Прогноз по акции GXO Logistics, Inc.: Купить по цене $66 (+20%)

Только что опубликован обзор в канале @IV_CHANNEL по компании ФосАгро: ✍️ Кратко так: Компания испытывает финансовые трудности, причем направляет усилия по поддержанию дивидендных выплат. Компания вынуждена привлекать дорогие рублевые кредиты, что только увеличивает её долговую нагрузку. Компания переоценена. Потенциал роста ограничен. Необходимо либо сократить оборотный капитал, либо ждать роста цен на удобрения. Стратегия развития до 2030 г. будет представлена во второй половине года. Интересные идеи могут объяснить высокую оценку компании. Предыдущие обзоры из канала: 🚩 Яндекс. Компания активно развивается во всех своих ключевых сегментах и параллельно с этим инвестирует в перспективные стартапы. Выручка продолжает расти, а прибыль увеличивается даже несмотря на небольшое замедление общих темпов роста. Долговая нагрузка стабильна. Постепенно Яндекс приближается к стадии «дойной коровы», что является логичным результатом текущих процессов развития компании. 🟥 Софтлайн. Компания активно развивается как на международной арене, так и внутри страны посредством сделок слияний и поглощений (M&A). Рост компании сосредоточен в облачном сегменте, но ожидания роста до 2028 года вызывают сомнения. Оборот сторонних решений увеличивается незначительно. Без значительных улучшений в операционной эффективности есть опасения, что бизнес продолжит расти вширь и в долг, что увеличит процентные расходы. Хорошие результаты возможны лишь при снижении долгового бремени или повышении операционной эффективности. 🔲 Мечел. Компания испытывает значительные трудности: добыча угля и выпуск стали падают, доходы снижаются из-за падения цен на продукцию, а финансовое положение ухудшается вследствие роста долговой нагрузки и процентных расходов. Оборотный капитал сокращается, а временные меры, такие как lease-back, не решают долгосрочные проблемы. Ближайшие прогнозы указывают на возможное ухудшение ситуации, что делает инвестиции в компанию рискованными. 🛢️ Газпромнефть. Компания испытывает финансовые трудности вследствие введения новых санкций, что приводит к росту издержек и падению прибыли. Увеличение долговой нагрузки вызывает серьёзное беспокойство. Компания перерабатывает около 70% добываемого сырья, что делает её зависимой от маржи переработки. Привлекательность акций Газпромнефти еще более сомнительна, если дивиденды упадут до 50% от прибыли. 🐷 Черкизово. Это динамично развивающийся бизнес, который показывает стабильный, хотя и умеренный рост выручки. Однако вместе с этим наблюдается увеличение чистого долга компании, что вызывает определённые опасения. Дивидендная доходность находится на среднем уровне и не является особенно привлекательной. Компания планирует инвестиции и стратегические приобретения. Потенциал роста остается значительным в ближайшие годы. 🌀 Новатэк. Компания стала менее прозрачной, следуя трендам других нефтяных гигантов. В ближайшие годы дивидендная доходность будет оставаться на уровне голубых фишек. Актив подходит для тех долгосрочных инвесторов, кто готов терпеливо ожидать несколько лет до завершения текущих проектов и не опасается потенциальных серьёзных санкций, направленных против компании. Компания реализует сразу два значимых проекта — Арктик СПГ 2 и Мурманский СПГ, каждый из которых существенно увеличит её производственные мощности. Несмотря на все риски, компания остаётся стабильной. 📕 Positive. Уход западных конкурентов позитивно отразился на бизнесе. Но компания столкнулась с проблемами роста, поскольку прогноз по отгрузкам оказался ниже ожиданий. Рынок кибербезопасности стабилизируется, и рост старых продуктов минимален. Новые продукты могут стимулировать рост, но их влияние пока неопределенно. Финансовые результаты показывают снижение маржинальности, что вызывает беспокойство. Прогнозы указывают на возможный рост после 2025 года, но будущее остается неопределенным. 🔥🔥🔥 Присоединитесь к каналу @IV_CHANNEL PHOR YDEX SOFL MTLR MTLRP SIBN GCHE NVTK POSI

Загадочный Год Хэдхантер: Результаты и Прогнозы 📊✨ Обзор Результатов 📈 Онлайн-сервис для подбора персонала, Хэдхантер, поделился своими финансовыми результатами за четвертый квартал и весь 2024 год. Растущая выручка в четвертом квартале замедлилась. Это связано с тем, что прошлый год был очень успешным, а сейчас экономика немного замедляется. Также заметен спад рентабельности, хотя чистая прибыль все еще растет благодаря высоким процентам с вкладов и сниженным налогам. Мнение 🔮 В 2025 году Хэдхантеру будет сложно нарастить выручку из-за высоких процентных ставок и оттока клиентов. Тем не менее, компания может компенсировать это, увеличивая цены на свои услуги и развивая новые направления. Вывод 📝 Несмотря на замедление роста и экономические трудности, Хэдхантер имеет потенциал для дальнейшего развития за счет новых идей и повышения тарифов. Будущее компании обнадеживает, и ее акции остаются привлекательными. --------------------------------------------------------------- 📌 Для эксклюзивного контента мы создали канал @IV_CHANNEL 🤓 Публикации, которые размещаем в этом канале крайне интересные, такого в пульсе нет. #отчет #Хэдхантер #финансовые_результаты #инвестиции HEAD