$MGNT ✅МАГНИТ, и снова слухи... Недавно прошли очень большие объемы в акциях Магнита около 13 млрд рублей. И опять пошли слухи о супер больших дивидендах и о погашении выкупленных акций у нерезидентов с дисконтом.  🟨Результаты за 1п 2024г: - Выручка выросла на 18,7% до 1,46 трлн руб - Операционная прибыль снизилась на 1% до 66,4 млрд руб. из-за опережающего роста себестоимости и расходов - Чистая прибыль упала в 2 раза до 17,5 млрд руб. из-за роста процентных расходов и отрицательной курсовой переоценки Отчет вышел нейтральным (если скорректировать ЧП на разовые статьи, то снижение в пределах 10% всего лишь) 🟢Дивиденды - Свободный денежный поток (FCF) за полугодие составил всего лишь 11 млрд руб. из-за роста инвестиционной программы в 2,3 раза - Сокращение денежной позиции на 108 млрд рублей (27,7 млрд руб. было направлено на дивиденды за 2022 год и еще 68,8 млрд руб. на погашение кредитов и займов) - 27,7 млрд руб. еще уйдет в следующих отчетах в виде дивидендов за 2023 год. Если компания и дальше сосредоточится на погашении долгов и инвестиционной программе (31 июля 2024 года Магнит закрыл сделку по приобретению 33,01% долей в уставном капитале ООО «ДВ Невада» - сеть «Самбери»), то ожидать дивиденды выше диапазона 400-500 рублей не стоит А вот действия с выкупленными акциями у нерезидентов с дисконтом (погашение собственных акций, сделки M&A, продажа в рынок по более высокой цене) вероятнее всего будет и они могут сильно переоценить акции. Поэтому спокойно держим акции Магнита и ждем. ✅Магнит, конечно, отстает по темпам роста от Х5 и его акции более волатильны из-за мутного корпоративного управления, но здесь есть шикарный драйвер роста - действия с большим пакетом (≈30%) собственных акций. * Не является инвестиционной рекомендацией

$ALRS ❓АЛРОСА. Идём по дну Акции компании на общерыночной коррекции упали почти на 40%.Такие цены за последние 9 лет мы видели всего 3 раза (2016 год, 2020 год и сейчас). И возникает логичный вопрос: "А не пора ли покупать?" 🟥Результаты за 2кв 24 г. - Выручка упала на 34% до 60,8 млрд руб - Операционная прибыль рухнула в 15 раз до 2,5 млрд руб - Чистая прибыль снизилась на 75% до 8,5 млрд руб Алросе сейчас тяжело. А это следствие следующих причин: - Цены на алмазы падают уже 2,5 года (diamond index снизился за это время на 38%) - Санкции, которые затрудняют экспорт - Снижение импорта алмазов в Индии 🔴Дивиденды за 1 полугодие составят: 50% от прибыли - 2,5 руб. на акцию (4,8% доходности). Маловато конечно... Fwd EV/EBITDA - 4,2 (ср. истор. ≈ 5) Справедливая цена - 60 рублей в текущих условиях или 14% роста, но как мы знаем, рынок быстро закладывает позитив в цену акции, как только он появляется, поэтому этот апсайт может закрыться быстро. Бумаги сильно упали в цене и находятся на девятилетнем минимуме, желания покупать их немного, из-за тяжелого положения дел в отрасли и недостаточного потенциала, НО... ✅ Это алмазы и не думаю, что цены ещё долго будут на них падать. Всё может быстро измениться, глазом моргнуть не успеем. Поэтому, я считаю, в диапазоне 40-50 стоит подбирать, по чуть чуть. * Не является инвестиционной рекомендацией

$SBER $SBERP ✅СБЕР - даёт всем рекордам своё звонкое имя? Акции Сбера занимают 42% в народном портфеле от Московской биржи. То есть, Сбер есть практически у каждого в портфеле, поэтому будем рассматривать результаты за август 24 г. по РПБУ 🟩 Результаты: - Процентный доход вырос на 14,1% г/г до 237,9 млрд руб - Комиссионный доход вырос на 1,8% г/г до 85,5 млрд руб - Чистая прибыль выросла на 1,3% г/г до 142,7 млрд руб Сбер от месяца к месяцу увеличивает чистую прибыль, но темпы замедляются: - январь - 115,1 млрд руб. - февраль - 120,3 млрд руб. - март - 128,5 млрд руб. - апрель - 131,1 млрд руб. - май - 133,4 млрд руб. - июнь - 140,3 млрд руб. - июль - 141,2 млрд руб. 💲АВГУСТ - 142,7 млрд руб. А все потому, что начали расти расходы на резервы: - январь - 65,5 млрд руб. - февраль - 84,1 млрд руб. - март - 56,4 млрд руб. - апрель - 26,1 млрд руб. - май - 20,5 млрд руб. -июнь - 14,8 млрд руб. - июль - 38,1 млрд руб. 💲АВГУСТ - 93,0 млрд руб. Отчисления в резерв растут, и как следствие, это негативно сказывается на динамике чистой прибыли. 🟢ДИВИДЕНДЫ Подтверждается прогноз Сбербанка, что прибыль по итогам всего 24 года составит 1,5–1,6 трлн руб. За 8 месяцев банк заработал на дивиденды 24,4 руб., что почти на 6% больше, чем в прошлом году. То есть, на рекорд рассчитывать можно, но становится тяжелее... ✅ Сбер - это топ бумаги, которые стоит держать в своем портфеле, но повышение их цены, закрытие див гэпа будет дольше чем обычно, не быстро как хотелось бы многим * Не является инвестиционной рекомендацией

$LKOH ✅ЛУКОЙЛ - деньги есть! 🟩Результаты за 1 полугодие 24 года: - Выручка +20,2% (4,3 трлн руб.) - Опер. прибыль +13,5% (694 млрд руб.) Более слабая динамика из-за расходов НДПИ и курсовых пошлин, которые увеличились на 58%. -Финансовые доходы х2,1 (60 млрд руб.) - Не забудем про кубышку Лукойла, которая больше 1 трлн рублей, она неплохо работает и зарабатывает при высокой ставке - Прибыль +4,6% (592 млрд руб.) 🟢ДИВИДЕНДЫ Лукойл пишет, что дивиденды за 9 месяцев, но мы знаем, что по факту выплачивают из свободного денежного потока (FCF) за полугодие. - FCF 402 млрд руб. или 580 рублей на 1 акцию - Прибыль в РСБУ - 346 млрд руб. или 499 рублей на 1 акцию (Возможно еще поднимут дивы с дочек) Получается от 499 до 580 рублей (от 8,1% до 9,4% див. доходности за полга. Лучше доходность за 6 месяцев, на мой взгляд, у нефтянки не найти. 💚При этом акции компании стали еще дешевле и теперь вам готовы их отдать по: P/E - 3,6 (средний за 5 лет - около 7) P/B - 0,66 (средний за 5 лет - 0,98) Поэтому к покупке рассматриваю однозначно, по возможности набираю в свой портфель! " Не является инвестиционной рекомендацией

$NVTK ✅НОВАТЭК, будет ли дешевле? За вчерашний день, бумаги выросли на 3%, на общем настроении рынка, без каких-либо положительных новостей. На данный момент, акции Новатэк торгуются дёшево, будто АРТИК СПГ-2, Мурманского СПГ не будет, других проектов нет, СПГ с Ямал-СПГ покупать не будут и танкеры, в обход санкциям, по самый верх не загружаются... Эмоции на рынке - это прекрасно! Ведь можно хороший бизнес, который имея временные трудности, скупать за гроши, так ещё и получать взамен неплохие дивы) 🟢ДИВИДЕНДЫ За 1 полгода 24 года 35,5 рублей на одну акцию, а за 2 полугодие можно ожидать выплату повыше Могут ли пойти акции ещё ниже? Конечно же да! И тут нужно думать, что же делать? Ниже 1000 рублей, дёшево, можно взять 900 рублей и ниже, отлично, усредняем 800 рублей, таримся и ждём! 🟩 Почему я думаю, что всё не так плохо, как считает рынок? Давайте сначала сравним компания: - Новатэк P/E - 4,5 EV/EBITDA - 3,2 - Газпром P/E - отрицательный EV/EBITDA - 4,5 - Татнефть P/E - 4,7 EV/EBITDA - 3,4 - Газпром нефть P/E - 4,7 EV/EBITDA - 3,2 То есть компании без сильного роста операционных результатов в будущем, стоят дороже? Почему? Мне не понятно... Я считаю, что на коррекции рынка пессимистов зашкаливает и они будут разрастаться всё больше и больше, и когда мы будем видеть посты, заголовки, статьи по типу "Рынку конец, рынок казино, мы больше не увидим роста, всё пропало!!!" - вот тогда и начнётся, большой инвестор, придёт "снимать сливки" и понесёт рынок вверх! 😉 И задача здесь будет, как раз таки, купить у таких пессимистов и потом продать им же, когда они станут оптимистами! Но уже намного дороже 💚 Новатэк - это история про "покупай когда все продают, продавай, когда все покупают!" Сейчас покупаю! * Не является инвестиционной рекомендацией

$MTLR , $MTLRP ❌МЕЧЕЛ, как уголёк, постепенно, но верно сгорает в портфелях инвесторов, которые верят и ждут... На рынке коррекция, капиталы постепенно уменьшаются пропорционально индексу - это нормально. Но Мечел... исчезает на глазах! Сравним динамику рынка и бумаги Мечел начиная с февраля и с начала коррекции 24 года, чтобы было наглядно видно, насколько всё трагично на данный момент: С конца февраля 24 года: Индекс iMoex -17% Мечел -60% Мечел Префы -70% С начала коррекции (конец мая 24 года): Индекс iMoex -25% Мечел - 50% Мечел Префы - 51% 🟥 Смотрим на отчёт за 1п 2024 года: - Выручка увеличилась на 5,8% - Опер прибыль снизилась в 6,4 раза - Чистый убыток в общей сумме 14 млрд руб. от потери контроля над некоторыми иностранными дочерними компаниями в Европе и Азии - Скор. опер. прибыль снизилась на 36% - Финансовые расходы - 20 млрд руб - Убыток - 16 млрд руб. (рост в 4,6 раза) ⛔Долговая нагрузка продолжает расти, при таком ключе... - Чистый долг за полгода вырос на 7,3% Ничего хорошего я не нашёл, кроме как выручка выросла, но с таким ростом, при условии увеличения долга и при таких убытках... Мечел оказывается в нокдауне! Санкции, которые ввели 23 августа против Мечела, особо погоду не портят, в принципе они и были под санкциями, поэтому как говорится сейчас " Сунули пакет санкций в пакет пакетами" 🔴Куда важнее проблемы связанные с продажей угля и другой продукции с дисконтом, рост долговой нагрузки, процентов по обслуживанию долга, отрицательный капитал, рост себестоимости и другое Как по мне, это ещё не самое дно, так как света в конце туннеля на ближайшее время не предвидится. Ну поможет государство, как с Аэрофлотом, ну и флаг им в руки... А если не поможет? Хотите рискнуть? Пожалуйста! ❌ По итогу, данную бумагу для приобретения в свой портфель не рассматриваю. Риск, по мне не оправданный. * Не является инвестиционной рекомендацией

$ROSN ✅РОСНЕФТЬ, перспектив много, дивидендов мало Роснефть - самая дешевая компания из всех крупнейших нефтяных компаний РФ, таких как Лукойл, Газпром нефть, Татнефть. На данный момент, купить бумагу нефтяника можно за 2,5 EBITDA или 3,5 прибыли или почти за половину капитала: P/E = 3,5 P/B = 0,55 В сравнении например с Лукойл P/E = 3,6 P/B = 0,66 Татнефть P/E = 4,6 P/B = 1 Газпром нефть P/E = 4,5 P/B = 0,9 🟩 Роснефть за 1п 2024г показала: - Выручка +33,4% - EBITDA +17,8% - Чистая прибыль +26,9% - Скор. FCF +61,3% И это всё год к году. Неплохо! 💲Потенциальные дивиденды За 1 полугодие заработали 73 рубля на 1 акцию или 36,5 рублей на дивиденды, див. доходность 7,8% за полгода... Хуже чем у конкурентов( НО! 🟢Восток Ойл Продолжается реализация флагманского проекта, который увеличит операционные показатели на 30% ! Да, Роснефть столкнулась с некими сложностями, по причине санкций, но как сказал гендир проекта Владимир Чернов "В ближайшей перспективе планируется ввести в промышленную разработку два первых месторождения - это Пайяхское и Иччеминское месторождения. Запуск этих месторождений ожидается у нас по плану в 2024 году" Самые крупные нефтяники РФ, которые я перечислил выше, качественные и инвестиционнно привлекательные, но со своими особенностями! Кто-то дивиденды сейчас платит выше, у кого-то диверсификация лучше... Но у Роснефти - самые сильные возможности по наращиванию добычи нефти и газа на горизонте 5 лет! Выбирать вам, что больше подходит под ваши цели и стратегию! Так что думаем... 💚 РОСНЕФТЬ заслужено получает "зелёное сердце"! Такие бумаги беру в долгосрок, продавать не планирую ближайшие 3-5 лет 🧐 Слежу за отчётами и финансовыми показателями * Не является инвестиционной рекомендацией

$GAZP ❌ГАЗПРОМ. 1 трлн прибыли... Неужели дивиденды будут? "Чистая прибыль Газпрома выросла более чем в 3 раза", заявила компания. За полгода 1 трлн, по сравнению с отрицательной в 2023 и 1,3 трлн за весь год 2022. ВСЁ ЛИ ТАК ЗДОРОВО? 🟩Результаты за 1п 2024 года: - Выручка увеличилась на 23,7% - EBITDA увеличилась на 19% - Чистая прибыль выросла в 3,5 раза до 1,04 трлн руб - Скор. чистая прибыль выросла всего лишь на 26% и составила 779 млрд руб. ДИВИДЕНД ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ - 16,45 РУБ. НА ОДНУ АКЦИЮ (12,8% ДОХОДНОСТИ), ПРЕДВАРИТЕЛЬНО! Думаете всё супер? А нет... Как мы уже знаем, дивидендами сейчас Газпром баловать акционеров не спешит, ПОЧЕМУ? Чистый денежный поток от основной деятельности составил 430 млрд руб., это на 37% снижение При этом свободный денежный поток отрицательный, - 627,7 млрд руб., то есть деньги тратятся, денежные средства уменьшились на 757,5 млрд руб.! НО ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ! И КОМПАНИЯ И ПРАВДА СПОСОБНА НА ДИВИДЕНДЫ. Но нужны ли они? ДУМАЕМ... Газпром стоит дорого (EV/EBITDA - 4,2) Газпром нефть (EV/EBITDA - 3,2), аналогично Новатэк (EV/EBITDA - 3,2) Так не лучше ли взять дешёвый Новатэк, с перспективами на будущее или Газпром нефть, у которого точно дивиденды будут, в отличие от Газпрома. ✔️Газпром в моем портфеле есть, покупал по курсу дна, с которого постучались на дне и если дивиденды и правда будут, сразу буду их сливать оптимистам, чтобы через некоторое время купить у пессимистов! Газпром, это игра в долгую, от 3-5 лет, за это время можно набрать куда более выгодную позицию в акциях с хорошей див доходностью, а так же акциях роста. ❌ Свой депозит можно инвестировать в менее рискованные и более выгодные бумаги. Газпром, как по мне, пока таким не является... * Не является инвестиционной рекомендацией

$SGZH ❌Ребят +50% за 2 дня? Очень смешно, шортистам соболезную... То что сказал Евтушенко на ВЭФ, не значит что компания не обанкротится или дела у неё наладятся! Почему? 🟥 Долг Лесоруба - 150 млрд руб Капитализация - 25 млрд руб А теперь думаем. Какой объем нужен для дополнительной эмиссии акций? Если действующих акционеров размоют даже в 2 раза - ЭТО НЕ СПАСЁТ СИТУАЦИЮ!!! Чтобы хоть как то улучшить ситуацию с долговой нагрузкой нужна очень большая допка, вашу долю не просто размоют, её попросту смоют в унитаз, даже освежителем не воспользуются... При этом всём, есть высокая вероятность, что к дополнению, компании понадобится еще реструктуризация (кто держит облиги советую подумать, нужен ли вам такой риск) ❌ Не советую обременять свой портфель данной бумагой! * не является инвестиционной рекомендацией