Как мы и говорили на нашем канале 14 дней назад: $UCTT (Ultra Clean Holdings - отличная компания. Уверен, что + 12% это не предел для $UCTT Почему? Повторю ответ ниже: $UCTT- разрабатывает и поставляет узлы оборудования для производства полупроводников. 🍿консенсус прогноз: покупать 🍪институциональные игроки наращивают долю и 90% держателей - крупные фонды. 🍪Forvard p/e 14 что мало для процессоров. Средний по индустрии 18 🍪В целом, спрос на UCTT сейчас растет, поскольку пандемия усилила потребность компаний в переходе на цифровые технологии. Это означает больше продаж микросхем и больше продаж оборудования UCTT. 🍪UCTT получает выгоду от многолетнего отраслевого спроса на такие приложения, как 5G и новые архитектуры ЦП, которые обеспечивают более производительные серверы, а также облака, искусственный интеллект и машинное обучение. 🍪2020 год для UCTT был отличным: рекордная выручка в размере 1,4 млрд $, рекордная операционная маржа - 11,3% и рекордная прибыль на акцию. 🍪Zacks Rank для UCTT: #1- strong buy

Весь март были сильными космос/оборонка и защитные товары. Напоминаю, что из них я выбрал из космоса {$LMT} и товары первой необходимости $TSN Сейчас можно посмотреть на китайский сектор, просевший на новостях о потенциальном делистинге. Ключевое слово здесь - потенциальный, а не делистинг :) Закупил $BIDU и докупил $MOMO Также обратите внимание на $KO и прочих дивидендных аристократов. В период возможной нестабильности они набирают в стоимости. В целом, value компании продолжают смотреться лучше growth. Хотя намечается отскок по growth. Кроме того, остаётся риск инфляции и повышения ставок на кредиты. Так что в фундаментальном отборе смотрю на форвардую p/e, низкий долг и хороший свободный денежный поток. И еще тезис - хотя рынок начал отрастать, не теряйте голову и оставляйте 15-30% в кэше (желательно в $USDRUB и $EURRUB, а не в рублях)

Всем привет! Третью неделю соотношение динамики growth и value компаний держится примерно на одном уровне. Пока рынок не определился в какую сторону пойдет, можно диверсифицировано держать оба типа бумаг, и постепенно закрывать часть позиций, освобождая средства для входа, когда направление будет выбрано. Из секторов которые относительно стабильно растут, мне нравятся: - Процессоры и оборудование для процессоров ( $ONTO {$IIVI} $AMAT $INTC). Более-менее точку входа я вижу только по $ONTO - по 61.7 (stop loss - 58.65, take profit - 67.4) - Канабис - (на сбп есть только $SMG), точки входа пока нет - Космос и оборонка ( $BA {$NOC} {$LMT}), мне все 3 нравятся, для себя выбрал - {$LMT} по 362 (stop loss - 356, take profit - 410) - Фонды недвижимости (особенно на загородную жилую недвижимость) - Ядерная энергетика - Авиаперевозчики - Товары первой необходимости - Инфраструктура, например - $NTGR по 42 (stop loss - 40.4, take profit - 46) Из секторов которые выглядят опасными: - Биотехи, хоть и распродались сильно, но тренд все еще вниз - Потоковое вещание - Broadcasting - телеканалы, радио, стриминговые сервисы и инфраструктура и контент для них - Образование (очень странно, ведь была поддержка Байдена, но тем не менее, вчера многие компании обновили низы и продолжают падать) Пишите что думаете по секторам и бумагам в них, как считаете, что будет расти?

$MOMO Обратите внимание на бумагу. ✅ Сейчас неплохой момент для входа, учитывая сильное давление США на азиатский рынок ценных бумаг. ✅ Фундаментально бумага недооценена. Но есть мнение, что Momo теряет долю рынка. Так что риски есть. В портфель добавлена.

II-VI Incorporated {$IIVI} 💃🏼Точки входа 64-65$. 🚶🏻‍♂️Точки продажи 71,5$, 82$ +50%? Может упасть еще ниже, но тема интересная. Позже сами знаете где расскажу подробнее о компании. Текущее снижение котировок выглядит преувеличенным. Можно прикупить на фоне сделки {$IIVI} с Coherent.

Navient ( $NAVI ) крупнейший поставщик услуг по обслуживанию федеральных студенческих займов и выступает в качестве коллекционера от имени Министерства образования. 🍪 58,3 млрд.$ принидлежит $NAVI в виде портфеля кредитов по федеральной программе кредитования семейного образования (FFELP) с федеральной гарантией. Это ~5,6 миллионов клиентов, обслуживающихся от имени Министерства образования США. 🍪 У $NAVI также есть отдел потребительского кредитования, который занимается обслуживанием и выдачей частных кредитов на образование. 4,6 млрд.$. кредитов на образование предоставила $NAVI в 2020г частным лицам. 🍪 У $NAVI есть подразделение по обработке бизнес-процессов, которое обслуживает государственный сектор и клиентов в области здравоохранения. Основное преимущество $NAVI: ✅ продемонстрирована способность генерировать предсказуемые денежные потоки и доходы при любой экономической ситуации. 2020 год не был лёгким из-за пандемии, однако заемщики $NAVI успешно гасили свои студенческие займы. ✅ $NAVI агрессивно выкупает свои акции. В течение 2020 г. NAVI сократила количество своих акций на 14% за счет выкупа 30,6 млн акций. ✅ $NAVI планирует доп. выкуп своих акций на $400 млн. (20% от общего количества акций) - потенциальный рост доходности. ✅ $NAVI стабильно выплачивает дивиденды на ~5% в год. ✅ $NAVI показывает высокую доходность акций. При этом график $NAVI демонстрирует устойчивый восходящий тренд. 💃🏼Точки входа: 13-14$ 🚶🏻‍♂️Точки выхода: 14,2$ 15,7$ стратегическая 19$ В логике сбора портфеля из бумаг связанных с образованием можно ещё посмотреть компании перспективные и с не очень высоким р/е: $LRN или $APEI $LRN недавно добавлен в портфель.

$V падает на новости о расследовании Минюста США. Пока -6%. Сам пока брать подожду, но бумага интересная. {$ZGNX} - лечение заболеваний ЦНС и облегчение болей, в т.ч. безигольного подкожного введения Интересная специализация. Низкий долг, высокий потенциал. Но! пока убыточная, т.к. на начальном этапе роста. Точки входа 19-21$. Точки выхода 22$ 35$ Взял {$ZGNX} по 20$ в портфель. Уже зарабатывал на ней ранее. Думаю можем повторить.

$VOW3@DE и $BMW@DE активно продолжили свой рост на фоне новостей об их планах выпуска электромобилей. Есть высокая доля вероятности, что произойдёт переток из перегретой $TSLA с р/е больше !1050! в других исторически развитых производителей авто с p/e на уровне 14-20. Ещё позитив, что $VOW3@DE и $BMW@DE торгуются в $EURRUB, что позволит диверсифицировать свой портфель. Ведь $USDRUB может упасть на фоне доп. эмиссии. Причём не только и не столько к рублю, а к другим валютам. А о китайских производителях электрокаров поговорим чуть позже сами знаете где

$UCTT Ultra Clean Holdings $UCTT - разрабатывает и поставляет узлы оборудования для производства полупроводников. 🍿консенсус прогноз: покупать 🍪институциональные игроки наращивают долю и 90% держателей - крупные фонды. 🍪Forvard p/e 14 что мало для процессоров. Средний по индустрии 18 🍪В целом, спрос на $UCTT сейчас растет, поскольку пандемия усилила потребность компаний в переходе на цифровые технологии. Это означает больше продаж микросхем и больше продаж оборудования UCTT. 🍪 $UCTT получает выгоду от многолетнего отраслевого спроса на такие приложения, как 5G и новые архитектуры ЦП, которые обеспечивают более производительные серверы, а также облака, искусственный интеллект и машинное обучение. 🍪2020 год для $UCTT был отличным: рекордная выручка в размере 1,4 млрд $, рекордная операционная маржа - 11,3% и рекордная прибыль на акцию. 🍪Zacks Rank для $UCTT: #1- strong buy

По $APLT красивый график сопротивления к пробою. На дневном графике сейчас агрессивная пила вверх/вниз, но на уровне исторических минимумов. Если пробьёт уровень, то сразу пойдёт вверх на +7% и более

{$SPLK} Очень дорогая по мультипликаторам growth компания. А рынок вроде как в value компании идет сейчас. Однако, технически момент хороший для покупки. Сама компания на мой взгляд крутая, создает софт для отслеживания статуса работы приложения. Это b2b для всяких облачных компаний типа $CMCSA Клиенты у {$SPLK} тоже достаточно мощные - на картинке ниже. Резюме: точка входа 135-137$. Возможная продажа на 151$, 170$, 200$ в долгую.

$SPCE ракета? ) Верю в бизнесмена, верю в идею и в большей степени верю в пиар и хайп по этой теме. Уже +60%, но держу. От Рекомендаций брать или не брать - воздержусь. Но брал бы на отскоке, ибо верю

Один мудрый человек подсказал мне скинуть $PFE и купить вместо него $MRNA . Волатильность у неё выше выше говорил он. Пока Pfizer думает, Moderna растёт. $MRNA за пару недель уже +20% и думаю это не предел. А Пфайзер у меня в портфеле так из минусов пока и не выполз... Хотя верил в него, в его рост. Но видимо слишком он большой, слишком много у его вакцины ограничений (в т.ч. по температуре). Хотя не разбирался в медицине и не планирую. Именно тот случай,

$VIR вау! Ракета )

{$DRNA} как писал ниже - пока всё отлично (+12%) и ещё есть потенциал. Рекомендация - закупить, но не на всю котлету. Медицина сейчас на хайпе, верим и восхищаемся

$BAC и $C выглядят перспективными на ближайший квартал. Котировки снизились после неплохих квартальных отчётов. Могут подрасти из-за активной господдержки / стимулов. Рекомендация - покупать. Что будет после стимулов с инфляцией - вопрос...

Как с таким сильным прогнозом #DRNA может что-то пойти не так?

Не делайте как я, не вкладывайтесь только в нефтегаз и сомнительную медицину. И тогда по грустным понедельникам вам не придётся седеть и рвать на себе волосы. Хотя по-прежнему считаю что у #OKE и #RDS есть потенциал