АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ТК Магнум Ойл" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A10AMP1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,66 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,16 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,64 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 5,74 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,34) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,45 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=20,5 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 14%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~252 млн.₽. В январе состоялось размещение дебютного выпуска эмиссией 100 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 184% (+), долгосрочные обязательства выросли на 372% (-), краткосрочные сократились на 18% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,74 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 59% (+). Прим: скачок чистой прибыли обусловлен ростом прочих доходов в отчетном периоде. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4581 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 85 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "КОНТРОЛ лизинг" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A106T85 RU000A1086N2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,54 (норма >1) ✅ [2,63] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,59 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,92 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 19,45 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,03) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,05 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,64 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=44,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 6%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~5,7 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства выросли на 2% (-), краткосрочные прибавили 11% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 19,45 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 3% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 7163 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 81 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

🌓 АО "РКК" произвела выплату 8-го купона облигаций серии БО-01 RU000A105VP7 в рамках допущенного полноценного дефолта, полностью погасив задолженность. Другие выпуски в обращении: RU000A105ZW4, RU000A106GZ5 ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!