АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "ТГК-14" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1066J2 RU000A106MW0 RU000A10AEF9 RU000A10AEE2 RU000A10AS02 RU000A10ARZ9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,29 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,56 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,83 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,24 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 1,55 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,52) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,39 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,71 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=23,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность существенно ниже нормы, ухудшилась на 44%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~3,14 млрд.₽. В декабре состоялся старт размещения 2-ух очередных выпусков общей эмиссией 300 млн.₽, а в январе еще 2-ух эмиссией 4,85 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 10% (-), долгосрочные обязательства - без существенных изменений, краткосрочные прибавили 22% (-). Предприятие умеренно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,55 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 21% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 12510 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 713 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Транс-Миссия" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A107FG5 $RU000A104K11 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 3,06 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,07 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,89 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,6 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,71 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=46 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 7%. Компания имеет зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности, которая составляет 99% от всех ее оборотных активов. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~211 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 28% (+), долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные прибавили 30% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,6 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 18% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 814 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 74 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ЭкономЛизинг" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1067T9 RU000A106R12 RU000A1078Y6 RU000A107SX3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,06 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,45 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,46 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 7,81 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,91) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=35,9 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 29%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~313 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 25% (+), долгосрочные обязательства выросли на 31% (-), краткосрочные сократились на 2% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,81 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 7% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 580 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 78 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!