Инвестиции в облигации для ИИС типа Б: текущая доходность выше 10%

Войти

20.04.2023. ОБЛИГАЦИИ ДЛЯ ИИС ТИПА Б с текущей доходностью выше 10% до НДФЛ. Доходность к погашению будет чуть больше или чуть меньше. Корпоративный сектор (НЕ сектор повышенного риска), с хорошими рейтингами. Текущая доходность - по цене вчерашнего закрытия. Фильтры - цена облигации не более 101,5% от номинала, текушая доходность не менее 10% в год до НДФЛ, стабильные компании = "купи и держи", приличные обороты = всегда можно выскочить, если потребуются деньги. Пишу полное название бонда, текущую доходность и дату оферты (если есть). В дату оферты можно продать облигацию по номиналу 100%, а также меняется к лучшему или к худшему ставка купона. Порядок изложения - по цене облигации от большей к меньшей: Цена выше 100%, т.е. доходность к погашению будет чуть ниже текущей доходности: КАМАЗ ПАО БО-П10К - 19.07.2024 - 10,64% Славнефть БО 002Р-04 - 20.06.2025 - 10% РЕСО-Лизинг ООО БО-3 - 04.10.2024 - 10,88% Татнефтехим 02 - 10,88% Автодор ГК БО-003Р-03 - 10,2% ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 - 10,12% ГосТранспортЛизингКомп БО-03 - 10,4% АЗБУКА ВКУСА БОП2 - 10,25% Цена ниже 100%, т.е. доходность к погашению будет чуть выше текущей доходности: ХК Финанс ООО БО 001Р-07 - 10,5% Евразийский банк развития 3P-6 - 10,35% Вымпел-Коммуникации 001Р-06 - 10,55% АФК Система БО 001P-14 - 14.04.27 - 10,51% (!!! Система ВСЯ В ДОЛГАХ И ТАМ ВСЕ ОЧЕНЬ СТРЕМНО. Ведущий актив - МТС, ее и доят. Дефолта не жду, но должна предупредить) РЕСО-Лизинг ООО БО1 - 10,01% Почта России БО-002P-03 - 13.06.2028 - 10,17% Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 - 10,04% Группа компаний Медси 001P-02 - 12.03.2026 - 10,4% ГК Сегежа 003P-02R - 02.05.2025 - 10,66% ГК Сегежа 002P-05R - 12.02.2026 - 10,87% Банк ВТБ (ПАО) Б-1-321 - 10,39% Банк ВТБ (ПАО) Б-1-322 - 10,44% ГТЛК БО 001P-13 - 29.02.2027 - 10,03% Завтра, 21.04.2023, заседание ЦБ по ключевой ставке. Если повысят - доходность повысится. Могут стать интересными вне ИИС. Если нужна подробная таблица - пишите, выложу. Апдейт: таблица выложена 21.04.2023, смотрите пост.

MTSS #мтс - российская телеком-компания, одна из "большой четверки". Лидер по чистой прибыли за 2023. Вторая по выручке после Ростелекома. Но и не только: с недавних пор МТС успешно трансформируется в ИТ-компанию, а успех ее экосистемы, включая банк, рекламные сервисы, ИИ и пр. - выделяет МТС из ряда телекомов. Здесь - только ЧАСТЬ 4 общего большого разбора - теханализ. МТС постепенно перестает быть "квази-облигацией", не растущей, но стабильно-дивидендной. Перспективы роста 💪 - ниже, см. графики: 1) На месячном графике - полная картина с момента размещения на Мосбирже в 2003 году. Что здесь интересного, что помогает нам понять "характер" бумаги? С 2015 года МТС ходит в широком коридоре между примерно 154 и 354 руб. Отмечено горизонтальными рыжими линиями. Сейчас находится на 297+ - это чуть выше середины коридора. Отсюда - тяготение к верхней границе коридора и верхняя цель примерно 340-350, просто технически. Многие аналитики анализируют будущие денежные потоки МТС и также "фундаментально приходят" к справедливой цене 340 руб за акцию. Но на мой вкус будущие деньги - это ни о чем, фундаментально - рост возможен (см части 1-3), технически - тяготение в зону 340-350. Там 2-я цель роста, с текущих +14-15 %. А исторический максимум - 383,13. Это (плюс-минус) - следующая цель. Дивиденды и грядущее IPO МТС-БАНКа мои высокие и благородные цели поддерживают 😊. 2) Дневной график. Исторически сильные уровни, видно, как они образовались. Отмечены рыжими пунктирными линиями. Это (снизу вверх): 268 273 (там еще 200-дневная ЕМА, подкрепляет уровень) 281 286,3 - недавно акция пробила его снизу вверх и оттестировала сверху. Видно на графике 295 - пробит, но ретест нечеткий... 🤔 303,05 - максимум июля 2023 года Ходит в четком восходящем канале. Границы канала - тоже диагональные поддержки-сопротивления. Ожидаю пробой 303,05 сразу с ретестом или через возвращение на тест 295 и нижней границы канала. Далее ход 303,05 - 310 - и далее колебания в канале. После преодоления 303,05 открывается путь на 340-350 (моя цель 347, отмечена рыжим пунктиром). Идея - закрытие гэпа и разгон перед дивидендами и IPO дочки - МТС-БАНКа. Можно покупать от границ канала, от 295 с целью 303, далее с целью 340 (+14%) Я взяла ход 286-300 быстро (+4,9%), жду ретеста 303,05, буду покупать там. #народный_портфель #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #теханализ #теханализ_в_пульсе #новичкам ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Автор - 24 года на рынке, преподаватель, инвестор, трейдер. Люблю вопросы. Делюсь опытом. Спасибо за подписку и хорошего дня!

AQUA #Инарктика - группа компаний, занимающаяся разведением аквакультурного лосося в Баренцевом море (не путать с диким дальневосточным), форели морской и речной, также производит икру лососевых. Недавний отчет МСФО за 2023 был любопытным, но и не однозначным. Рентабельность все еще хорошая, но затраты растут быстрее выручки. Сложное время для бизнеса. Общий вывод, судя по финансовым результатам и по технической картинке - довольно интересная, уникальная на фондовом рынке история. Но больше - на долгосрок. Здесь только часть общего большого разбора - ТЕХАНАЛИЗ, ЧАСТЬ 4. Очень много ограничений по количеству знаков, поэтому так. Первая картинка - месячный график. Он показывает общую картину: - Любит Инарктика затяжные боковики. - Объемы хорошие с мая 2023 года, радует. - Перекупленность на месяцах снята. - 650 - хороший уровень. Видно, откуда взялся. - В пятницу 22.03.2024 закрылась на цене 895 руб. Это примерно минус 25% от исторического максимума 1099 руб. Вторая картинка - дневной график. - Стоит в боковике с начала 2024 года, пора бы уже выйти из него вверх или вниз. Но любит, повторяю, Инарктика затяжные боковики. - В рамках продолжающегося боковика пробила нисходящий тренд от сентября 2023 года, оттестировала сверху и отбилась вверх. Это хороший знак, намекает на выход из боковика вверх. - Торгуется выше своих серьезных ЕМА: 200-дневной (зеленая), 100-дневной (розовая), 50-дневной (голубая). Тоже хорошо. - Идея на закрытие гэпа – 1 цель – 970 - даст +8,4%, остальные цели на графике. Покупать можно от желтой линии нисходящего тренда, сейчас примерно 895, с коротким стопом. Цена 895 динамическая, завтра будет ниже. Стоп ниже пятничного минимума 880,5. - В случае снижения цены покупать от поддержек: 200-дневная ЕМА (сейчас примерно 243), ниже 825, еще ниже – 775, с целью похода вверх на тест нисходящей трендовой (желтая). Еще лучше - от железобетонного уровня 650 (там можно и много купить). - Больше долгосрочная история, на мой вкус. - Попробую купить немножко от трендовой, просто для диверсификации портфеля, с коротким стопом. #народный_портфель #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #теханализ #теханализ_в_пульсе #новичкам ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Автор - 24 года на рынке, преподаватель, инвестор, трейдер. Люблю вопросы. Делюсь опытом. Спасибо за подписку и хорошего дня!

#облигации #доходность #ииc #пассивноеинвестирование