$INCY
Когда то давно,когда я еженедельно смотрел его Гроги, я у Димы подглядел такой вот прогноз по данной бумаге. Это не реклама!
Так как Дима достаточно уважаемый волновик, я сохранил тот "прогноз" и листая фотки в телефоне, вдруг наткнулся и заинтересовался.
Глядя на прибыльную фарму, такой прогноз кажется весьма странным. Тем более препарат Jakafi даёт вообще нормально так выручки всей компании и по сути благодаря ему она прибыльна. Причем гайденсы в презентации за 3 квартал - увеличение продаж его и других препаратов (услуг) так же внушает оптимизм.
Пока не открыл сухие цифры. Прикол в том, что выручка выросла на 20%, и объем продаж тоже, год к году, а вот прибыль упала аж на 36% (кв/кв) и 19% (г/г), а EPS на 20% г/г: 1,41 против 1,75 годом ранее.
Однако даже учитывая это, не видится возможным падение прибыльной фармы в диапазоне 40-60% от текущих. Я честно говоря не слежу за ней, но в случае коррекции хотя бы на 25-30% от текущих, наверное заинтересуюсь.
Ваше мнение ?
P.s. я не знаю, пересматривал ли Дима прогноз с тех пор или нет. Повторюсь - не реклама. К сожалению мне никто не платит )))
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Полюс: итоги 2024-го, прогнозы на будущее и новая дивидендная политика
Обзор
|
Сегодня в 17:13
House_invest
1,4K подписчиков • 31 подписка
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−17,7%
Еще статьи от автора
7 марта 2025
Друзья, добрый день!
Честно сказать ставка на покупку ИИС звучала от меня давно, но такой резкий рост совсем неожиданный!
Несмотря на то, что мы вышли из сопротивления вверх как и ожидалось - скорость этого выхода впечатляет.
Мои позиции по SU26238RMFS4 SU26233RMFS5 и другим ОФЗ фактически уже у нуля.
Прибавив за пару месяцев более 10% в теле.
Означать это может только то, что рынок и крупные игроки закладывают 2 сценария - 1) политический и разрешение конфликта, 2) экономический - снижение ставки ЦБ.
Так или иначе - об этом всё писалось. Те кто успел зафиксировать ставку под 16-18% годовых в ОФЗ - молодцы.
Конечно с ракетой в рынке акций это не сравнится, но вклад на 20 лет под 18% - По-моему не плохо)
И да, всех дам, с праздником наступающим! Счастья, любви, богатых, заботливых и добрых мужей! И простого женского счастья! С наступающим 8 марта!
25 февраля 2025
Всем добрый день!
Поздравляю тех, кто успешно и удачно покупал акции на дне в конце прошлого года.
Действительно, потрясающая доходность по многим бумагам под 60% в течение 2 месяцев. Тут не хочется ни шортить, но и покупать уже тоже поздновато. Можно только отслеживать отдельные бумаги в случае их проливов.
Но мы всё это время говорили об облигациях, ставке.
Чтож, ставку оставили на прежнем уровне. RGBI к текущему моменту откатил уже к 107 (с 96) и фигуры напоминают поджим снизу с выходом в район 117. И для этого есть поводы. В принципе.
Во-первых, стоимость акций. Как бы не было замечательно, сама ставка ослабляет фин. Показатели компаний и этот позитив на новостях слегка оптимистичен. Я о том, что компании не могут предлагать дивиденды под 15-20%, с текущими размерами кредитов (средняя ставка по компаниям сейчас в районе 16-18%).
Во-вторых, уровень доллара. Рубль ожидаемо укрепился. И вопрос в действиях ЦБ - они всё таки будут ловить его? А как мы знаем - единственный любимый инструмент ЦБ - ставка.
Если кратко - облигации сейчас выглядят всё ещё привлекательно, так как предлагают до сих пор доходность в районе 14-18%, а ОФЗ продаются ещё и с дисконтом под 40%. Ставка на уровне в 21% всё равно не вечная.
SU26233RMFS5 SU26238RMFS4
12 февраля 2025
SU26233RMFS5 самый отстающий из выпусков. Другие уже сделали пару% а тут топчимся.