InvestSeif
InvestSeif
16 сентября 2022 в 7:38
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (за 2 квартал 2022 г.) ⚡🔥 Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A0ZYLK7 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022г.). ➖➖➖ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,08 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 0,42 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 0,73 (норма>1.73) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 5,41 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-4,5) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,79 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 16 🚥 Инвестиционный риск - высокий ➖➖➖ 📝 Вывод: Стабильно абсолютно неликвидное предприятие с низкой платежеспособностью. Дефицит наиболее ликвидных активов - 1,8 млрд.₽, менее ликвидных - 352 млн.₽. Возможны трудности с исполнением текущих краткосрочных обязательств. За отчетный период собственный капитал увеличился на 16% (+), долгосрочные обязательства уменьшились на 1% (+), краткосрочные прибавили 10% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в >5 раз. Долговая нагрузка сократилась за счет увеличения собственного капитала. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 13% (+). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4,9 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 381 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
1 007 
2,76%
49
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,8%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,4%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+39%
9,5K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Сегодня в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
InvestSeif
11,3K подписчиков 2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+20,59%
Еще статьи от автора
12 ноября 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ДФФ" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105MP6 RU000A108Y11 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,45 (норма >0.7) 🔶 [0,01] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 4,95 (норма >1) ✅ [3,66] ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 4,99 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,31 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 5,16 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,72) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,94 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=51,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 50%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~1 млрд.₽. Основной долг - долгосрочный. Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства - без изменений, краткосрочные сократились на 1% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,16 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 5% (+). По финансовым результатам: более 2/3 доходов сформированы за счет процентных платежей, выручка же сократилась на 62% год-к-году. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 2228 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 220 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
8 ноября 2024
🗞️ Давно не писал о тех, кто вышел на долговой рынок с новыми или дебютными выпусками. Сегодня о некоторых из тех, кто разместился (размещается) начиная с 15 октября и представлен в Т-Инвестиции. - Эталон-Финанс RU000A109SP5 - МегаФон RU000A109SZ4 - АйДи Коллект RU000A109T74 - Каршеринг Руссия RU000A109TG2 - Дом.РФ RU000A109U97 - ГМК Норильский Никель RU000A109TW9 - Атомэнергопром RU000A109UD7 - Совкомбанк RU000A109VL8 - Всеинструменты.ру RU000A109VJ2 и RU000A109VK0 - Камаз RU000A109VM6 - ВТБ Лизинг RU000A109X45 - Садко RU000A109SX9 и ряд других. 🔔 Углубленный анализ эмитентов (в Пульсе) в период размещений новых выпусков проводится в @InvestSeif_Plus. Там же вы сможете найти полную информацию о новых выпусках, а также расширенный вариант таблиц (с учетом эмитентов с выпусками для квалов) "ТОП-Антитоп" и "Лидеры роста и падения" по итогам полугодия. Присоединяйтесь!
7 ноября 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Фармфорвард" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Фармфорвард" (г. Москва) - дистрибьютор на российском рынке тендерных закупок лекарственных средств. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A107BD1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,01 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,35 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,97 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 5,23 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,14 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,28 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=37,9 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 7%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~4,8 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал увеличился на 14% (+), долгосрочные обязательства сократились на 36% (+), краткосрочные прибавили 10% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,23 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 12% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 12534 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 183 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе