Узнайте, как использовать индекс страха S&P 500 VIX для успешной игры на американском рынке. Получите советы о том, как поймать пики напряжения и продавать в моменты разрядки. Оцените риски и возможности для успешных инвестиций.

Войти

Расскажу сегодня о моем любимом индексе для игры на американском рынке. Индексе страха S&P 500 VIX Немного о себе. Примерно следуя ему, я играл в 2020-2021 году, но тогда не осознавал его силы и не имел полной концепции. Так получилось, что в прошедших декабре-январе я не заходил в приложение, был занят другим, ушел в минус. Мой совокупный доход с 9000$ за 2 года упал до 5000$. Пришлось что-то делать. Итак, индекс страха показывает максимальные моменты напряженности и распродаж. Максимально красные дни. Наша задача поймать его пики, покупать. Продавать в моменты спада напряженности. Вопрос что пик, что норма? Однозначные пики, после которых обычно следует разрядка это 30-35. Крайняя паника это 40-50 и выше. При начале короновируса доходило до 70-80. Идеальное время для, того чтобы быть в кэше и наблюдать со стороны, для осторожных, но покупок. Обычно всегда наступают хорошие дни с индексом 10-15-20. Идеальное время для продажи. Тенденция сейчас такова, что нас приучают к новой норме в 20-25. Это и есть рост фона напряженности. Наша задача понять примерные значения максимальных уровней страха. Есть риск попасть лишь в момент нарастания напряженности, которая будет нарастать еще 1-2 дня, неделю. Важно соотносить время, которое вы готовы держать с общим фоном графика за месяц, за полгода. Важно уметь сидеть периодами в кэше, выжидая как хищник, самых красных дней и пиков. Важно не сидеть в 1-2 акциях. Для этой стратегии, при покупке, рекомендуется портфель из 10-20 акций, отобранных как уже сильно ушатанные, безубыточные, прибыльные компании, с хорошими показателями и отчетами, без раздутой цены компании на фоне огромных мультипликаторов. Не то что бесконечно только падает с минусовой прибылью и верой в то что "полетит". Вы скажете, что также можно просто играть на индексе/крупных фондах. Как менее рисковый вариант. Но акции добротных и уже сдутых компаний, отобранные по показателям и оценке графиков за год и все время, могут играть на таком рынке еще лучше. Малыми долями, без плечей, чтобы вы смогли спокойнее ждать нужных дней. Плечи и большие доли до сих меня лично ни к чему хорошему не приводили. Сколько раз зарекался... Одни убытки от этого. Для шортистов работает все то же самое, только наоборот. Шорты, считаю, портят карму 😄 Т.к. шорт это игра на боли инвестора. Но дело ваше))) Я не говорю, что это приведет всех к успеху, я делюсь наблюдениями и тем методом, который в целом мне помог всё же больше заработать, чем потерять за 2 года на рынке. По крайней мере, может это хоть упасет новичков от покупок в эйфорию зеленых дней. Привожу графики индекса. Вдумчивое их рассмотрение, именно за все периоды от 1 месяца до всего времени обязательно натолкнут вас на множество мыслей и оценку возможного развития ситуации.

USDRUB Поколение вечно растущих рынков. Мы не знаем как на самом деле может падать рынок и что такое "коррекция" на 50-80%, так что цены потом 10 лет восстанавливаются. Это уже было. Не вытрясти из головы эту губительную мысль, что скоро отрастет. Оно может отрасти, но ой как не скоро. Акции с точки зрения дистанции даже 5 лет это МММ, в которое играют большие люди и государства. Тот же принцип. Мы думаем о нас кто-то заботится, чтобы мы вложили свои "лишние деньги" и ничего не сделав, сидя на диване, получили из 100 руб/$ --> 200 руб/$ ? Графики многих компаний показывают рост аж 300-400% за пару лет. Вкусно же? Нет. Мы что-то произвели? Что мы сделали-то? Цена акций растет за счет денег предыдущих "вкладчиков" и спроса. Тупо МММ масштаба государств и экономик. Задача убрать средний класс, поделить деньги. И это лучший способ. Нас натаскали что акции вечно растут и после падения через годик другой отрастет. Наилучшая почва. Но в любом МММ выигрывает тот, кто вовремя выводит средства. Это вызывает лавинообразный процесс и большинство натасканных на рост "когда-то потом" "инвесторов" рынка, который "всегда растет" в "долгосрочной перспективе" в итоге теряют свои настоящие деньги порой настолько надолго, что можно не дожить. Покупка на графиках летящих в небо - самая опасная. Покупка одной акции в доле более 2-3% портфеля - уже риск. Деньги первичны. Идет дележка благ на мировой арене. Чтобы решить именно эти проблемы всегда развязывались войны и конфликты. Население при этом беднеет. Это большая игра, которая выработала привычки поведения лет за 30. Падать будет больно, когда мы поймем, какова истинная ценность "ценных" бумаг. Простым смертным нельзя бесконечно богатеть, ничего не делая. Держание ценных бумаг играет на человеческом пороке. Под благим обликом инвестора скрывается та же жадность и алчность, просто ставка якобы на долгосрок, но это и позволяет отнять если не всё, то перечеркнуть лет 5 лет "инвестирования" легко. Идет виток перераспределения капитала между очень богатыми и бедными и средними. "Вы чьих будете?" Оно вам надо? Доживете до момента когда "отрастет"? У нас и вклады неплохие по % в сравнении с угадайкой в акциях конкретных компаний. Это в Америке облигации 1.5-2% и вклады вообще 0.6-0.8%, а акции росли в небо. Там было соблазнительно. Но от того еще больше риска, они это понимают, т.к. даже там многие консервативно копили. 80% облигаций и 20% акций. Покупка акции частным инвестором на свои 3 копейки - это и есть акт добровольной передачи денег от бедного к богатому. Пауза... Хитро устроена система? https://youtu.be/Mg_xwTfX8qU https://youtu.be/AjxrlFnaOBA ничего не напоминает? Это же оно самое. Мы же также к этому относимся. Тот же принцип, те же надежды. Тот же финал? ) Я понимаю, что МММ ничего не производило, а компании с акциями что-то делают. Это означает, что стоимость большинства нулем не будет, но падение на 50-80% - это будет "рыночная цена". Некого винить. Этого вполне достаточно, чтобы отнять деньги большинства в большей доле и надолго. И помните, брокер и популяризация инвестиций не виноваты. Вы просто невнимательно относились к текстам, где написано, что акции это высоко-рисковый инструмент. Смотрели на графики в небеса и игнорировали это. Мол какие ж тут риски, чушь какая. А риски именно тут, на вершинах, на экстремумах. Эйфория веры в то, что рост есть всегда. Но прошлое не определяет будущее.