Хорошие новости в $UGLD . Продолжаю держать. Ростехнадзор снял запрет на ведение горных работ на карьерах «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» ПАО «ЮГК» Уральское управление Ростехнадзора рассмотрело ходатайство ПАО «ЮГК» от 8 ноября 2024 года о досрочном прекращении административного наказания в виде приостановления деятельности на ОПО. Изучены: - новая проектная документация; - отчеты геомеханического обоснования параметров бортов карьеров. Согласованы 3 плана развития горных работ, 2 проекта уточненных границ горного отвода.

Цены на золото остаются на хаях. В $PLZL менеджмент начинает разворачиваться в сторону миноритариев выплачивая дивиденд за прошлые года. А в $UGLD все еще борются с проблемами (причина которых плохой менеджмент). В такой конъюнктуре даже у струкова есть шансы на успех. $YDEX просто отлично отчитался по МСФО за 2024 q3: - Выручка +35.6% г/г - EBITDA +66.3% г/г - Рентабельность по EBITDA: 19.8%, против 16.1% годом ранее - Чистый долг увеличился на 23.0 млрд руб (1.6% от капитализации) - FCF годовой -30.3 млрд руб (отрицательный), -2.1% от капитализации - EV/EBITDA LTM: 10.1x Приятно удивляет рост даже в поиске, а ведь можно подумать куда больше?! Однако на текущем рынке реакции практически нет.

Золото прошло 2750, при этом рубль девальвируется, что делает золото в рублях еще дороже. На российском рынке есть всего 2 компании, на которые можно сделать ставку в этом ключе. Это $PLZL и $UGLD . К сожалению - обе с мутным мажоритарием. Если по первой заметна положительная переоценка, хоть и с большим опозданием. То по второй нас ждет сюрприз (надеюсь, что хороший) Ставка давит на рынок, оно и понятно. Заботкин намекает на дальнейшее повышение. В таких условиях нужно держать ации тех компаний, у которых нет долга и которые могут переложить на потребителя свои расходы. Именно из таких компаний состоит портфель &Редомициляция Шредингера . Продолжаем заниматься самым сложным в работе инвестора - ждать!

Минвайл цена на золото 2700. $UGLD

Медленно но верно золото преодолевает все новые ценовые рекорды. Прошли 2600! Все по плану. Жалко только что играть золото в РФ можно всего через пару компаний - и все мутные. $UGLD - мутнее всех. Но при такой конъюнктуре даже у Струкова не получится все продолбать! Смотрим дальше!

$UGLD - не плохо! 📅Проведение заседания СД и его повестка дня Дата проведения: 29 июля 2024 Повестка: 1. Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в новой редакции.

Не знаю как у вас, а у меня в &Редомициляция Шредингера коррекция проходит крайне комфортно! Акции $YDEX проходят процесс редомицеляции а золото на хаях. Спокойнее только на 100% в кеше! #коррекция

$UGLD начала выпуск золота на ГОК «Высокое» в Сибири, что позволит увеличить объем производства на 20% в 2024 году (за пол года!) 👉 Пуско-наладочные работы, которые проходили на предприятии с декабря 2023 года, завершены. Необходимые согласования Ростехнадзора и Росприроднадзора получены. 👉 Первое золото мы выплавили в мае, а до конца года планируем произвести на Высоком до 2,5 тонн металла. Эти объемы позволят ЮГК в 2024 году увеличить объем производства золота на 20% год к году. 👉 Доказанные запасы Высокого превышают 120 тонн золота, чего хватит более, чем на 30 лет добычи. Лишь бы это был не струковский бубнеж :))) как с допкой !

Всем привет! Как прошли коррекцию? Ставлю на то, что ставка будет ниже 18-ти в пятницу! Инвестор должен мыслить позитивно! Все это время посматриваю на ОФЗ $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 Жду решение по ставке. По $UGLD принимаются заявки по преимущественному праву (до 17 июня). Дальше будет СПО. Буду пробовать принимать участие. Дальше ожидаю какие-то подвижки. Новость про налоги не приятная, но отменяют экспортные пошлины. Аналитики считают, что это "то на то".

Итак. Наконец коррекция. Можно начинать присматривать хорошие компании со скидкой себе в портфель. $BSPB , {$YNDX} , $LSNGP . И так далее. А $SGZH брать не надо! Лучше даже $VTBR

Доброе утро! 👉 Сделку по $LKOH закрыла вчера. Не плохо. 👉 Новостей особо нет. 👉 Потенциальные дивы во всяких МРСК. Но я туда не лезу. 👉 {$YNDX} выпустил сущфакт. СД было вчера. Потенциально скоро мы узнаем все детали. 👉 В &Редомициляция Шредингера пока без изменений. Не расслабляемся!

Доброе утро! Помимо геополитического шума сегодня будет огромная для индекса отсечка в $LKOH. Не пугаемся, это не коррекция! Считаю покупку Лукойла после гэпа - оправданной.

Хотелось бы отметить ситуацию в $GAZP ! Вышел отвратительный отчет. Операционная прибыль ушла в минус. Практически миллиард разницы с прошлым годом! Однако нужно смотреть скорректированную прибыль! По ней вполне могут дать рублей 15 даже учитывая долг. Акция на плохом отчете падает! Меня напрягает комментарий менеджмента с декабря 2023. ОНИ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ от факта. В целом тот же $SBER выглядит интереснее

Сегодня без значимых новостей! Видимо все отдыхают ! :)

Хорошее завершение плохой недели! ❗️ Ставку не повысили, но и не понизили. И что-то подсказывает, что в этом году понижать не будут. Ну и ладно! Будет повод для роста рынка в конце года или в 2025-м. ❗️ IPO безусловно оттягивает ликвидность, и прямо видно как она возвращается назад. Это как наблюдать за приливом и отливом 😉 ❗️ По $UGLD сохраняю положительный прогноз не смотря на менеджмент. Едва ли допку выпустят в рынок дешевле текущей цены. Всем подписчикам &Редомициляция Шредингера советую принять участие в SPO, когда оно будет. А теперь отдыхать!

Судя по всему коррекция закончилась. Разумеется, возможен сюрприз на заседании ЦБ. А так же возможны хорошие новости по {$YNDX}. Хоть и маловероятны. Похоже они будут тянуть до конца. По $UGLD сработал риск. Позиция была оперативно обменяна на более перспективные акции в &Редомициляция Шредингера   Кто успел откупить хороших бумаг - мои поздравления!

☝️ Причины коррекции краткосрочные!  ❗️ IPO МТС банка. Достаточно крупное айпио - не плохо забирает ликвидность.  ❗️ В пятницу заседание ЦБ.  ❗️ Куча событий под которые разгонялись бумаги. Например дивиденды.  Уверена, что в пятницу будет отскок. А может даже завтра! Сидим спокойно. Если есть ликвидность - докупаем.

📉 Небольшая коррекция на фоне очередного айпио совпавшего с кучей объявлений дивидендов. ☝️ Важно помнить, что все эти деньги - пойдут назад в рынок в той или иной пропорции. 👉 $CHMF 38.3 рублей. Платить будут раз в квартал! 👉 $SBER 33 рубля (сверх нормы не дали) 👉 $TATN 25.7 рублей 👉 $MTSS 35 рублей (за армянскую дочку не дали). 👉 $SNGSP будет ясно 28 июня. Фиксанули за компанию.

👉 Семейную ипотеку потенциально поднимут до 12%! Это очень плохо для застройщиков ( $SMLT , $PIKK , $LSRG и в меньшей степени $ETLN ) 👉 Золото корректируется. Но даже текущий уровень для $UGLD огонь! Главное чтобы у них все получилось по добыче и чтобы не было допки. 👉 $IRAO - капекс 193,3 млрд рублей. Были бы у меня эти акции - я бы их продала. 👉 $GMKN уходит от санкций в Китае. Переносят фабрики. На данный момент делать в этой компании нечего. 👉 Скоро станет ясно по дивам $SBER . Будет ли там 33 рубля? или больше? 👉 В {$YNDX} сегодня было жарко. В моменте по фьючерсу цена была 3800 !

❗️🔥🚀⚔️ Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Единственное на что это точно повлияет - это на цену золота - продолжаю держать $UGLD (разумеется не сразу, не нужно бежать покупать золотые фьючерсы! )

👉 Очередная хорошая новость по $AFLT ! Продолжаю держать! ПАССАЖИРОПОТОК АВИАКОМПАНИЙ РОССИИ В МАРТЕ ВЫРОС НА 6,8%, ДО 7,9 МЛН ЧЕЛОВЕК — РОСАВИАЦИЯ 👉  {$YNDX} не торопится радовать нас конвертацией 1 к 1. Но регистрирует новые бренды каждый день. Знакомый строитель очень хвалит их инструмент.  👉 По поводу $ASTR очень много шума. SPO переоценили в негативном ключе. Ликвидность вырастет, компания обещает кратный рост. Я решила принять участие в личном портфеле.

👉 В $ASTR SPO! Приехали. Нижняя граница 550. Но говорят что уже есть переподписка больше половины - институционалы. Но почему это интересно лично мне? Подозреваю, что именно это причина коррекции в $UGLD . 👉 {$YNDX} подозрительно растет без новостей! Технически опасно держать иностранцев на стратегии, но изначально она задумывалась именно под бумаги на редомициляцию и Яндекс - мой фаворит. 👉 В $AFKS рост на 4% и рекордные обороты. Что особенно не приятно. Так как я закрыла в &Редомициляция Шредингера позиции в этой бумаге. Причиной была информация от компании о том, что в этом году будет всего 3 айпио. Из которых 2 даже не дочерние компании системы.

Классный день! 👉 Все чаще вижу заоблачные цели по золоту от всевозможных инвест-домов от БКС до иностранных банков и рисерч-центров. ЮГК главный бенефициар этого роста на мосбирже (как оказалось - кроме Бурятзолота). Продолжаю держать в &Редомициляция Шредингера . Стоит упомянуть новость об отмене экспортной пошлины. Думаю новость нейтральная. Так как ее просто заменят на НДПИ 👉 {$YNDX} запустил сервис Нейро – поиск с ИИ помощником. Лучшая на мой взгляд айти компания. Если бы меня не пугали техническими моментами - добавила бы ее в &Редомициляция Шредингера . 👉 {$FIVE} Еще одна акция, которую я планировала брать в стратегию. Показывает шикарный рост мультипликаторов. 👉 $ALRS платит маленький дивиденд. Но на мой взгляд интересная компания. Продолжаю наблюдать. 👉 Льготную ипотеку скоро отменяют! Так что лучше взять ипотеку вместо акции застройщика. 👉$VKCO сделает умную колонку... НО ЗАЧЕМ?!

👉 Геополитика: Неопределенность по Ирану остается. 👉 $SPBE растет на 20% Элементарно! На единственном IPO 👉 "ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЖЕСТКИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ". Заявили в ЦБ. Следовательно длинные бонды подождут. Хотя рука чешется! 👉 $SGZH рассмотрит дивиденды! Не то чтобы это было важно... просто забавно.

🔥 Геополитика сегодня главный ньюсмейкер! Этот конфликт скорее позитивен для российского рынка. В итоге он хорошо скажется как на нефти, так и на золоте (держу и продолжаю держать $UGLD ). Акция будет стоить дороже даже если золото останется на текущих. Смущает только момент с потенциальным SPO. Надеюсь господин Струков, обозревая конъюнктуру - понимает, что лучше подождать и выйти по 2 рубля. 🔥 По $ZAYM я ожидала просадки. Бумага с иксовым потенциалом даже по текущим, но я постараюсь купить дешевле. 🔥 28% акций $OZON купила компания «Восток Инвестиции». Это как Baring Vostok, только без Калви, но с Потаниным 😂😂😂. В любом случае - это хорошо. Будет кому голосовать за Редомициляцию.

☝️ Сегодня много новостей о {$YNDX} . Расширение в Китай, бренд велосипедов на Яндекс.Маркете , и многое другое. Это все хорошо, но пока нет ключевой для инвестора информации: ❓ Соотношение обмена акций на НРД. 1:1 - будет сигналом к покупке. ❓ Обмен акций в евроклире. Если их выкупят за копейки - можно считать это бай беком с дисконтом. Если разменяют - потенциально будет навес. Но мы видели что было с $T - всю просадку выкупили моментально. Яндекс - лучшая айти компания страны, бизнес вырос с тех пор как акции стоили 5000 и текущая цена для многих игроков - просто подарок. ☝️ Силуанов считает, что возможен выход ДОМ.РФ на IPO. Имхо хороший кандидат для выкупа пенсионными фондами ☝️ $VTBR "Финансовые результаты в первом квартале на уровне прошлого года" - такая новость совсем не мотивирует к покупке. В другой раз, Андрей Леонидович! ☝️ И, наконец, золото! В апреле цена за унцию достигнет месячного максимума в рублях - 215 тысяч! Продолжаю удерживать $UGLD на стратегии &Редомициляция Шредингера

Самая главная новость за сегодня - это данные ЦБ: темп роста М2 снизился до уровней 21-го года. Инфляционный пик пройден. Эльвира Сахипзадовна была весьма оптимистична. Настало время начинать задумываться о двух вещах. 1 - какие акции начнут расти на снижении ставки? 2 - пора ли присматриваться к ОФЗ?

☝️ Золото часто рассматривается как защита от инфляции. Поскольку золото имеет ограниченное предложение и не может быть произведено так же, как фиатные валюты, его цена может возрастать в периоды повышенной инфляции, когда денежные единицы теряют свою покупательную способность. ☝️ Так же снижение ставок ФРС может способствовать увеличению спроса на золото. ☝️ Геополитика может влиять в равной степени Мы подходим к моменту зарождения идеального шторма для роста золота и остальных драг металлов. В своей стратегии &Редомициляция Шредингера я делаю ставку на $UGLD так как, учитывая неудачную недо-редомициляцию {$POLY} - этот игрок наименее маржинальный, наименее хеджэирующий свой денежный поток.

Новости про объединение банков позитивная, ХКФ банк качественный актив, который генерирует ROE под 25%. Такой банк может оцениваться в 1 капитал, что даст цену в 55 млрд руб. Половина оплаты допкой в 5% составит всего 17 млрд руб по текущей котировке, что предполагает дисконт к рыночной стоимости банка. По итогам сделки капитал Совкомбанка прирастет примерно на 55 млрд руб, после допэмиссии мультипликатор P/B к текущей цене акций выйдет около 1.