InvestBuffett
InvestBuffett
5 марта 2022 в 7:25
💸Передел мирового порядка цен на сырье – чем это закончится. Пока весь мир сходит с ума, конечно, не помешало бы как то взвесить все и выработать стратегию, что делать и как защитить свои средства от обесценивания. Подчеркиваю, что именно весь мир, а не только в РФ, так как просто посмотрите на рост сырьевых товаров, вызванной угрозой поставок из РФ и почти полным прекращением поставок из Украины: - рост цен на пшеницу с очень высоких цен еще на 40% в долларах буквально за неделю - рост цен на газ в ЕС снова 2400 долл (пару лет назад цена 240 долл была вполне нормальной) - рост цен на нефть до 118 долл и эксперты предрекают, что если ситуация не успокоится цена может вырасти до 200 долл (на российский URALS цена сейчас 109 долл). - про рост цен на удобрения (учитывая коллапс доставки из РФ и цены на газ 2400 долл) вообще сложно что-то прогнозировать, но эксперты говорят, что с супер максимальных цен еще может быть рост в 2 раза. Что это означает? Цены на еду вырастут в долларах еще почти в 1,5-2 раза. В этой ситуации инфляция в долларах/евро с 7% текущих вполне может достичь каких то невероятных 10-20% или даже больше, так как ничего невозможно точно загадывать. Так что еще неизвестно чем это окончится. Кстати Китай, который держит в долларах и облигациях США огромные деньги, очень напрягся, когда заморозили долларовые и евровые активы РФ. Что будет если он начнет выходить из доллара и облигаций США? Еще непонятно чем это всё может обернутся - вполне может и обесцениванием валюты и снижением роли в международных расчетах. Эксперты только однозначно говорят, что $EURRUB вропа пострадают больше. 📈А что цены в РФ? Цены на продукцию, которая производится в РФ и продается на экспорт, будет и дальше сдерживаться и показывать небольшой рост цен даже в рублях - удобрения, пшеница, продукты питания, газ, топливо и прочее. Понятно, что импортируемые товары резко подорожают. А многие иностранные компании даже уже прекратили поставки, включая автомобили премиальных и не только марок, брендовая одежда, Apple и т.д. Но это даже улучшит баланс оттока валюты, так как замена будет - более дешевые китайские аналоги. При этом приток валют даже при снижении физических объемов из-за выросших цен будет увеличиваться. Поэтому в среднесрочной перспективе возникнет даже другая проблема – куда девать 200-400 млрд долл в год притока валюты в РФ разницы импорта-экспорта? Хранить заграницей – опасно, в любой момент могут заморозить. Хранить такие объемы в странах типа Китай тоже немного странно. Так что цена на валюту $USDRUB может начать скакать и в другую сторону. Самое забавное, что даже Илон Маск, который ратует за альтернативную энергию и электромобили, в этой ситуации заявил, что нужно срочно что-то делать с высокими ценами на нефть и производить больше нефти. Почему? Так как высокие цены на нефть и сырьевые товары угрожают даже просто будущему альтернативной энергетики. Если палладий, платина, сталь, медь и прочее вырастут еще в пару раз, а западные страны будут тратить все средства на закупку энергетических товаров типа нефти и газа, то это означается, что будущее альтернативной энергетики просто не на что оплачивать. 💰Какие активы в данной ситуации могут как-то спасти об обесценивания: - дивидендные акции РФ с доходность в 20% и выше. - вклады, облигации, МФО с доходность от 20% и выше в рублях.
105 
15,14%
118,99 
19,64%
40
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
46 комментариев
horttel
5 марта 2022 в 7:27
Передел мирового порядка, серьезно?))
Нравится
2
EG7
5 марта 2022 в 7:30
Газпромбанк депозит 15% Сбербанк вклад 21%
Нравится
Dollarmillionaire
5 марта 2022 в 7:30
@deleted_user++++++++
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+26,5%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+49,3%
35,2K подписчиков
Sozidatel_Capital
+31,2%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
Сегодня в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
InvestBuffett
6,4K подписчиков 21 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+18,83%
Еще статьи от автора
12 ноября 2024
Держатели облигаций Квику похоже не заметили, но вышла отчётность Квику за 2 квартал 2024 года. И там начислился убыток 2.1 млрд руб от основной деятельности по выдаче кредитов. Остаток собственного капитала - 1.1 млрд руб. Ещё один такой квартал и капитал будет отрицательный. Даже если кредиторы это не заметят, естественно ЦБ смотреть на это без последствий не должен. RU000A1043L7
29 мая 2024
Вчера по облигациям Azur Drive прошло негативное движение вниз на новостях о том,что эмитент созывает собрание держателей облигаций. Но оказалось, что данное собрание наоборот связано с позитивным поводом для компании. Эмитент хочет конвертировать кредит от акционера в капитал. Получается если собрание окончится положительно,то собственный капитал компании увеличится в несколько раз. Что однозначно позитивно для инвесторов облигаций. ⚡️Финансовые Системы объявляют ОСВО по выпуску ФИНСИСТ 01 Повестка ОСВО – включение в ковенант о необходимости поддержания размера задолженности Эмитента перед своим акционером объёмом не менее 1,686 млрд. возможности конвертации указанной задолженности в Уставный капитал Общества. Плановая дата ОСВО – 10 июня 2024 года. Комментарий финансового директора Бутникова Александра: «С учётом давления рыночных факторов (высокий уровень КС Банка России) на финансовые показатели Непубличного Акционерного Общества «Финансовые Системы» единственный акционер принял решение о докапитализации Общества на сумму 1 686 100 000 для снижения долговой нагрузки и повышения привлекательности Общества для кредиторов и инвесторов в целях масштабирования деятельности, что невозможно без привлечения значительного финансового рычага. Соответствующее решение о докапитализации под номером 1 от 01.02.2024 г. опубликовано в соответствии с порядком раскрытия существенных факторов хозяйственной деятельности Эмитента. Положения эмиссионной документации по выпуску № БО-01-28082023 ограничивают Общество в реализации планов по увеличению уставного капитала, чем вызвана необходимость ОСВО для внесения изменений в эмиссионную документацию" RU000A106TJ2
12 января 2024
Важное обновление по поводу надёжности и рисков Квику (Эйр Лоанс). Недавно (а именно вчера) вышла важная новость от Минтос (кто забыл - это те кому Квику должны 3-5 млрд руб. смотря как считать): We have signed an agreement with a third party that has an option to buy the debt at a discount, as the third party has started additional recovery activities. In order not to impact the process, the discount will not be disclosed now, but we can assure you that it is in line with similar cases in Russia. As a reminder, Kviku was not cooperative and instead used doubtful activities to avoid paying the debts. Based on evaluation of the situation, this seemed the most suitable option. Что это означает? Это означает, что реализовался один из плохих сценариев, о котором я предупреждал все еще действующих инвесторов Квику. Минтос продал с дисконтом право взыскания задолженности 5 млрд руб. Продал скорей всего другой российской компании естественно. Вполне возможно что этот договор был одобрен гос комиссией, так как по идее размер дисконта должен быть одобрен. В итоге не важно что там и как получит Минтос, нам для оценки надежности важно понять сколько должен будет вернуть Квику и когда. И вот тут то ответ на этот вопрос такой: Сколько? Российская компания будет выбивать из Квику максимум - как минимум 3 млрд руб., а скорей всего даже 6-8 млрд со штрафными санкциями по действующему курсу доллара и т.д. Когда? Российская компания будет выбивать из Квику выплату как можно быстрее ориентируясь на изначальный договор. Если Квику не согласится заплатить сразу 3-6 млрд руб, то скорей всего дело опять перейдет в суд. А кто там победит теперь уже еще больше неизвестно. Скажу только одно - раз эта российская компания купила этот долг Квику скорей всего они знают что и как делать и как выиграть суд. Не надо было Квику заигрываться с этой темой... Как в принципе я и предупреждал... RU000A1043L7