ЕвроТранс: будущее развития и инвестиционные перспективы

Войти

ЕвроТранс: взгляд на будущее ЕвроТранс — успешная компания, управляющая сетью из 55 современных автозаправочных станций (АЗС) в Москве и Подмосковье. У них есть парк из 50 автоцистерн и инфраструктура для производства и хранения топлива. Кроме того, у компании есть завод стеклоомывающей жидкости и фабрика-кухня. В конце 2023 года ЕвроТранс провел первичное публичное размещение акций (IPO), направив полученные деньги на развитие и уменьшение долгов. Драйверы роста 📈 💼 Фокус на дивидендах. Руководство сосредоточено на увеличении дивидендных выплат, делая акции компании привлекательными для инвесторов. 🛒 ЕвроТранс активно строит новые АЗС: сейчас возводятся 8 новых станций. К концу 2025 года планируется увеличить количество заправок до 63, а к 2032 году — до 83. Универсальные АЗС - ЕвроТранс переходит от обычных АЗС к многофункциональным станциям, где продают не только топливо, но и различные товары и услуги. Это помогает увеличивать прибыль. 🔌 Альтернативные источники энергии. Компания активно развивает инфраструктуру для заправки автомобилей с электрическими и газовыми двигателями, что позволяет привлекать новых клиентов и увеличивать выручку. Ключевые риски 🚧 💸 Высокий уровень задолженности. ЕвроТранс привлекает займы под плавающие процентные ставки, что может негативно сказаться на прибыли и дивидендной доходности в условиях повышения стоимости кредитов. 📉 Нестабильные оптовые продажи. Выручка от оптовой торговли топливом сильно колеблется, что создает неопределенность и риски снижения доходов. 🚗 Развитие рынка электромобилей. ЕвроТранс вкладывает значительные средства в зарядные станции для электромобилей, но успех этого направления зависит от скорости распространения электрокаров. Высокая конкуренция в этой сфере может снизить прибыльность. 📌 Вывод: ЕвроТранс демонстрирует уверенный рост и амбициозные планы по развитию. Однако высокая задолженность и зависимость от волатильных рынков создают определенные риски. Успех компании во многом будет зависеть от того, насколько эффективно она сможет управлять этими вызовами.

⚖️ Инвестиционный взгляд: ЕвроТранс 👀 АО "ЕвроТранс" — системообразующая организация, управляющая сетью автозаправочных комплексов (АЗК) в Москве и Московской области под брендом ТРАССА. Компания более 20 лет работает в отрасли нефти, газа и расходуемого топлива. Основные направления деятельности включают управление АЗК, ресторанами при АЗК, электрозарядными станциями (ЭЗС), нефтебазой, фабрикой-кухней, заводом по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозным парком. Среди партнёров и клиентов компании — крупные транспортные компании и дистрибьюторы топлива. 💸 Дивиденды 🗓️ Ср. время закрытия гэпа - 23 дня ❗ DSI - 0,29 - индекс позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер по конкретному типу акций. Чем ближе к 1, тем стабильнее. 📈 Индикатор тренда - актив в укрепляющемся тренде ✅ Это хорошая возможность для поиска и открытия длинных позиций. ❗ Но это лишь формально, индикатор находится на границе с квадрантом "Снижение" и может "легко" перейти в него 🫰 Оценка (сравнение с сектором) 💰 Оценка стоимости - лучше среднего значения по сектору ✅ 💳 Оценка платежеспособности - среднее по сектору 🟰 🏧 Оценка рентабельности - среднее по сектору 🟰 📊 Общий рейтинг компании (см. скрины) - Значение показателя компании среднее по сектору 🟰 🔀 Технический анализ ✅ 1 День - Покупать ✅ 1 Неделя - Покупать ✅ 1 Месяц - Покупать 🈂️ Расчетная стоимость (прогноз) - стоимость 384,88 ₽ (+187,44%). Для расчета прогнозной стоимости акции компании оформляется выборка из компаний того же сектора и со схожими финансовыми показателями, что и искомая. Далее в этой выборке определяются максимальные, средние и минимальные значения P/S и P/E. И наконец, стоимость акции компании приводится к этим значениям по выборке. ⚖️ Инвестиционный взгляд: Акции АО "ЕвроТранс" подходят для долгосрочной стратегии "buy and hold", учитывая стабильность компании и ее потенциал для роста на международных рынках. Индикатор тренда, теханализ, прогнозная цена уже говорят — нужно входить в сделку прямо сейчас. Недооценка по мультипликаторам лишь добавляет уверенности. Данный актив уже присутствует в стратегии ✈️ Взвешенный выбор , и нет причин для сокращения позиции. EUTR

⚖️ Инвестиционный взгляд: ХЭНДЕРСОН 👀 Дом моды Henderson — крупнейший федеральный ритейлер мужской моды в России. Компания более 30 лет предлагает мужчинам элегантные и стильные коллекции для работы и отдыха в сегменте "доступный люкс". Henderson управляет собственными салонами моды в более чем 160 торговых центрах в 64 городах России, от Владивостока до Калининграда, и представлена на крупнейших маркетплейсах страны. 🥸 Дата основания: 1993 год. Henderson предлагает широкий ассортимент мужской одежды, включая костюмы, рубашки, аксессуары и обувь. Компания сотрудничает с крупными торговыми центрами и маркетплейсами, такими как Wildberries и Ozon. 💸 Дивиденды 🗓️ Ср. время закрытия гэпа - 6 дней ❗ DSI - 0,14 - индекс позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер по конкретному типу акций. Чем ближе к 1, тем стабильнее. 📉 Индикатор тренда - актив в нисходящем тренде ⛔ Высокий риск, поэтому не рекомендуются для новых вложений. 🫰 Оценка (сравнение с сектором) 💰 Оценка стоимости - хуже среднего значения по сектору ⚠️ 💳 Оценка платежеспособности - среднее по сектору 🟰 🏧 Оценка рентабельности - сильно лучше среднего значения по сектору 🔥 📊 Общий рейтинг компании (см. скрины) - Значение показателя компании среднее по сектору 🟰 🔀 Технический анализ ⛔ 1 День - Продавать 🟰 1 Неделя - Держать ✅ 1 Месяц - Покупать ⚖️ Инвестиционный взгляд: Акции ХЭНДЕРСОН подходят для долгосрочной стратегии "покупай и держи", учитывая стабильное положение компании на рынке и потенциал роста в премиальном сегменте. Это качественная история роста. Единственный момент, который не позволяет уверенно инвестировать сейчас — это нисходящий тренд. Напомним, что в канале @IV_CHANNEL открыта идея с целевой ценой в 850 рублей. HNFG