📈 Обзор рынка. Отскок? Индекс ММВБ пробил вчера локальную поддержку 2800 п. и сегодня протестировал уровень 2750 п. из нашего прошлого обзора 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Investland_wm/b7bd20b3-a382-4b9a-b9ac-d402d6e5fb48?utm_source=share . Мы отмечали, что от этого уровня может произойти отскок внутри области консолидации 2750-2900 п., диапазон которой составляет чуть больше 5%, и основное внимание сейчас направлено на то, как закроется сегодняшний торговый день. На данный момент откат с локального максимума достигал 35% от предыдущего движения с сентябрьского минимума, что является классической технической коррекцией в рамках краткосрочной тенденции, поэтому при стабилизации цен в ближайшее время можно будет искать разворотные точки в акциях. Пишите в комментариях, какую динамику рынка вы ждёте на следующей неделе 👇. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

⚡️ Друзья! С 22 по 25 октября состоится грандиозное событие от Т-Инвестиций — онлайн-интенсив про финансы и инвестиции «ТОЛК». Вы узнаете, как жить на пассивный доход, бесплатно закрыть ипотеку и собрать наиболее подходящий для вашей цели инвестиционный портфель. Особенность «Толка» в том, что будут темы и для новичков, и для профи. 25 октября мы целый день будем говорить про трейдинг, буквально расскажем основы и на понятных примерах покажем, как зарабатывать большие деньги. Каждый спикер интенсива – настоящий эксперт и мастер своего дела. Игорь Вагизов, директор компании Инвестлэнд, тоже приглашен выступить на этом проекте, поэтому специально для вас действует промокод на скидку в 35% на тарифы Gold и Platinum. Промокод: INVESTLAND 🔥 В финале интенсива среди всех участников разыграют 10 000 000 рублей и много других призов. Регистрируйтесь на интенсив по ссылке https://t-tolk.ru/?utm_source=vagizov&utm_medium=spealer.unp&utm_campaign=investments.investments.inv.conf_tolk_24_speaker_vagizov , выбирайте ваш тариф, знакомьтесь с программой и проводите эту осень с толком! *информация носит аналитический характер, не является ИИР

​​Газпром – из изгоя в фавориты? 🤔 Всем привет! Газпром, будучи очень долго отстающей акцией и потерявший более 70% с максимума 2021 года, возможно, начинает оживать. На пике в понедельник 30 сентября рост котировок с июньского минимума составил 30%, на графике сформировалось "двойное дно". Бумага отыграла новости о вероятном снижении НДПИ и сейчас по большей части находится в руках спекулянтов. В случае отработки разворотной фигуры технический потенциал роста с текущих уровней составляет 17% при росте к целевой цене 160 рублей, однако спешить с покупками сейчас мы бы не стали. Если рынок продолжит торговаться в боковике, вероятный диапазон Газпрома будет составлять 125–135 рублей, однако, при масштабном росте рынка целевая цена может быть достигнута.  На наш взгляд наиболее оптимальной будет покупка при снижении к зоне 129–132 рублей и отскоке цен от нее. Тогда потенциал роста к зоне сопротивления 153–155 рублей составит около 18–20% с возможностью увеличить позицию при пробое и закреплении цены выше 140 рублей. Защитный стоп при этом можно будет разместить ниже поддержки 129 рублей с риском менее 3% (при покупке не выше 133 рублей). *информация носит аналитический характер, не является ИИР $GAZP

📈 Почему покупка замещающих облигаций так актуальна? Приветствуем! В августе этого года мы предлагали нашим клиентам инвестировать в валютные облигации на российском рынке. Основными аргументами в пользу покупки этих инструментов являются ожидаемая девальвация рубля и привлекательные ставки доходности валютных облигаций. С момента нашей прошлой публикации рост курса доллара составил более 3%, а юань вырос на 10%. По нашим ожиданиям плавная девальвация рубля будет продолжаться, поэтому валютные облигации – это хорошая защита инвестиционного портфеля от обесценивания. ☝️ Несмотря на высокие ставки по депозитам в рублях, мы считаем оправданным держать часть портфеля в замещающих облигациях, поэтому представляем вам подборку облигаций с валютной доходностью более 9% годовых. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

📈 Обзор рынка.  Всем привет! После почти 15%-го отскока от годового минимума, индекс ММВБ ушел в консолидацию. Мы частично зафиксировали прибыль в наших стратегиях и наблюдаем за тем, как рынок поведет себя дальше. В целом, мы настроены оптимистично, и в отсутствие потрясений на геополитической арене не ждём падения и новых минимумов в индексе. На наш взгляд, цены в ближайшее время будут оставаться в области консолидации 2800–2900 п., но эта область может расшириться до 2750–2900 п. с ложными проколами поддержек и сопротивления. Прорыв сопротивления 2900 п. и закрепление цен выше него даст сигнал к дальнейшему росту, и в этом случае действовать нужно будет быстро и решительно, а при касании поддержек 2750 п. или 2800 п. мы будем искать новые точки входа для покупки или увеличения позиций в отдельных акциях или в вечном фьючерсе на индекс ММВБ. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

🔥 Полицейский разворот на рынке? Изменения в стратегии Smart Trader. Приветствуем! Во вторник мы уже писали в посте 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Investland_wm/1a322bc9-6101-4218-ba46-a5c6ea115633?utm_source=share о том, что приступили к покупке акций в портфель нашей стратегии &Smart Trader . Портфель загружен сейчас на 99%, доля акций составляет 77,5%, среди которых Роснефть, Лукойл, Сбербанк, Газпром, Яндекс, ИнтерРАО, Новатэк, Татнефть и АФК Система, и 21% находится в длинных ОФЗ 26243 и 26238. При этом рынок отскакивает от минимума пока всего на 5% по индексу ММВБ, но на внутридневных графиках сформировалась довольно приятная фигура "двойное дно" при сильной дивергенции между ценой и индикатором RSI, которая присутствует также и на дневном таймфрейме. ☝️ Согласно правилам работы с этим паттерном, в случае снижения цен к уровню 2600 п. отскок от него может дать наиболее сильный сигнал к покупкам, что будет являться подтверждением фигуры. Однако, возврата к поддержке может и не произойти, так как инвесторы могут начать судорожно скупать акции по любой цене при продолжении их роста, а закрепление выше 2650 п. также даст хороший бычий сигнал. *информация носит аналитический характер, не является ИИР $ROSN $LKOH $SBER $GAZP $YDEX $IRAO $NVTK $TATN $AFKS

​​Акции упавшие в 2 раза за два года.😱 Всем привет! Ни для кого не секрет, что главное правило на рынке – покупай дешево, продавай дорого. Но "дешево" – это величина относительная. Кто-то определяет стоимость исходя из технического анализа, кто-то пользуется фундаментальным, оценивая бизнес компаний и т.д., но важно учитывать и кучу других параметров, таких как геополитика, рыночная обстановка... Многие инвесторы покупают подешевевшие на 10% бумаги в надежде сорвать куш при их росте к былым максимумам, но часто попадают в ловушку, выбраться из которой можно только зафиксировав убытки и ища новые точки входа, или веря в то, что "ну это же акции хорошей компании, они все равно через пару-тройку лет вырастут". А хорошая ли компания на самом деле? Бывает так, как происходит сейчас – ставки высокие, неопределённость не только на рынке но и на мировой арене, и "хорошие" компании никому не нужны даже при текущих ценах. Ниже мы собрали для вас подборку компаний, чьи акции подешевели за 2 года более чем 2 два раза, и не все из них "хорошие", но ведь мы с вами не раз были свидетелями того, как даже "мусорные" бумаги взлетали в 2 раза без всяких причин. Потенциал роста этих акций с текущей точки огромный, если цены вернутся к трехлетним максимумам, но реалии таковы, что на это может потребоваться не один год, или такое может не произойти, и инвестор надолго засядет с убыточной позицией. Выбирайте акции для инвестирования с умом и тщательно, или обращайтесь за помощью к профессионалам! *информация носит аналитический характер, не является ИИР

Приветствуем! Внимание инвесторов приковано к акциям и индексу, так как многие хотят успеть закупиться перед разворотом, и для этого есть причины. Рынок падает без существенных откатов четвертый месяц, потеряв почти 30% по индексу ММВБ, а мы, как и многие, ждём как минимум технический отскок и появление спроса и других сигналов, предшествующих изменениям тренда. Мы уже много раз говорили, что к сожалению (или к счастью), рынок редко делает то, чего от него ждут, и когда в мозгах людей укрепится понимание того, что вот он, медвежий рынок, тогда и начнется разворот. Мы продолжаем тестовые покупки бумаг, в стратегии &Smart Trader сегодня были куплены Роснефть, Озон, Яндекс и другие акции при появлении в них оживления и на случай резкого отскока, хотя знаем, что Индекс может прежде протестировать зону 2490 п. Внимательно следим за рынком и ждём полицейский разворот, а вам желаем успешных инвестиций и не упустить лучшие возможности! *информация носит аналитический характер, не является ИИР

⚡️ Дождались! Сбер – 260 рублей. Приветствуем! Чуть больше месяца назад в посте https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Investland_wm/d98b3b5a-d1df-412f-9c8c-84a05325e9a7?utm_source=share мы писали про потенциал снижения акций Сбербанк в 13% – к зоне 250–260 рублей, но никто не верил. Сегодня мы наблюдаем такую картину, акции достигли поддержки, и отскакивают после касания цены 255 рублей 👇.  Что же делать сейчас? Покупать? Или закрывать позицию? 🤔 Мы отмечали, что эта цена может быть хорошей точкой для долгосрочной покупки. Это так, цена хорошая, однако, снижение может продолжиться, а Сбер может и вовсе стоить не 300, как многие ждали, а 200 рублей. Поэтому, на наш взгляд, основных вариантов несколько: 1. Купить сейчас на всю котлету по хорошей цене и надеяться, что снижение закончилось. 2. Купить небольшую долю, чтобы быть в рынке на случай внезапного роста, и позже увеличить позицию. 3. И наименее рискованный – дождаться сильных разворотных сигналов и появления спроса, и осторожно приступать к покупкам, по мере роста увеличивая долю. Какой вариант выберем мы? Следите за нашим каналом или подключайтесь к стратегии автоследования &Smart Trader , и вы не упустите разворот рынка! *информация носит аналитический характер, не является ИИР $SBER

​​⚡️Как защититься от резкой девальвации рубля? С начала августа мы активно рекомендуем своим клиентам диверсифицировать портфели на фоне высокой ставки ЦБ и доходности депозитов. Естественно, аппетитные предложения от банков выглядят заманчиво, поэтому большинство инвесторов выбирает безрисковый доход от банковского вклада. Но мало кто задается вопросом: "За чей счет этот банкет?". Чем закончится это праздник невиданной щедрости от банков? Один из вариантов, который мы рассматриваем – это заметная девальвация рубля с возможным ростом курса выше 100 рублей за доллар. При таком раскладе, несмотря на высокую текущую доходность рублевых депозитов, деньги просто обесценятся. Учитывая ограниченные возможности для инвестирования в России в валюту, мы видим альтернативу в покупке валютных облигаций. В таблице ниже вы можете посмотреть примеры замещающих облигаций и их доходности 👇 , и обратиться к нам за консультацией, позвонив по номеру 88005007362 *информация носит аналитический характер, не является ИИР

​​📈 Что же с рынком? 🤔 Друзья, приветствуем! Индекс ММВБ вчера протестировал уровень 2900 п., после чего начался откат, и цены снова вернулись в область консолидации 2800–2900 п. Наш взгляд на ситуацию остается прежним: до конца августа на рынке, скорее всего, будет продолжаться боковик с попытками выхода за пределы диапазона при повышенной волатильности. Прорыв сопротивления может дать повод к покупкам, а пробой поддержки наоборот, ускорит распродажи. В то же время понижательный тренд на рынке сохраняется, и мы не исключаем высокую вероятность того, что индекс покажет новые годовые минимумы перед действительным началом разворота, поэтому при покупке акций важно сохранять выдержку и осторожность. 💵 Что касается валютного рынка, здесь ситуация более интересная. ЦБ повысил официальный курс доллара, после чего сентябрьский фьючерс на пару доллар/рубль протестировал сопротивление 89,8, но прорыва также не произошло. При текущем официальном курсе в 90 рублей за доллар существует сильный разрыв в 2,5 рубля с фьючерсом, который торгуется по курсу 87,5.  С одной стороны, это выглядит как отличная возможность заработать на разнице при экспирации, которая будет через месяц, купив фьючерсы сейчас, но как будет действовать в этом случае ЦБ – неизвестно. Либо фьючерс вырастет, и курсы сравняются, либо ЦБ понизит на день экспирации официальный курс, либо, изменятся правила экспирации валютных фьючерсов. А может это действительно возможность, которую нужно использовать, хотя риски здесь присутствуют довольно высокие. Но, как говорится, безумству храбрых...😉 *информация носит аналитический характер, не является ИИР

📈 Изменения в стратегии &Smart Trader . Всем привет! На рынке продолжается боковик, в рамках которого цены подошли вплотную к сопротивлению 2900 п., и его пробой может стать сильным бычьим сигналом, о чем мы писали в предыдущем посте. Уже на прошлой неделе мы приступили к покупке акций в стратегии &Smart Trader , начав с наиболее сильных бумаг, раньше других показавших рост – Яндекс, Сбербанк, Новатэк и Система, а вчера мы продолжили наращивание позиций за счёт продажи фонда ВИМ-Ликвидность. Текущая доля акций в стратегии &Smart Trader составляет 66%, и 20% портфеля находятся в ОФЗ, также начавших рост после нескольких месяцев снижения. Подробный состав портфеля на фото ниже 👇. *информация носит аналитический характер, не является ИИР $YDEX $NVTK $AFKS $SBER

📈 Обзор рынка. Всем привет! Падение индекса ММВБ с майского максимума 3521 п. достигло вчера 20%, и сейчас мы наблюдаем некоторую консолидацию цен акций с ожидаемым диапазоном 2800-2900 п. Уровень 2800 п. пока не был протестирован, но дальнейшее снижение рынка может привести к резкому ускорению в район 2700-2750 п. С другой стороны, при отскоке цен от 2800 п. и пробой сопротивления 2900 п. завершит формирование дивергенции между индексом и индикатором RSI, что служит сильным бычьим сигналом и может стать разворотной точкой. Как бы то ни было, неопределенность на рынке пока сохраняется, ставки остаются высокими, как и риски покупки акций сейчас. О развороте на наш взгляд говорить пока рано, поэтому мы продолжаем держать портфель нашей стратегии &Smart Trader на 80% в фонде LQDT и на 20% в ОФЗ 26243 и 26238. При появлении разворотных сигналов на рынке мы вновь приступим к покупке акций. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

​​💡AMD – лучшая альтернатива NVIDIA в сфере ИИ? Во вторник компания Advanced Micro Devices опубликовала отчет, в котором сообщила о превзошедших ожидания результатах за второй квартал 2024 года и повысила свой годовой прогноз по доходам, на чем акции подскочили на 10%. Производитель полупроводников сообщил о выручке в $5.8 млрд, и прогнозирует продажи в текущем квартале на уровне $6.7 млрд. По словам генерального директора Лизы Су, бизнес компании в области ИИ продолжил ускоряться, и она хорошо позиционирована для обеспечения сильного роста доходов во второй половине года, возглавляемого спросом на процессоры Instinct, EPYC и Ryzen. Что интересно, сейчас на американском рынке идет откат, и даже хороший отчет не смог надолго удержать акции ADM от коррекции. Их снижение с исторического максимума в марте 2024 года составило 40%, но в то же время, и NVIDIA скорректировалась более чем на 20%. После завершения коррекции на рынке, покупка бумаг AMD может стать отличной инвестицией в сферу ИИ с высоким техническим и фундаментальным потенциалом. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

​​⚡️ Новые возможности на долговом рынке. Приветствуем! Как всем известно, ЦБ России увеличил ключевую ставку (КС) до 18% и, скорее всего, это не последнее повышение в этом году. Также ЦБ дал сигнал о том, что высокие ставки в экономике РФ продержатся долго (средний размер КС в 2025 году ожидается на уровне 14-16%). В связи с этим текущая денежно-кредитная политика создает интересные инвестиционные возможности на облигационном рынке. 🧲 Облигации-флоатеры. За прошедший год на рынке появилось большое количество облигаций с переменным купоном – флоатеров, привязанных к ставке ЦБ или RUOINIA. Текущий купон по таким бумагам составляет 19,2-20,5% годовых и выплачивается ежемесячно или ежеквартально. В таблице ниже приведены примеры этих облигаций. Преимущества флоатеров: • Высокая купонная доходность 20% годовых (при ставке ЦБ 18% годовых). • Выплаты привязаны к ставке ЦБ, поэтому инвестор всегда получает рыночную доходность. При росте ставки купонные выплаты увеличиваются. • Облигации-флоатеры более стабильны в цене по сравнению с облигациями с постоянным купоном, что делает их более устойчивыми к негативным факторам. ⛓ Облигации с фиксированным купоном. Купив облигации с фиксированным купоном инвестор может зафиксировать высокую доходность (около 20% годовых) на длительный срок. Согласно прогнозам ЦБ, в 2026 году ставка будет существенно ниже текущий и составит в среднем 10-11%, а проценты по банковским депозитам также снизятся вслед за ставкой. Ниже также приведены примеры таких облигаций с высоким кредитным рейтингом 👇. За консультацией по выбору и покупке облигаций вы можете обратиться к нам, позвонив по номеру 8-800-500-73-62 *информация носит аналитический характер, не является ИИР

​​🔥 НЛМК – долгосрочная цель 252 рубля. Друзья! Рынок сейчас находится в интересной ситуации: наблюдается небольшой отскок цен от годовых минимумов, но энтузиазм со стороны покупателей пока отсутствует, виной чему может быть как лето и сезон отпусков, так и ожидание повышения ставки на ближайшем заседании Банка России. В связи с этим вряд ли стоит надеяться на бурный рост на этой неделе, скорее можно рассчитывать на боковик с текущим диапазоном 2900–3050 п. по Индексу ММВБ.  ☝️ В то же время многие акции изрядно подешевели, а цены начали подавать признаки стабилизации после снижения. Одна из таких бумаг – НЛМК. В ближайшие дни $NLMK также может торговаться в боковике 160-172 рубля, но за возможным прорывом его верхней границы может последовать быстрый рост. Наименее рискованная покупка может быть сделана при закреплении цены выше локального сопротивления в зоне 170-172 рубля, а защитный стоп по позиции ниже сильной поддержки 160 рублей, откуда цены дважды отскакивали за последний год. 💡 Идея: Консервативная покупка: при закреплении выше 170 руб. Агрессивная покупка: текущая цена Первая цель: 185 руб. (потенциал 10%) Вторая цель: 200 руб. (потенциал 19%) Долгосрочная цель: 252 руб. (потенциал 50%) Стоп: ниже 160 руб. (риск 5%) *информация носит аналитический характер, не является ИИР

- Уже можно? - Уже можно! 😊 Приветствуем! На рынок вернулось оживление, хотя, может быть и временно, но мы сегодня активно занимались покупкой акций в нашу стратегию &Smart Trader . Если низшая точка коррекции пройдена, то наши покупки были совершены в самый нужный момент, а если нет, то риск по позициям крайне низкий, и в случае возобновления снижения мы быстро выйдем в кэш и закупимся по более привлекательным ценам! Для безопасности мы начали по классике с тяжеловесов: купили Сбер, Лукойл, Гмк, Новатэк и некоторые другие бумаги, обладающие высоким техническим потенциалом роста. На следующей неделе мы постараемся разобрать самые интересные сделки последних дней и подкинем несколько торговых идей, уверены, они будут! А пока, хороших выходных. 😉 *информация носит аналитический характер, не является ИИР

🤔 Ждать ли Сбер по 260 рублей?  Всем привет! Индекс ММВБ сегодня продолжает снижаться, и признаков отскока пока не наблюдается. Вместе с тем, падение может продолжиться, подкрепленное фундаментальными и техническими сигналами, о которых мы писали здесь👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Investland_wm/675c51e0-09c6-477f-8baa-2a7cc3e978e7?utm_source=share и здесь 👉 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Investland_wm/572cd23a-3b5e-4e89-872e-3406b0c3889a?utm_source=share . На фоне этого лидер рынка – Сбербанк пока что торгуется вблизи цены открытия после дивидендной отсечки – уровня 290 рублей, но если рынок уйдет в затяжную коррекцию, то и его цены могут достичь зоны поддержки 250–260 рублей с потенциалом снижения 10–13%. Подобным образом торгуются сейчас акции НЛМК и Северсталь, потерявшие после отсечки 30% и 13% соответственно, хотя на пике их рост с начала года достигал 44% – вдвое выше, чем смог показать Сбер. Лукойл в то же время потерял 10% после див. отсечки, показав сравнимый со Сбером рост с начала года в 21% до апрельского максимума. 📌 Многие инвесторы ожидают быстрого закрытия гэпа от Сбербанка, но как мы знаем, рынок редко делает то, что от него ждут, поэтому достижение цен 250-260 руб. может стать хорошей точкой для покупки акций $SBER . *информация носит аналитический характер, не является ИИР

☠️ Обзор рынка. "Крест смерти" на индексе ММВБ. Друзья, привет! Итак, рынок в медвежьем тренде, цены снова пытаются пробить поддержку 3000 п., и, возможно, на этот раз им это удастся: На дневном графике в скором времени может сформироваться "Крест смерти" – фигура теханализа, представляющая собой сильный нисходящий сигнал при пересечении 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Часто после появления такого сигнала наблюдается затяжной медвежий тренд, поэтому важно быть настороже и не спешить сломя голову покупать дешевые акции, так как в скором времени они могут стать еще дешевле. 💼 В свою очередь мы в стратегии &Smart Trader вышли из акций и наблюдаем за рыночной ситуацией в стороне, переложив весь кэш в фонд Вим-Ликвидность. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

📈 Обзор рынка – отскок был недолгим. Приветствуем! Медведи снова взяли верх, оборвав попытку быков вернуть цены индекса выше 200-дневной скользящей средней. Две недели назад индекс ММВБ в третий раз за последний год протестировал поддержку 3000 п., и сейчас торгуется внутри масштабной области консолидации 3000–3280 п., из которой в марте был прорыв вверх, длившийся менее трех месяцев. Фундаментальные факторы остаются противоречивыми: - геополитические риски оказывают давление на цены, высокие ставки делают банковские депозиты, рынок облигаций и фонды ликвидности более предпочтительными инвестициями; - с другой стороны, позитивом для рынка акция является высокая инфляция, которая со временем отразится в ценах активов. Также летом, в сезон отпусков, традиционно снижается ликвидность и возрастает волатильность, что до осени отбивает интерес к рынку у части инвесторов, поэтому затяжной боковик не станет для нас удивительным явлением, особенно в преддверии очередного заседания Банка России по ключевой ставке. 📌Когда на рынке царит неопределенность, мы в наших стратегиях придерживаемся подхода, который позволяет снизить риски и повысить эффективность инвестиций за счёт: - частичного выхода в кэш - покупки фондов денежного рынка - снижения долей акций - тестирования рынка на предмет разворотных точек ⚡️Среди прочего, стоит отметить огромные дивиденды – 4,2 трлн рублей за весь 2024 год, часть из которых уже выплачена, но еще 2,5 трлн поступит на рынок в ближайшие 2-3 месяца от Сбербанка, Роснефти, Сургутнефтегаза и др., что может оказать существенную поддержку ценам на текущем тонком рынке. Так что мы не уходим из акций полностью, и продолжая внимательно наблюдать и тестировать их на предмет перспективных идей и разворотных точек.😉 *информация носит аналитический характер, не является ИИР

📈 Изменения в стратегии Smart Trader. Всем привет! После шести недель коррекции рынок начал подавать признаки восстановления, отскакивая от уровня 3000 п. На протяжении всего снижения портфель нашей стратегии &Smart Trader находился на 100% в фонде ВИМ-Ликвидность, и на прошлой неделе мы приступили к покупке акций. Покупку мы начали с самых ликвидных бумаг – Сбербанка, Лукойла, Роснефти, нащупывая разворотные точки и постепенно увеличивая доли. На данный момент всего 30% портфеля находятся в фонде LQDT, и 70% в акциях. Ниже приведен подробный состав портфеля👇 . *информация носит аналитический характер, не является ИИР

✅ Полюс – цель 14600.  Всем привет! Вчера в нашу стратегию &Smart Trader были куплены акции PLZL. После 23%-го снижения с майского максимума, цена Полюса стабилизировалась в районе сильного уровня 11250 руб. и начался отскок. При появлении предпосылок роста и пробое ценой локального сопротивления 12050 руб. была открыта длинная позиция. Покупка акций PLZL актуальна и сейчас, хотя при покупке в текущих ценах риск увеличится до 5,2% со стопом ниже 11550 руб. 📌Стоит также отметить, что рост Полюса сопровождается ростом золота после консолидации в районе исторических максимумов, и если тренд продолжится, цена PLZL может быстро достичь целевого уровня. 💡Идея: Консервативная покупка: при возврате цены к 12050 руб. Агрессивная покупка: текущая цена Первая цель: 12800 руб. (потенциал 6,3%) Вторая цель: 14600 руб. (потенциал 21%) Стоп: ниже 11550 руб. (риск 5,2%) ☝️Пробой уровня 12800 руб. и закрепление цены выше него может стать хорошей возможностью увеличить позицию, повысив потенциальную прибыть в случае дальнейшего роста к цели 14600 руб. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

🔥 Беспредельная доходность Nvidia - пора ли инвесторам уже переключиться на другие инвестиции в ИИ?🤔 Друзья! Многие российские инвесторы продолжают торговать на американских рынках и пристально следят за развитием ИИ. Существует множество компаний, работающих в этом направлении, и безусловно, лидером является Nvidia, но каково ближайшее будущее инвестиций в акции NVDA и есть ли более перспективные альтернативы? 📈Доходность акций Nvidia с 2020 года ошеломительна, выручка компании за последний квартал выросла на 262% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль увеличилась на 629%. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют рост выручки на 110% в следующем квартале, что может стать пятым подряд кварталом трехзначного роста. С другой стороны, важно учитывать растущую конкуренцию в области ИИ, и проблемы, с которыми сталкиваются компании при разработке ПО для ИИ и превращении его в реальную прибыль. Мультипликатор P/E у Nvidia вырос с примерно 25 в конце прошлого года до 45 в настоящее время. Более того, по оценкам, акции торгуются по 20-кратной прогнозируемой выручке за финансовый год, заканчивающийся в январе 2026 года. С 1970 по 2020 год данные Бернштейна показали, что такие акции уступали рынку на 18 процентных пунктов за последующие три года и на 28 пунктов за пять лет. Для акций с P/E выше 20 результаты были еще хуже. Рыночная стоимость Nvidia сейчас почти в пять раз превышает оценку мировых продаж чипов на следующий год. У Microsoft в семь раз больше сотрудников, чем у Nvidia, и в два раза больше продаж. У Apple в пять раз больше сотрудников и в три раза больше объем продаж. Тем не менее, на прошлой неделе рыночная капитализация Nvidia превзошла их обоих. 📌 Какие альтернативные инвестиции в ИИ существуют на сегодняшний день? Micron Technology. Производитель высокоскоростной памяти, требуемой для центров обработки данных (ЦОД) ИИ в больших объемах. Спрос на эту память от Micron превышает предложение, и он будет только увеличиваться с ростом числа телефонов и ПК, способных поддерживать ИИ. Arista Networks. Производитель сетевого оборудования, больше половины продаж которого приходится на Microsoft и Meta Platforms для их ЦОД ИИ. Corning. Производитель оптоволоконных кабелей, необходимых для ЦОД ИИ. Arm/Qualcomm/SoftBank. Процессоры Snapdragon X от Qualcomm уже составляют серьезную конкуренцию Intel и AMD. Эти процессоры основаны на дизайне чипов компании Arm, 90% которой принадлежит компании SoftBank, торгующейся с примерно 50% скидкой к чистой стоимости активов. Oracle. Конкурент Amazon, Alphabet и Microsoft в области облачных хранилищ и увеличивает свою долю рынка. Oracle недавно подписала контракт с OpenAI и сотрудничает с Microsoft и Google, чтобы сделать их ИИ-облака более совместимыми. Taiwan Semiconductor. На данные момент является бесспорным лидером в производстве ИИ-чипов. Хотя и существуют геополитические риски, Nvidia, AMD и даже Intel полагаются на передовые фабрики Taiwan Semi. HP Enterprise/Dell. По обеим компаниям наблюдается рост спроса на серверы с ИИ от Nvidia, и они могут получить колоссальную выгоду от внедрения ПК с поддержкой ИИ. Microsoft. Компания сделала ставка на ИИ, которая выиграет от роста OpenAI, увеличения спроса на облако Azure, разнообразных AI Copilots и постепенного возвращения Bing как хотя бы частичного конкурента Google в поиске. Adobe. Лидер в области программного обеспечения для креативных и маркетинговых нужд, активно использующий ИИ. Конкуренцию компании начинают составлять многочисленные стартапы в области ИИ — акции снизились на 12% в этом году, но Adobe уже начала получать реальную выручку от версий своего программного обеспечения для создания контента с поддержкой ИИ. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

📈 Обзор рынка.  Друзья! Российский рынок продолжает корректироваться, Индекс ММВБ вчера протестировал уровень 3100 п., но сигналов отскока пока не наблюдается. Дополнительное давление на рынок оказывает предстоящее в пятницу заседание Банка России по ключевой ставке, на котором возможно ее повышение. В прошлый понедельник цены индекса пробили поддержку восходящего ценового канала, в котором он торговался с конца 2022 года, и 200-дневную скользящую среднюю, что является серьезным негативным сигналом. ☝️При этом глобальный восходящий тренд пока сохраняется, а текущая коррекция может носить технический характер при отсутствии негатива на геополитической арене. Как мы уже писали ранее, в нашей стратегии &Smart Trader ещё две недели назад были проданы все акции, а свободные средства размещены в фонде ВИМ-Ликвидность. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы быстро реагировать на ее изменения. Пишите в комментариях, что вы ждёте от рынка в ближайшее время? 👇 *информация носит аналитический характер, не является ИИР

✅ Комментарий по рынку и изменения в портфелях за неделю. Друзья, приветствуем! Рынок корректируется, Индекс ММВБ подошел к нижней границе ожидаемой нами области консолидации, о которой мы писали в посте https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Investland_wm/376eba96-cfeb-4dec-a6e5-3b0203297636?utm_source=share во вторник. Хотя и существуют фундаментальные предпосылки продолжения роста, в данной ситуации сохраняется неопределенность относительно того, произойдет ли снова отскок цен от текущих поддержек. На дневном графике ниже можно наблюдать сильную дивергенцию между ценой индекса и значением индикатора RSI, что является негативным сигналом. В последний раз в подобной ситуации в сентябре 2023 г. IMOEX снизился на 8%, но сейчас дивергенция сформировалась и на недельном графике, поэтому технически коррекция может быть более серьезной. На фоне этого в стратегии &Smart Trader мы продали все позиции в акциях и временно ушли в фонд Вим-Ликвидность. Мы вновь увеличим долю акций в портфеле при стабилизации цен и появлении торговых идей. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

​​📈 Обзор рынка. Индекс ММВБ протестировал уровень 3500 п., но не смог пробить сопротивление и откатился в район локальной поддержки 3430 п. Ускорил снижение Газпром, упавший за два дня на 13% после выхода новостей об отмене дивидендов. Также причиной ускорения снижения может быть фиксация прибыли участниками рынка после значительного роста отдельных акций.  Технически, индекс вернулся в область консолидации 3420–3490 п., где он торговался на протяжении полутора месяцев, и из которой произошел ложный прорыв 16 мая. Сейчас цены находятся вблизи уровня поддержки 3400 п. и нижней границы восходящего ценового канала, однако, более значимым для индекса является зона 3340 п., пробой которой может стать сигналом смены тренда. ✅ При этом откат пока составляет менее 3% от двухлетнего максимума, что является нормальной технической коррекцией, и, при отскоке от текущих уровней, рост рынка с высокой вероятностью продолжится. В ближайшее время мы ожидаем консолидацию индекса в пределах 3400–3480 п.  *информация носит аналитический характер, не является ИИР

Ждать ли Газпром по 105 рублей?? Всем привет! Газпром вышел из области 155–185 руб., пробив зону поддержки 155 рублей. Для данной акции это один из ключевых уровней, долгое время – с 2013 по 2018 года выступавший сопротивлением и с 2020 г. по текущий момент – поддержкой. Уверенный пробой вниз из данного диапазона может вызвать волну распродаж и привести к снижению цен к практически историческому минимуму – 105 рублям. ☝️ Несмотря на то, что акции компании находятся в портфелях чуть ли ни каждого второго инвестора, удержание Газпрома с инвестиционной точки зрения не целесообразно. Такой вывод можно сделать не только из стабильного нисходящего тренда, но и из слабого ответа за 2023 год, в котором отражен операционный убыток в размере 291 млрд. рублей, падение выручки от продажи газа на 41% гг., и высокий чистый долг в размере 4 трлн рублей. Также скорректированная прибыль упала в 5 раз, и даже если компания выплатит дивиденды, то они будут невысокими (7-9% к текущей цене). Таким образом достижение уровня 105 рублей не кажется таким уж нереальным, а предстоящее в четверг заседание СД по дивидендам за 2023 год внесет ясность в техническую картину на ближайшее время. Пишите в комментариях, какой уровень цен на $GAZP вы ожидаете к концу 2024 года👇. *информация носит аналитический характер, не является ИИР

​​📈 Обзор рынка. Всем привет! Индекс ММВБ уже больше месяца торгуется в боковике, и в скором времени может произойти прорыв его границ. Уровни поддержки для индекса пока остаются прежними – сильная зона 3340 п. и локальная 3420 п. В техническом плане обстановка неопределенная, так как текущая область консолидации может быть интерпретирована как модель продолжения тренда "Флаг" в случае прорыва верхней границы или же как разворотная "тройная вершина" при пробитии нижней. По ряду компаний на днях ожидается публикация отчетностей и решений по дивидендам, что может встряхнуть рынок и повысить волатильность. В ближайшую неделю мы ждём продолжение консолидации индекса в пределах 3420-3490 п. и считаем особенно важным отслеживание динамики цен на подходе к этим уровням. В стратегию &Smart Trader были куплены акции компаний Сбербанк, Полюс Золото и Роснефть. Состав портфеля: 25% акции, 75% Вим-Ликвидноть. $SBER $PLZL $ROSN

Друзья! Поздравляем всех вас с великим Днём Победы! 🌟 Для многих этот день стал символом мира, свободы, справедливости и безопасности. Пусть каждый из вас живёт в мире и достатке, наслаждается каждым днём и никогда не забывает о подвиге своих предков, об их героизме, стойкости и непоколебимой вере в лучшее будущее. С праздником!

📈 Обзор рынка. Друзья, приветствуем! Российский рынок четвертую неделю торгуется в консолидации с диапазоном 3420-3490 п. по индексу ММВБ, при этом на графике наблюдается дивергенция с индикатором RSI, что может говорить о возможном грядущем откате. В то же время цены все еще находятся в сильном восходящем тренде внутри ценового канала с поддержкой в районе 3340 п. и трендовой линией. Таким образом можно говорить о высокой вероятности скорого снижения индекса на 1,5-2% в район 3350-3360 п. Приближающиеся дивидендные гэпы также временно оказывают давление на цены, так как многие акции начинают снижаться после отсечек. Один из таких примеров - компания ЛСР, потерявшая около 10% на отсечке и еще 8% после. Наша стратегия &Smart Trader на фоне неопределенности находится на 100% в фонде ВИМ-Ликвидность, доля которого будет сокращена для покупки акций при появлении торговых идей. Результат стратегии с начала года +10,77% В стратегии &Новая жизнь изменений за последнюю неделю не производилось. Стратегия по-прежнему находится на 80% в акциях и на 20% в фонде LQDT. Результат стратегии с начала года +5,92% Пишите в комментариях, чего вы ждёте от рынка в ближайшее время. 👇 *не является ИИР