12 ноября 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ДФФ" (за 1-е полугодие 2024г.) ⚡️🔥
Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
RU000A105MP6
RU000A108Y11
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.).
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности
0,45 (норма >0.7) 🔶 [0,01]
▫️ Коэффициент срочной ликвидности
4,95 (норма >1) ✅ [3,66]
▫️ Коэффициент текущей ликвидности
4,99 (норма>1.75) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,31 (норма>0.5) 🔶
▫️ Коэффициент капитализации
5,16 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
(-1,72) (норма>0.5) 🔴
▫️ Коэффициент автономии
0,16 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,94 (норма>0.8) ✅
➖➖➖
📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩]
ОФС=51,5
🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний
➖➖➖
📝 Резюме:
Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 50%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~1 млрд.₽. Основной долг - долгосрочный.
Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства - без изменений, краткосрочные сократились на 1% (+).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 5,16 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 5% (+).
По финансовым результатам: более 2/3 доходов сформированы за счет процентных платежей, выручка же сократилась на 62% год-к-году.
(*) - динамика указана за отчетный период.
➖ ➖
₽ Финансовые результаты:
- Совокупный доход: 2228 млн. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 220 млн. руб.
➖ ➖
☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!
#аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе