InvestBuffett
InvestBuffett
26 ноября 2021 в 15:19
🔥Опять новый штамм коронавируса – как это скажется на акциях и что ожидать? Почти 2 года опыта появления коронавируса и его различных штаммов наверное должны были показать всем к чему всё это приводит. 📈Однако давайте еще раз напомним себе к чему приводило появление штаммов коронавируса: - появляется штамм из ЮАР или Индии. - в зависимости от серьезности ситуации краткосрочно снижается стоимость акций, нефти, рубля. Особенно падает стоимость компаний туризма, компаний авиаперевозок и т.п. - приходит постепенное осознание, что нужно потреблять газ, уголь, нефть из-за холодной зимы/жаркого лета. Стоимость энергоресурсов растет. - люди меньше тратят на путешествия, откладывают отпуск, больше тратят на что-то другое, например, решаются купить недвижимость, цены на недвижимость растут. Для России это конечно плюс, так как уезжало россиян больше, которые тратили деньги заграницей, чем въезжало внешних туристов. - правительства продолжают еще больше вливать денег в экономику, в результате растут цены на сталь и сырьевые товары. - рост цен на сырьевые товары приводит к тому, что производства в развитых странах повышают цены на продукцию или даже закрываются. В России цены на газ и энергию дешевые и рост не выше инфляции в рублях. Российские компании, особенно экспортеры, отчитываются о росте выручки и прибыли и повышают дивиденды, акции растут. И этот круг можно повторить несколько раз. В итоге сравните сколько российские компании платили дивидендов в 2019 году, а сколько заплатят за 2021 и как изменилась стоимость их акций. 💼Для закрепления понимания того, чем всё закончится пройдемся по отдельным отраслям: 1. Производители стали $CHMF , НЛМК , ММК – цены на сталь на максимуме, вчера продолжили рост, чем больше сложностей для европейских конкурентов из-за штаммов и цен на газ, тем дольше цены будут держаться на таком уровне, дивиденды 5% в квартал продолжаются, рост доллара еще больше увеличивает выручку. 2. Нефтяные компании $LKOH , Татнефть, Газпром нефть – текущая дивидендная доходность по текущим ценам примерно 15% годовых. Рост доллара увеличивает выручку. Да, цены на нефть снизились до 76 долл., но в 2019 году цена на нефть была 61 долл. и вполне устраивала компании. Про огромную прибыль $GAZP при текущих ценах на газ, слабом рубле можно даже не говорить. 3. Банковский сектор $SBER и ВТБ – дивиденды 8-15% за 2021 год никто не отменял, просрочка продолжает сокращаться, безработица сокращается, ипотеку продолжают брать, доля оплаты картами и пользование банковскими услугами только растет. 4. Производители удобрений $PHOR , Акрон – цены на газ на максимальных ужасных для европейских заводов уровнях, похоже высокий цены на удобрения надолго, кушать растущему мировому населению нужно в любом случае будут локдауны или нет, чем больше будет всяких локдаунов и выше цены на газ тем больше будет страдать производство удобрений в развитых странах. Похоже дивидендная доходность в 4-5% в квартал для Фосагро и 14-15% для Акрона задержится надолго. Единственно – цены на удобрения внутри страны ограничивается государством. Это плюс для $GCHE и Русагро. А для Фосагро и Акрона не так страшно, так как 70-80% выручки от экспорта. В итоге можно строить какие угодно сценарии, но пока нестабильность в отношении коронавируса, локдаунов и прочего краткосрочно приводила к падению стоимости акций российских компаний, но среднесрочно к увеличению дивидендов, росту финансовых показателей и росту цен на сырьевые акции в России.
1 611,8 
23,81%
6 410 
+9,05%
61
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 ноября 2024
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
11 ноября 2024
Яндекс: диверсифицированный IT-гигант
25 комментариев
Monax5
26 ноября 2021 в 15:25
Ракета вниз
Нравится
1
zagzaq
26 ноября 2021 в 15:29
Вопрос, что будет при повышении ставки фрс - западная экономика начнёт замедляться, спрос на ресурсы упадёт
Нравится
1
InvestBuffett
26 ноября 2021 в 15:32
@zagzaq не факт. И смотря какие сырьевые ресурсы. Например, цены на газ сильно зависят от экологической повестки которая сокращает использование угля и насколько холодная зима или жаркое лето, а не ставки США
Нравится
2
RussianBroker
26 ноября 2021 в 16:00
@zagzaq Спрос на ресурсы не зависит от ставок этих напрямую Это все равно что сказать что если повысят ставку ФРС, то спрос на продукты упадет и люди начнут меньше есть 🤡
Нравится
RussianBroker
26 ноября 2021 в 16:01
@InvestBuffett В итоге обделались зеленые в очередной раз и все начали закупать уголь и газ. Ничего, промерзнут как следует, глядишь поумнеют
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,6%
9,5K подписчиков
FinDay
+31,3%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+2,7%
24K подписчиков
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Обзор
|
Вчера в 17:45
Positive Technologies: большой потенциал в будущем, но не сейчас
Читать полностью
InvestBuffett
6,4K подписчиков 21 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+20,43%
Еще статьи от автора
12 ноября 2024
Держатели облигаций Квику похоже не заметили, но вышла отчётность Квику за 2 квартал 2024 года. И там начислился убыток 2.1 млрд руб от основной деятельности по выдаче кредитов. Остаток собственного капитала - 1.1 млрд руб. Ещё один такой квартал и капитал будет отрицательный. Даже если кредиторы это не заметят, естественно ЦБ смотреть на это без последствий не должен. RU000A1043L7
29 мая 2024
Вчера по облигациям Azur Drive прошло негативное движение вниз на новостях о том,что эмитент созывает собрание держателей облигаций. Но оказалось, что данное собрание наоборот связано с позитивным поводом для компании. Эмитент хочет конвертировать кредит от акционера в капитал. Получается если собрание окончится положительно,то собственный капитал компании увеличится в несколько раз. Что однозначно позитивно для инвесторов облигаций. ⚡️Финансовые Системы объявляют ОСВО по выпуску ФИНСИСТ 01 Повестка ОСВО – включение в ковенант о необходимости поддержания размера задолженности Эмитента перед своим акционером объёмом не менее 1,686 млрд. возможности конвертации указанной задолженности в Уставный капитал Общества. Плановая дата ОСВО – 10 июня 2024 года. Комментарий финансового директора Бутникова Александра: «С учётом давления рыночных факторов (высокий уровень КС Банка России) на финансовые показатели Непубличного Акционерного Общества «Финансовые Системы» единственный акционер принял решение о докапитализации Общества на сумму 1 686 100 000 для снижения долговой нагрузки и повышения привлекательности Общества для кредиторов и инвесторов в целях масштабирования деятельности, что невозможно без привлечения значительного финансового рычага. Соответствующее решение о докапитализации под номером 1 от 01.02.2024 г. опубликовано в соответствии с порядком раскрытия существенных факторов хозяйственной деятельности Эмитента. Положения эмиссионной документации по выпуску № БО-01-28082023 ограничивают Общество в реализации планов по увеличению уставного капитала, чем вызвана необходимость ОСВО для внесения изменений в эмиссионную документацию" RU000A106TJ2
12 января 2024
Важное обновление по поводу надёжности и рисков Квику (Эйр Лоанс). Недавно (а именно вчера) вышла важная новость от Минтос (кто забыл - это те кому Квику должны 3-5 млрд руб. смотря как считать): We have signed an agreement with a third party that has an option to buy the debt at a discount, as the third party has started additional recovery activities. In order not to impact the process, the discount will not be disclosed now, but we can assure you that it is in line with similar cases in Russia. As a reminder, Kviku was not cooperative and instead used doubtful activities to avoid paying the debts. Based on evaluation of the situation, this seemed the most suitable option. Что это означает? Это означает, что реализовался один из плохих сценариев, о котором я предупреждал все еще действующих инвесторов Квику. Минтос продал с дисконтом право взыскания задолженности 5 млрд руб. Продал скорей всего другой российской компании естественно. Вполне возможно что этот договор был одобрен гос комиссией, так как по идее размер дисконта должен быть одобрен. В итоге не важно что там и как получит Минтос, нам для оценки надежности важно понять сколько должен будет вернуть Квику и когда. И вот тут то ответ на этот вопрос такой: Сколько? Российская компания будет выбивать из Квику максимум - как минимум 3 млрд руб., а скорей всего даже 6-8 млрд со штрафными санкциями по действующему курсу доллара и т.д. Когда? Российская компания будет выбивать из Квику выплату как можно быстрее ориентируясь на изначальный договор. Если Квику не согласится заплатить сразу 3-6 млрд руб, то скорей всего дело опять перейдет в суд. А кто там победит теперь уже еще больше неизвестно. Скажу только одно - раз эта российская компания купила этот долг Квику скорей всего они знают что и как делать и как выиграть суд. Не надо было Квику заигрываться с этой темой... Как в принципе я и предупреждал... RU000A1043L7