Узнайте о преимуществах и рисках инвестирования в компанию Paycom

Войти

Paycom предоставляет ПО для управления персоналом. Из-за направленности на малый и средний бизнес котировки выросли всего на 18% с докризисных уровней. Пока все ищут компании, которые будут выигрывать от восстановления экономики в реальном секторе, стоит посмотреть на бенефициаров из технологического. Ведь потенциал роста у Paycom заметно выше. Компания уже в 1998 году предоставляла услуги по переносу всей системы оплаты труда клиентов в онлайн. Сейчас Paycom является огромной платформой, которая используется по подписке. Среди продуктов эмитента управление человеческими ресурсами, обучение персонала, оптимизация расходов сотрудников и т. д. Почему компания выстрелит 1️⃣ У рынка управления человеческим капиталом большие перспективы. По прогнозам, к 2025 он вырастет до 24.3b$, +6.7% в год. Paycom на этом рынке является уникальным игроком, так как предоставляет решения с использованием одной общей базы данных, что делает управление процессом проще и дешевле. При этом компании принадлежит всего 5% рынка, потенциал для роста огромный. 2️⃣ Деловая активность постепенно восстанавливается. В 2020 году Paycom на фоне кризиса испытала большой шок, так как выручка компании привязана к количеству рабочих мест у клиентов. Модель очень простая: чем больше работников в компании, тем больше стоит подписка на платформу Paycom. Выручка в 2020 году выросла всего на 15%, хотя до этого росла на ~40% в год. Продажи эмитента будут восстанавливаться вслед за экономикой. 3️⃣ Paycom инвестирует 11% выручки в усовершенствование своей платформы. Компания предложила несколько новых идей, чтобы помочь клиентам оптимизировать удаленную работу. Во-первых, платформа теперь вычисляет эффективное количество рабочих часов для каждого клиента. Во-вторых, появился индикатор, который отслеживает экономию на выполнении задач за счет прямого обмена данными без участия HR. Для менеджеров же появилось приложение Manager on-the-Go, оно позволяет взаимодействовать с подчиненными через мобильное приложение с удобным интерфейсом. 4️⃣ Финансовые показатели Paycom лучше, чем у конкурента Paychex . Обе компании работают с малым и средним бизнесом, но Paycom в этой гонке эффективнее. Об этом говорит валовая маржинальность, у эмитента она 85%, у конкурента – 68%. При этом, у Paycom более высокие темпы роста выручки. 5️⃣ Paycom по праву можно считать компанией роста. Несмотря на проблемы с выручкой в 2020 году, продажи 8 лет подряд росли на 35-45%. Журнал Fortune четвертый год подряд включает эмитента в топ 100 быстрорастущих компаний, в 2019 Paycom занял там 6 место. Долгосрочных прогнозов по выручке пока нет, но компания ожидает +13% г/г в следующем квартале. Количество клиентов тоже увеличивается, прирост за год составил 17% Преимущества 👍 1 Быстрорастущий адресный рынок 2 Уникальная платформа с одной базой данных 3 Восстановление деловой активности 4 Инвестиции в усовершенствование продуктов 5 Сильные финансовые показатели 6 Одна из самых быстрорастущих компаний 7 Котировки выше доковидных значений всего на 18% Риски 👎 1 Высокая цена 2 Высокая конкуренция на рынке Итоги 📋 🔎 Paycom – одно из главных имен на рынке человеческого капитала. Компания пережила уже 2 глубоких экономических кризиса и текущий не станет исключением. Тренд на аутсорсинг функций управления фондом заработной платы и обучения персонала уже давно набирает популярность, а восстановление экономики ускорит рост котировок.

BMY #аналитика #акции #США #здравоохранение #BMY 💡 Bristol Myers Squibb #BMY - глобальная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает инновационные лекарственные препараты, помогающие преодолевать такие тяжелые заболевания, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы иммунитета. ⚡️ Основные тезисы в пользу покупки: • За последний месяц акции Bristol Myers выросли примерно на 5%, что превышает общую потерю сектора здравоохранения, но пока отстает от S&P 500, что создает потенциал роста. • Отчетность - 29 апреля 2021 года, прогнозы достаточно позитивные. Ожидается, что прибыль на акцию составит $1.82, что на 5.81% больше, чем в предыдущем квартале. Согласно последнему консенсус-прогнозу, выручка составит $11.11 млрд, что на 3.01% больше, чем в предыдущем квартале. • Согласно консенсус-прогнозу, EPS на 2021 год составит $7.45, а выручка - $45.99 млрд, что больше по сравнению с предыдущим годом на 15.68% и 8.17% соответственно. • Акции #BMY торгуются с форвардным мультипликатором P/E=8.79х, что подразумевает дисконт по сравнению со средним для отрасли P/E=26.35x. • Компания получила одобрение Европейской комиссии для применения препарата Opdivo в комбинации с Cabometyx. • В планах запуск восьми новых препаратов, а также расширение производственных мощностей. ✅ Bristol Myers Squibb #BMY 🎯 Целевая цена - $74, потенциал роста +18%

ZM #инвестиционная_идея #акции #США #коммуникационные_услуги #ZM 💡 Облачный сервис для веб-конференций Zoom Video Communications #ZM стал явным победителем в условиях пандемии. Многие аналитики считают, что акции продолжат стремительный рост в долгосрочной перспективе, а целевая цена #ZM достигла $476. ⚡️ Основные тезисы: • Благодаря главной тенденции пандемии - самоизоляции - в приложении Zoom наблюдался впечатляющий рост числа пользователей. В 2020 году объем продаж Zoom составил $2.65 млрд, что на 326% больше, чем годом ранее, и фактически утроил годовой прогноз компании, предложенный всего за несколько недель до начала пандемии. • Даже после окончания пандемии технология Zoom останется популярной. Бизнес-модель freemium помогла увеличить число пользователей и повысить известность приложения. При этом Zoom ориентирована на то, чтобы бесплатные пользователи становились платными. • Привлечение малого бизнеса. В 2021 финансовом году (который закончился 31 января 2021 г.) количество подписок компаний с более чем 10 сотрудниками подскочило на 470% до 467.1 тыс. • Будучи лидером в секторе облачных сервисов для коммуникаций, Zoom контролирует почти 40% доли рынка конференц-связи в США, что почти вдвое превышает его ближайшего конкурента. • Генеральный директор и основатель Эрик Юань по-прежнему владеет более 25 млн акций Zoom. Когда основатели имеют большие доли, которые согласовывают их интересы с интересами акционеров, это, как правило, оказывает положительное влияние на компанию в долгосрочной перспективе. ✅ Zoom Video Communications #ZM 🎯 Целевая цена - $476, потенциал роста +49% 💎 С учетом того, что на фоне пандемии видеоконференции плотно вошли в нашу жизнь и многие оценили, насколько это удобно, мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на Zoom.

$PAYC