Итоги 34 недели (28-31 октября).
Покупка ценных бумаг: -54 378,85₽
Продажа ценных бумаг: 49 152,14₽
Удержание комиссии за операцию: -51,51₽
Выплата купонов: 1 293,62₽
Пополнение брокерского счёта: 4 900,00₽
• Ниже выпуски, по которым пришли купоны:
📌 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06
$RU000A109B82
Купон: 21,45₽ (26,1%)
Дата Купона: 27.11.2024
Дата погашения: 10.2.2028 (1197 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: ΣКС + 5,5%, Лесенка
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 1000,8₽ (НКД: 2,01₽)
Рейтинг: BB+ (acra)
📌 ПКБ 001Р-05
$RU000A108U72
Купон: 19,29₽ (23,47%)
Дата Купона: 25.11.2024
Дата погашения: 7.6.2028 (1315 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: ΣКС +3%
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 952,3₽ (НКД: 3,01₽)
Рейтинг: A- (raexpert)
📌 РОЛЬФ 1Р03
$RU000A109LC8
Купон: 18,08₽ (22%)
Дата Купона: 23.11.2024
Дата погашения: 9.9.2027 (1043 Дня)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: КС + 3%
Амортизация: НЕТ
Сектор: consumer
Цена: 1000,1₽ (НКД: 4,22₽)
Рейтинг: A (raexpert)
📌 Газпром Нефть 003P-10R
$RU000A107UW1
Купон: 17,84₽ (21,71%)
Дата Купона: 24.11.2024
Дата погашения: 12.2.2027 (834 Дня)
♻️ Флоатер: ΣКС +1,3%
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Цена: 998,9₽ (НКД: 3,34₽)
Рейтинг: AAA (acra) AAA (raexpert)
• Выпуски, которые были докуплены в портфель:
📌 Промсвязьбанк обб3П09
$RU000A109TJ6
Купон: 17,41₽ (20,5%)
Дата Купона: 18.11.2024
Дата погашения: 15.10.2027 (1079 Дней)
♻️ Флоатер: КС + 1,5%
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 996,8₽ (НКД: 7,3₽)
Рейтинг: AAA (acra) AA+ (raexpert)
• Выпуски, которые были проданы:
📌 МГКЛ 001P-06
$RU000A108ZU2
Купон: 18,9₽ (23%)
Дата Купона: 14.11.2024
Дата погашения: 21.06.2029 (1694 Дня)
⚠️ Для квалов
Доходность: 25,61%
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 999,4₽ (НКД: 10,08₽)
Рейтинг: BB- (raexpert)
Для тех кто решил получить квала:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/
Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей.
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции