USDRUB Долларовую часть портфеля за эти два месяца полностью распродал, частично вывел, менять не стал. Покупал по разным ценам, поэтому до 65руб. за доллар продавать не буду. Ну и чтобы было интереснее сидеть смотреть на курс время от времени, зашёл в ZIM Пока результатом доволен, но целевая цена повыше, конечно же 😏

Приятно видеть, что компании, которые тебе импонируют, растут в капитализации. В первом посте здесь, пару месяцев назад я как раз рассуждал о психологии инвестиций в общем и о конкретных компаниях в частности. Мой любимчик OZON с тех пор подрос на 44%, прозрачность и контактность с инвесторами подняла POSI на 23%, если ребята не расстроят с отчетом, и не растеряют темп, то и тенденция сохранится. Долю и там и там с тех пор стабильно наращивал, дальше уже буду отталкиваться от отчетностей, т.к. они подошли к границе долей в портфеле. Металлурги NLMK, MAGN сейчас в трудном положении и на дивиденды (за что их в принципе я и любил) можно не рассчитывать. На что я рассчитываю, так это на следующий цикл. Купить сейчас, пока их бизнес страдает и они стоят дешёво. И пожинать плоды, когда придёт цикл их стабильной работы и выплаты дивидендов. С перспективой на 23-24 год увеличил долю в SBER. Считаю, что для бизнеса самое страшное уже позади. Для котировок остаётся навеса нерезидентов. Но это со временем уйдет на второй план, не вижу их выпуска в ближайшее время. Выпустят по жести - усредню. Выпустят по красоте - даже не придется. Ребалансирую портфель в сторону своего ТОПа по РФ, который время от времени меняется. Есть те, в кого я верю и чей бизнес мне понятен, прозрачен, приятен как потребителю. И есть те, кто хорошо себя проявил в кризисное время, поделился выручкой с инвесторами. Всем разумных инвестиций, друзья!

RUAL Сижу в бумаге достаточно давно, но есть вопросы к политике компании. Давайте обсудим вместе, может придём к какому-то консесусу. Итак, тезисы. Плюсы: Санкции на Дерипаску не оказывают влияния на бизнес компании, заявление от самого Русала. Сам по себе Русал - один из крупнейших в мире игроков на поприще аллюминия и глинозёма. Получают огромную прибыль от доли в Норникиле (от дивидендов и байбека). Так же они явно поддерживают мировой тренд за "зеленую" энергетику. Развивают новую, более экологичную технологию инертного анода. Что поможет снизить улегордный след. Минусы, которые всё перечёркивают: Цены на аллюминий высокие. Миноритарный акционер Sual Partners посчитали и вот что вышло: "Русал" может выплатить $528 млн дивидендов без ущерба для финансового состояния по итогам 2021 года. От выплаты дивов они отказались, это мы все уже знаем. Да и вообще компания не платила дивидендов с 2017 г. Их тяжело рассматривать как компанию роста, всё таки это сырьевики с достаточно невысокими темпами роста выручки. Так вот к чему это всё. Встает вопрос, стоит ли вообще иметь часть бизнеса, который не особо обращает внимание на миноритариев. Рука так и тянется зафиксировать прибыль. Как по ним, так и по материнской ENPG. Средняя по Русалу 26,345. И на эти деньги увеличить долю в бизнесе, который делится выручкой с акционерами. От сырьевиков, особенно на нашем рынке не ждёшь космического роста, а ждешь выручки, прибыли, и самое главное - дивидендов.