) Также стоит отметить отсутствие долговой нагрузки, что позволяет компании в будущем привлекать дополнительные денежные средства, которые возможно будет использовать на расширение бизнеса. Кроме этого стоит отметить отличную маржинальность данной фирмы, равную 10,6%, что также больше чем средне-отраслевое значение 8%🟢. Таким образом, Zumiez является эффективной фирмой, рентабельность которой находится на отличном уровне. Посмотрите на графики прибыли и выручки. Изучив их можно сделать следующие выводы: 1️⃣ Последние годы компания из года в год увеличивала выручку и прибыль, единственным исключением является 2021 год по всем понятным причинам. Этот вывод подтверждают вышеразобранные коэффициенты🟢. 2️⃣ За последние 5 лет денежные средства компании увеличивались, начиная от 20 млн$ в 2017 году, заканчивая 63 млн$ в 2021 году, что говорит об отличном финансовом здоровье данного бизнеса🟢. Таким образом, исходя из проведённого инвестиционного анализа, я считаю данную компанию привлекательной инвестицией. Фундаментальные показатели свидетельствуют о недооцененности данной компании, рентабельность находится на отличном уровне, плюс радует отсутствие долга🟢. Также отличное финансовое состояние компании позволяют выстроить перспективное будущее💯. Целевая цена - 53,8$ Срок исполнения - 4,6 месяцев НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ Сравните показатели конкурента $AEO👇🏻 #инвестициидляначинающих #учу_в_пульсе #анализ_акции #фундаментальный_анализ #стоимостное_инвестирование #разумный_инвестор