Итоги 36 недели (11-16 ноября).
Покупка ценных бумаг: -75 226,03₽
Продажа ценных бумаг: 71 119,77₽
Удержание комиссии за операцию: -72,54₽
Выплата купонов: 1 543,60₽
Пополнение брокерского счёта: 3 000,00₽
• Ниже выпуски, по которым пришли купоны:
📌 АБЗ-1 002Р-01
$RU000A109PP1
Купон: 20,55₽ (25%)
Дата Купона: 08.12.2024
Дата погашения: 24.09.2027 (1041 День)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: ΣКС + 4%
Амортизация: ДА
Сектор: industrials
Цена: 920₽ (НКД: 6,85₽)
Рейтинг: BBB (acra) BBB+ (raexpert)
📌 Балтийский лизинг БО-П12
$RU000A109551
Купон: 19,15₽ (23,3%)
Дата Купона: 08.12.2024
Дата погашения: 25.08.2027 (1011 Дней)
♻️ Флоатер: ΣКС + 2,3%
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 969₽ (НКД: 6,38₽)
Рейтинг: AA- (raexpert)
📌 М.Видео выпуск 5
$RU000A109908
Купон: 20,75₽ (25,25%)
Дата Купона: 14.12.2024
Дата погашения: 06.08.2026 (627 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: ΣКС + 4,25%
Амортизация: НЕТ
Сектор: consumer
Цена: 919,5₽ (НКД: 2,77₽)
Рейтинг: A (acra) A (raexpert)
📌 МФК ВЭББАНКИР 07
$RU000A109890
Купон: 21,37₽ (26%)
Дата Купона: 12.12.2024
Дата погашения: 26.01.2028 (1165 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: КС + 5%
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Оферта: 12.12.2024
Цена: 985,8₽ (НКД: 4,27₽)
Рейтинг: BB (raexpert)
• Выпуски, которые были докуплены в портфель:
📌 РусГидро БО-002Р-01
$RU000A10A349
Купон: 18,9₽ (22,99%)
Дата Купона: 14.12.2024
Дата погашения: 04.11.2026 (717 Дней)
♻️ Флоатер: ΣКС +2%
Амортизация: НЕТ
Сектор: utilities
Цена: 999,2₽ (НКД: 2,52₽)
Рейтинг: AAA (acra)
• Взят под оферту:
📌 Нафтатранс Плюс выпуск 5
$RU000A106Y21
Купон: 15,62₽ (19%)
Дата Купона: 19.11.2024
Дата погашения: 10.09.2026 (662 Дня)
Доходность: 62,09%
Амортизация: НЕТ
Сектор: energy
Оферта: PUT 13.03.2025
Цена: 909,1₽ (НКД: 15,1₽)
Рейтинг: B– (nra)
• Выпуски, которые были проданы:
📌 Быстроденьги 002P-06
$RU000A108F63
Купон: 21,37₽ (26%)
Дата Купона: 12.12.2024
Дата погашения: 28.10.2027 (1075 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: КС + 5%
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Оферта: 12.12.2024
Цена: 970₽ (НКД: 4,27₽)
Рейтинг: BB- (raexpert)
📌 Гарант-Инвест 002Р-10
$RU000A109791
Купон: 20,96₽ (25,5%)
Дата Купона: 07.12.2024
Дата погашения: 30.07.2026 (620 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: ΣКС + 4,5%
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 940₽ (НКД: 7,68₽)
Рейтинг: BBB (nkr)
📌 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06
$RU000A109B82
Купон: 21,45₽ (26,1%)
Дата Купона: 27.11.2024
Дата погашения: 10.02.2028 (1180 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: ΣКС + 5,5%, Лесенка
Амортизация: НЕТ
Сектор: financial
Цена: 938,1₽ (НКД: 14,92₽)
Рейтинг: BB+ (acra)
📌 Омега БО-01
$RU000A1092T7
Купон: 18,9₽ (23%)
Дата Купона: 21.11.2024
Дата погашения: 05.01.2028 (1144 Дня)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: КС + 4%
Амортизация: ДА
Сектор: it
Оферта: 21.11.2024
Цена: 919,9₽ (НКД: 17,01₽)
Рейтинг: BBB- (nkr)
📌 ПКБ 001Р-05
$RU000A108U72
Купон: 19,29₽ (23,47%)
Дата Купона: 25.11.2024
Дата погашения: 07.06.2028 (1298 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: ΣКС +3%
Амортизация: ДА
Сектор: financial
Цена: 916,9₽ (НКД: 14,68₽)
Рейтинг: A- (raexpert)
📌 РОЛЬФ 1Р03
$RU000A109LC8
Купон: 18,08₽ (22%)
Дата Купона: 23.11.2024
Дата погашения: 09.09.2027 (1026 Дней)
⚠️ Для квалов
♻️ Флоатер: КС + 3%
Амортизация: НЕТ
Сектор: consumer
Оферта: 23.11.2024
Цена: 954₽ (НКД: 15,07₽)
Рейтинг: A (raexpert)
Для тех кто решил получить квала:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/
Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей.
#подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции