Профиль инвестора InternStocks | Тинькофф Инвестиции Пульс

Поздравляю отличную компанию Астра с переводом в первый уровень листинга Мосбиржи! 🏅 Также хочу поблагодарить IR команду Астры, недавно я попал в топ-5 в конкурсе мемов. В понедельник мне пришел фирменный мерч, который имеет особенность: невероятное качество. За это отдельное спасибо компании!

Топ - 4 компании, которые я рассматриваю к покупке уже в ближайшее время 💼 🥇 - после див отсечки, которая будет 17 июля, выплата составит 177,2 ₽, дд = 12,22% ⚡Компания опубликовала сильный отчет за 1 кв 2024г, где выручка прибавила 17%📈, а объём денежных средств и краткосрочных инвестиций составил 43% от рыночной капитализации компании. Также из положительного: прогнозируется увеличение объёма перепродаж нефти. ⚡Транснефть стабильно платит дивиденды уже более 20 лет, компания быстро заменила трубопроводные поставки на морские перевозки, она контролирует Новороссийский порт и порт в Приморске Ленинградской области ⚡Компания обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов 🥈 - сталевар, который все никак не может закрыть дивидендный гэп. 📍 Рентабельность EBITDA в 2023 году достигла 36%, что выше, чем у всех конкурентов на российском рынке. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит платить дивиденды даже в случае замедления мирового экономического роста. 📍 Сильная финансовая позиция даёт компании запас прочности при высоких ставках. По итогам 2023 года у компании числится общий долг в размере 163,1 млрд руб., но денежные средства на счетах двукратно превышают его (373,57 млрд руб.). В итоге показатель долговой нагрузки отрицателен: чистый долг/EBITDA составляет -0,8x. 📍 Компания платит дивиденды с 2016г и является лидером в российском металлургическом секторе с одной из самых низких в мире себестоимостью производства 🥉 - кэш, кэш, вложил и приумножил 💥 Выручка по МСФО за 1й кв. 2024г выросла на 10% год к году (г/г), до 392 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 17,6% 💰 г/г и составила 48 млрд руб. Компания держит более 500 млрд руб. на балансе, что приносит ей процентные доходы 💥 Kомпания будет peализовывать новый проект в Восточной Сибири, который может потребовать ₽257 млрд. Также стартует крупный проект нa Kаширской станции. 💥 Интер РАО стабильно платит дивиденды с 2015г 🏆 Также присматриваюсь к покупке стабильного зеленого гиганта с крупнейшей клиентской базой: 108,2 млн активных розничных и 3,2 млн активных корпоративных клиентов , но уже после заседания сд ЦБ по ключевой ставке 🗝. Компания отличная в плане надежности и перспектив, да, это целая экосистема и бизнес вовсе не заканчивается только на банковском деле, но как ни крути, повышение ключа скажется на бизнесе. 💼 Текущие значения котировок уже очень интересны, но пожалуй подожду до заседания цб ✅ Подписывайся на блог и ставь реакцию, буду рад обсудить компании в комментах не иир

📈 Перспективы хороши? Сегодня мы разбираем компанию, которая с конца апреля 2024г просела аж на 11%. Бумаги торгуются на уровне около 2x EV/EBITDA, при этом у лучка довольно высокие дивиденды по сравнению с другими компаниями в секторе 💵 На ЛУКОЙЛ приходится: • 2% мировой нефтедобычи • 1% мировых разведанных запасов нефти • 2% переработки нефти 🚀 Причины возможного роста: 1) Вероятный обратный выкуп. При одобрении правительства Лукойл планирует выкупить 25% акций у инвесторов из «недружественных стран» с 50%-ным дисконтом. В зависимости от параметров сделки такой шаг может повысить нашу оценку на 15-35%. 2) Хороший отчет, выше ожиданий инвесторов компании по МСФО в августе 2024г 3) Восстановление производства на Нижегородском НПЗ, а также рост цен на нефть. 📉 Причины возможного падения: 1) Высокий рубль. Экспортерам выгодно, когда нац валюта дешева, так как они смогут увеличить валюьную выручку. Например, продали заграницу за 1 доллар, на родине обменяли и получили 60 руб. Или же продали все также за 1 доллар, и здесь же обменяли на 85 руб. 2) Возможное снижение чистой прибыли на 2024-25 гг., ввиду роста налога на прибыль в 2025 г. с 20% до 25%. 📌 Итог: Лукойл - это отличный актив, который содержится у 14% частных инвесторов, стабильно с 2001г выплачивает дивиденды, постоянно развивается, например сейчас начинает реализацию проекта по строительству комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей (стоимость 1 млрд. долл). Компания с ростом как операционной, так и чистой прибыли, EBITDA, активами, а также снижением долга и процентных расходов. Все это конечно хорошо сказывается на бизнесе, поэтому взгляд на компанию положительный, но есть нюанс... временная коррекция рынка, дивгэпы нескольких двигателей рынка, например Сбер, который будет уже 11 июля ✅ Подписывайся на блог и ставь реакцию, буду рад обсудить компанию в комментах не иир

⚡ Покупать нельзя продавать Сегодня обсудим противоречивый актив , который потерял порядка 37% с октября 2023г, и с того же момента значительного роста не было, однако в последние дни, а именно с 10го июня 2024г начался подъем, который в пике составлял 9% 👨‍💻 Обратимся к истории "Три холма": Если посмотреть на график с дневным таймфреймом, то можно увидеть, что данная история повторялась два раза. С марта 2018 по октябрь 2019г был рост, после чего акция упала и в марте 2020 достигла цен марта 2018. Далее повторение: пик в сентябре 2021г, падение до цен марта 2020г. Что сейчас❓ Новатэк теряет свой недавний рост почти на 8% с 27 июня по 2 июля и уже не появляется в лидерах роста, как это было ранее. Котировки «НОВАТЭКа» опускались до уровня конца 2022 года. 📌 Причины возможного роста: 1) Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) за первое полугодие текущего года вырос на 2,7% 📈 по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 16,79 млн тонн). Также вырос экспорт в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция 2) "Ямал СПГ" в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года (до 1,68 млн тонн). В январе-июне экспорт с завода вырос на 6,4% (до 10,68 млн тонн) 🔥 3) НОВАТЭК открыл отгрузки углеводородов в восточном направлении напрямую на азиатский рынок по Севморпути с «Ямал СПГ» в Китай. 📌 Причины падения: 1) Себестоимость продаж выросла на 41,2%, до 135,84 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 13,7%, до 82,89 млрд руб. Прибыль до налогообложения снизилась на 42%, до 73,16 млрд руб., прибыль от продаж — на 35%, до 27,06 млрд руб. 2) ЕС запрещает новые инвестиции, поставку товаров, технологий и услуг, требуемых для завершения уже строящихся СПГ-проектов. То есть все это относится к проектам новатэка: «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ» 3) Запрещается использовать инфраструктуру ЕС для перевозки российского СПГ в другие страны. То есть ЕС намерен снизить доходы России от реэкспорта СПГ в азиатские страны. Из-за санкционного давления рынок ни во что не ставит реализацию «Арктик СПГ-2», «Обский и Мурманский СПГ». ❗Субъективно: Компания стабильно платит дивиденды с 2004г 💰. Новатэк в финансовом отчете (по МСФО) отразил рекордную вырочку и рост чистой прибыли, снижение долга и увеличение наличности. Долгосрочно интересная бумага, считаю, что санкционные риски уже заложены в цене. Падение вызывают сомнительные мысли инвесторов про будущее бизнеса Новатэка. ✅ Подписывайся на блог и ставь реакцию, буду рад обсудить компанию в комментах не иир

⚡ Плохие времена прошли? Народное достояние за последние несколько дней буквально ракетит, выросло на 10.15%, сегодня разберем, какие драйверы роста способствовали этому и стоит ли ждать последующего роста 📌 Почему падали до конца июня? Компания получила рекордный за последние 25 лет убыток 629 млрд руб., а выручка сократилась на 27%, до 8,54 трлн руб. Поэтому отказ от дивидендов был вынужденной и вероятно предсказуемой мерой. 🎰 Также на котировки повлияли и введенные ЕС санкции, туманные перспективы компании, логистические провалы и повышенная налоговая нагрузка – 600 млрд рублей в год в 2023-2025 годах. 📌 Причины роста: 1) Глава компании Алексей Миллер заявил о начале поставок в Китай по дальневосточному маршруту в 2027 году. Вместе с «Силой Сибири» Газпром может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай. Дальневосточный маршрут подразумевает прокачку до 10 млрд кубометров газа в год с месторождений, расположенных на сахалинском шельфе 🚀 2) Внутренние оптовые тарифы на газ с 1 июля выросли на 11,2%. Это позволит увеличить выручку «Газпрома» на ₽130 млрд в 2024 году 📈 3) За первые шесть месяцев 2024 года экспорт трубопроводного газа из России в Европу вырос на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 15,4 млрд куб. м 💵 Для «Газпрома» текущих цен на газ для компенсации ухудшенных операционных результатов недостаточно. С одной стороны к 2027 году ЕС может полностью отказаться от газа «Газпрома», что приведет к потере 140 млрд кубометров в год, с другой по окончании сво начать переговоры о полном возобновлении поставок газа. Новыми точками роста для «Газпрома» могут стать: 1) Иран «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран 2) Казахстан Казахстан ведет активные переговоры с Газпромом и акиматами Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской области по газификации 3) Узбекистан Тут все стабильно, согласно контракту объемы постоянно растут, в феврале состовляли 9 млн куб. м в сутки, планировалось увеличить их до 32 млн. куб. м ❗ Совокупность этих проектов позволит «Газпрому» восстановить масштабы бизнеса 2021 года менее, чем за 10 лет, когда «Сила Сибири - 2» выйдет на проектную мощность. Ну и конечно не стоит забывать, что конфликт рано или поздно закончится, а газ - это ограниченный природный ресурс, который будет расти в цене. Поэтому долгосрочно сохраняется позитивная оценка ✅ Подписывайся на блог и ставь реакцию, буду рад обсудить компанию в комментах не иир

Из книжного онлайн-магазина в гиганта e-commerce 🚀 Сегодня разберемся в компании, которая имеет следующие направления: банк, маркетплейс, рекламный бизнес, сервис быстрой доставки продуктов питания, сервис для бронирования авиа- и ЖД билетов 🔥 — это иностранная компания, зарегистрированная на Кипре. Несмотря на то что она не платит дивиденды и не планирует начинать, сохраняется риск приостановки торгов и навеса предложения после редомициляции. Однако в настоящее время новости о ходе переезда отсутствуют 👨‍💻 1) Маркетплейс 🧳 Это основной бизнес, руководство в этом году ожидает рост GMV на 70%. По итогам 2023г. оборот маркетплейса вырос в 2 раза до 1,7 трлн. руб. Число заказов в 2023 году составило более 950 млн. На одного покупателя Ozon пришлось более 20 заказов. Сегодня на площадке работают более 500 тысяч продавцов, которые формируют 90% товарооборота Озона. Число зарубежных продавцов за 2023 год превысило 100 000. Они предлагают к покупке более 60 млн товарных наименований. Общая площадь складских помещений Ozon увеличилась на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 2,6 млн квадратных метров по состоянию на 31 марта 2024 года. Компания повышает лояльность и активно наращивает базу клиентов. 2) Банк, финтех направление 💵 Если в ecom озон может проигрывать wildberries по скорости доставки, скорости темпов роста GMV (общего объема оборота товаров) в 2 раза, а также количеству заказов, то в финтех озон лучше (возможно из-за того, что у вб не так сильно развит финтех сектор). Растут деньги на счетах в Ozon банке - почти 70 миллиардов рублей, при этом заняли клиенты в 4 раза больше, чем годом ранее – 50 миллиардов рублей. Озон банк отлично себя показывает и вносит существенный вклад в EBITDA ~60% в 1кв 2024. По майским данным показал отличную прибыль. Скорректированная EBITDA сегмента увеличилась на 147% г/г до 5,9 млрд рублей на фоне роста процентной и комиссионной выручки. 3) Рекламная выручка Ozon выросла до 70,4 млрд рублей в 2023 году. Выручка в 1кв составила 24 миллиарда рублей, выросла на 120% г/г. В общей структуре выручки доля рекламы занимает 16% — в 1,7 раза больше, чем годом ранее. 💰 📌 Мое мнение: озон хорошо себя чувствует и готов к конкурентной гонке с вб и другими маркетплейсами, отчеты показывают результаты хуже ожиданий по GMV, но существенно лучше по EBITDA. Субъективно - акция переоценена, влазить в актив не спешу, если дадут забрать дешевле, то обязательно приобрету p.s. подписывайся и ставь реакцию❗️

Менял тихо, да выменял лихо после качелей с этой бумагой 🧸 (которая на данный момент дала +6,6%), буду перекладывать деньги в следующие активы: 1) хороший ИТ бизнес 👨‍💻 с категорически большим количеством направлений, сейчас немного просела. Чистая прибыль в течение двух лет может вырасти x3 📈, до 10-11 млрд рублей, а также Астра планирует войти в индекс . Ну и конечно не стоит забывать про инициативы Правительства РФ: к 2030 году до 80% компаний в России перейдут на отечественное ПО, а темпы увеличения инвестиций в национальные разработки будут вдвое превышать рост экономики. Темп рост рынка инфраструктурного ПО оценивается в 15% в год в период с 2024 до 2030 года. 🚀 2) Центробанки со всего шарика покупат золото на фоне геополитической неопределенности, это вызывает рост цен на золото. ЮГК имеют относительно невысокую себестоимость производства, показали рост выручки на 19%. Компания отвечает за весь цикл производства, разрабатывает 9 месторождений. 💰 3) собственно вот он, банк, который по крайне неофициальным данным заработал за май 45 млн руб) Подсчеты уоррена баффета или фейк с телеграмма решать вам, но я инвестирую не только в банк, но и в страховую, лизинговую и факторинговую компании. Решится вопрос по ключевой ставке, все топ менеджеры выскажутся о прибыли, объединятся с хоум кредит банком и вот тогда буду брать. 😎 p.s. пишите в комментах, если считаете иначе и не забывайте подписываться❗️

💵 Мы всегда готовимся к тому, что уже случилось, а не к тому, что будет. Подобная "готовность к прошлому" - это наша реакция на то, что мы проглядели приближение прошлого события. После краха, люди начинают беспокоиться, что рынок может рухнуть ещё раз. Это произошло, и мы пережили обвал, а потом замерли в ожидании повторения. 🤔 Самое смешное, что следующий раз никогда не бывает таким, как прошлый, однако мы все равно готовимся именно к прошлому. Это напоминает концепцию миросоздания племен МАЙЯ. 💡 Конец света наступал 4 раза, согласно мифологии майя. каждый раз майя получали урок и давали зарок подготовиться к следующему разу лучше, но они всегда готовились к прошлой угрозе. Сначала было наводнение. Спасшиеся усвоили урок - пересились в лесистые возвышенности, соорудили дамбы и построили жилища на деревьях. Но все усилия были напрасными, поскольку в следующий раз все уничтожил огонь. Те, кто спасся, ушли от леса подальше. Они построили новые дома из камня вдоль горных расщелин. Вскоре после этого концом света стало землетрясение. 🔔 Тот, кто покинул рынок, чтобы не проиграть в следующий раз, как и в прошлый, снова проиграл, когда рынок пошел вверх. 🚀 Пишет MrX, говоря нам о том, что нет необходимости ждать "хороший рынок", предсказывать будущее цены базового актива. "Состояние рынка не должно иметь для вас никакого значения", - пишет MrX И правда, оглядываясь назад, в период февраля - декабря 2022, выиграли те, кто в это время не рубил лося, а наоборот, инвестировал и усреднял. Тот же вырос на 192%, 111%, и все все остальное. Да, есть исключения, которые через 10 лет показывают отрицательную доходность, например -10%. Это без учета инфляции Напишите в комментариях, как вы считаете, кто такой MrX?