🚀 Разбор компании $YDEX: что скрывается за популярностью? 💡 Привет, друзья! После того как мы разобрали $POSI, который явно показывает рост и перспективы, пришло время взглянуть на ещё одну интересную компанию — $YDEX! 📊 🔥 Компания набирает популярность в России, и её успех не может не привлекать внимания. Но что стоит за этим? В следующем разборе я раскрою все ключевые моменты, плюсы и риски. Обсудим, как бизнес компании развивается, какие перспективы и возможности она предоставляет инвесторам. 🏙 Увидимся в следующем посте! Не пропустите! 😉

💥 Позитивный обзор на компанию Позитив! 💥 $POSI (часть 1) Добро пожаловать на разбор компании Позитив (тикер POSI), одного из самых обсуждаемых представителей высокотехнологичного сектора на российском рынке. Сегодня разберем, что скрывается за цифрами и отчетами: каковы перспективы этой компании, какие показатели стоит учесть инвестору и какие риски могут повлиять на будущее ее акций. Будет жарко 🔥 — присоединяйтесь к глубокому анализу и узнайте, стоит ли рассматривать POSI как часть своего портфеля для долгосрочных инвестиций! 📈 Выручка: Динамика роста и потенциал 📈 Одним из главных козырей компании является рост выручки, который остается стабильно высоким на протяжении последних лет. 🔹 Динамика роста: Согласно отчетам, за последние 6 лет выручка компании увеличивалась со средней годовой скоростью в 48%. Для компании роста это отличные показатели! Такие темпы указывают на высокую востребованность услуг и продуктов компании, а также успешные стратегии привлечения новых клиентов и выхода на новые рынки. 🚀 📍 Почему это важно? Показатели выручки играют важную роль в формировании представления о здоровье компании. Стабильный рост выручки на протяжении нескольких лет демонстрирует, что Позитив не только удерживает свои позиции, но и наращивает их, что весьма обнадеживает долгосрочных инвесторов. Однако стоит помнить, что для компаний роста темпы увеличения выручки также связаны с более высокими рисками. ⚠️ ________________________________________ 💰 Операционный денежный поток: Вложение в будущее 💰 Операционный денежный поток компании остаётся положительным, за исключением 2 и 3 кварталов 2024 года. 🔹 Что это значит? Для компаний роста отрицательный денежный поток – нормальный процесс. На стадии расширения Позитив активно вкладывается в маркетинг, развитие и инфраструктуру, что требует значительных финансовых затрат. Поэтому временные отрицательные потоки не должны пугать инвесторов, если компания стабильно увеличивает выручку и развивается. 📍 На что обращаем внимание? Если компания продолжит наращивать операционный денежный поток в положительной зоне, это будет сигналом устойчивости и положительным фактором для долгосрочных инвесторов. 🔄 Однако здесь важно учитывать баланс между затратами на рост и поддержанием достаточного уровня ликвидности, чтобы компания могла продолжать расти без дополнительного кредитного давления. ________________________________________ 💸 Чистая прибыль: Стабильный рост, но возможны колебания 💸 Чистая прибыль компании до 2023 года демонстрировала высокий рост — около 95% в годовом исчислении. Это внушительный показатель для компании роста! Однако в текущий момент компания все еще продолжает активно вкладываться, что может создавать колебания в прибыли. 🔹 Зачем следить за чистой прибылью? Рост чистой прибыли указывает на эффективность компании в управлении своими операциями и затратами. Для инвесторов это важный индикатор, что компания вышла на уровень, при котором затраты становятся управляемыми и не оказывают значительного давления на прибыльность. Однако в случае с компаниями роста возможны периоды колебаний, так как они могут увеличивать затраты на развитие и адаптацию к изменяющимся условиям. 📊 ________________________________________ 🌟 Чистая рентабельность: Индикатор эффективности 🌟 Рентабельность Позитива находится на высоком уровне – порядка 44% за последние два года. Такой показатель свидетельствует о высоком качестве управления и успешных стратегиях, направленных на реализацию продуктов и услуг компании. 🔹 Почему это привлекательно? Высокая рентабельность позволяет компании эффективнее использовать ресурсы и наращивать капитал, что делает ее привлекательной для инвесторов. В условиях текущего рынка, где конкуренция и затраты на привлечение клиентов высоки, такой показатель рентабельности говорит о том, что Позитив успешно справляется с вызовами и способен генерировать достаточный доход для продолжения роста. 💼

💥 Позитивный обзор на компанию Позитив! 💥$POSI (часть 2) 💳 Уровень долга на EBITDA: Баланс между ростом и долгом 💳 Если проанализировать отчеты, видно, что до 2023 года соотношение долг/EBITDA оставалось на уровне ниже 1, что является отличным показателем. Однако за последние 12 месяцев этот показатель поднялся до 2,43, что связано с привлечением дополнительных кредитных средств для капитальных затрат. 🔹 Что это значит для инвесторов? Привлечение капитала для расширения и развития – частая практика среди компаний роста. Важно следить, чтобы долг оставался на контролируемом уровне и не превышал оптимального значения. Если компания сможет снизить этот показатель в ближайшие годы, это станет сигналом для долгосрочных инвесторов о готовности компании эффективно справляться с долговой нагрузкой. 📉 ________________________________________ 💵 Дивиденды: Есть ли повод для радости у акционеров? 💵 Ранее компания выплачивала небольшие дивиденды, направляя на них от 50% до 100% чистой прибыли. Тем не менее, с учетом текущих затрат на развитие, дивидендная политика может быть временно пересмотрена. 🔹 Что нужно знать инвесторам? На данный момент менеджмент компании может принять решение об отказе от выплат, чтобы направить средства на капитальные вложения. Хотя дивиденды — это всегда приятный бонус для акционеров, основной акцент Позитива сейчас сделан на рост, что может привести к временной приостановке выплат до выхода на устойчивый уровень прибыли. ⚖️ ________________________________________ 📌 Итог по компании Позитив (POSI): Инвестиции с перспективой На сегодняшний день группа компаний Позитив представляет интерес для долгосрочных инвесторов, которые готовы ждать и наблюдать за тем, как компания преодолевает этапы роста и укрепляет свои позиции на рынке. В текущий момент, в ожидании отчета за первый квартал 2025 года, краткосрочные вложения могут быть менее привлекательными. Однако для долгосрочных инвесторов Позитив может стать перспективным активом на горизонте 5-10 лет. Текущие рекомендации: • Ждать отчет за 1 квартал 2025 года 📅 • Ожидать сокращения уровня долга 📉 • Следить за продажами новых продуктов и развитием компании 🚀 Таким образом, компания Позитив остается молодой и перспективной на российском рынке с большим потенциалом для дальнейшего роста и завоевания позиций.

Ожидаемый разбор на этой неделе 🤯 На этот раз мы перейдем к IT компаниям и первыми будут 🫣 $POSI А чтобы не пропусть фундаментальный анализ компаний рекомендую подписаться )

Т-БАНК 😏 и какие перспективы в будущем 🏦 Часть 1: 🚀 Чистый операционный доход и перспективы роста $TCSG Чистый операционный доход Т-Банк уверенно демонстрирует рост чистого операционного дохода, прибавляя в среднем не менее 30% ежегодно за последние 8 лет. Молодая компания использует гибкую политику, чтобы привлекать новых клиентов, предлагая привлекательные условия. Несмотря на то что чистый операционный доход Т-Банка в 5 раз ниже, чем у $SBER, потенциал роста огромен, особенно если компания будет постепенно привлекать клиентов крупных игроков. Долгосрочные инвесторы получают сигнал об устойчивости роста компании.

Часть 2: 📈 Устойчивый прирост прибыли и рентабельность $TCSG Чистая прибыль Т-Банк показывает стабильный прирост чистой прибыли – примерно 20% ежегодно в спокойные годы, оставаясь на положительной территории, даже несмотря на внешние факторы. Этот показатель демонстрирует способность компании адаптироваться и поддерживать устойчивость в долгосрочной перспективе. Рентабельность банка В отличие от $SBER, у которого выше рентабельность из-за низкой стоимости привлечения средств и высокой маржи, Т-Банк ещё работает над масштабированием. Как цифровой игрок с нишевыми предложениями, он сталкивается с ограничениями, но направлен на усиление рентабельности, что сделает его интересным в перспективе.

Часть 3: 📊 Кредитный портфель и риски – баланс роста и качества $TCSG Кредитный портфель С 2017 года портфель кредитов Т-Банка вырос на 36%, что заметно выделяет его на фоне крупных игроков, таких как Сбер и ВТБ. Банк завоевывает доверие клиентов и остаётся привлекательным для российского рынка. Стоимость риска Однако стоимость риска в Т-Банке остаётся выше, чем у Сбера, что говорит о менее качественном кредитном портфеле. В случае кризисов вероятность дефолтов здесь выше. Это рисковый фактор, который со временем можно сгладить по мере укрепления позиций банка. Итоги: 🏦 Динамика роста и риски Т-Банка – сбалансированное видение для инвесторов Выводы Т-Банк – пример компании роста с высокими темпами увеличения чистого операционного дохода и кредитного портфеля. Сохраняя высокую динамику, банк привлекает новых клиентов и укрепляет позиции на рынке. Однако стоит учитывать, что качество кредитного портфеля пока не соответствует уровню таких гигантов, как $SBER. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Ожидаемые Разборы! 🎉🚀 Коллеги, рад сообщить, что следующими компаниями для фундаментального анализа станут $SBER и $TCSG! 📈 В ближайших постах подробно разберем ключевые финансовые показатели, потенциал роста и перспективы этих лидеров рынка. Не пропустите – это отличный шанс углубиться в мир анализа и укрепить свои знания! 🔎📊 Если вы еще не читали предыдущие публикации по эмитентам, таким как $NVTK и $LKOH, обязательно загляните, чтобы увидеть, как другие компании проходят проверку на прочность! 💪 👉 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы! 📬 #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Фундаментальный разбор компании $NVTK Часть 1: Выручка и операционный денежный поток Выручка💸 За последние 10 лет средний рост выручки «Новатэк» составил 21,49%, что подтверждает статус компании как перспективного игрока с возможностью дальнейшего роста. За первые два квартала 2024 года выручка выросла на 18,6% и 15,45% соответственно, несмотря на санкции. Это свидетельствует о высокой устойчивости спроса на энергоресурсы компании. Если сравнивать выручку «Новатэк» с «Газпромом», можно отметить, что выручка «Газпрома» более чем в 7 раз превышает показатели «Новатэк». Это даёт потенциал для значительного роста, так как компания может частично занять рыночную долю конкурентов и увеличить выручку в 2–3 раза. Операционный денежный поток 🔍 Операционный денежный поток компании за последние 10 лет увеличился в 4 раза, что является признаком уверенного развития. При дальнейшем росте рыночной доли «Новатэк» может увеличить этот показатель ещё как минимум вдвое, что будет способствовать улучшению финансовой устойчивости компании. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Фундаментальный разбор компании $NVTK Часть 2: Чистая прибыль, рентабельность и долговая нагрузка Чистая прибыль 🤑 Чистая прибыль «Новатэк» всегда остаётся положительной, что свидетельствует о финансовой стабильности. В отличие от «Газпрома», чья прибыль за 2023 год оказалась отрицательной, «Новатэк» демонстрирует высокую устойчивость, что делает его более надёжным выбором для инвесторов. Рентабельность 💪 Чистая рентабельность компании остаётся на уровне не ниже 23%, что подтверждает эффективность управления затратами. С 2023 года наблюдается улучшение рентабельности до уровней 2010-2013 годов, что говорит о восстановлении и устойчивом развитии компании, несмотря на внешние экономические вызовы. Уровень долга на EBITDA 🤔 «Новатэк» сохраняет уровень долга на уровне ниже 1, что обеспечивает компании запас прочности. Для сравнения, уровень долга у «Газпрома» за последние 12 месяцев составляет 2,9. В условиях дорогих кредитов это делает «Новатэк» более привлекательным для долгосрочных вложений. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Фундаментальный разбор компании $NVTK 💼 Часть 3: Дивиденды и оценка потенциала роста 💸 Дивиденды 💰 Хотя дивиденды у «Новатэк» сравнительно небольшие, это логично для компании роста, которая реинвестирует большую часть прибыли в развитие. Этот подход позволяет компании быстрее захватывать рынки, что в долгосрочной перспективе принесёт больше прибыли акционерам. Заключение 📈 «Новатэк» остаётся одной из самых перспективных компаний роста в своём секторе, с устойчивой выручкой, низким уровнем долга и стабильными показателями прибыли. Несмотря на внутреннюю и внешнюю конкуренцию, компания выглядит очень привлекательно на долгий срок. Важно учитывать риски, связанные с ростом конкуренции на мировом рынке СПГ, а также текущую высокую оценку акций, что увеличивает «премию» за растущий актив. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

В следующая компания из нефтегазового сектора для обзора ее фундаментала будет компания $NVTK Ценные бумаги настоящей компании также присутствуют в моем портфеле и постепенно увеличиваю количество ценных бумаг настоящего эмитента

Часть 1: Анализ компании $LKOH (Часть 1 — Выручка и Чистая прибыль) Выручка В условиях ограниченности доступных данных, особенно в свете последних геополитических событий, целесообразно сфокусироваться на исторической динамике до 2022 года и провести межгодовой анализ квартальных результатов 2023 и 2024 годов. Среднегодовой темп роста выручки в период с 2010 по 2021 годы составил около 12%, что, учитывая масштабы бизнеса и его дивидендную направленность, представляет собой уверенные показатели устойчивого развития. Сравнивая выручку за первые два квартала 2023 и 2024 годов, мы видим рост порядка 20%. Это важный индикатор, отражающий способность «Лукойла» адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и сохранять динамику роста в условиях текущих макроэкономических вызовов. Чистая прибыль Чистая прибыль «Лукойла» стабильно остаётся положительной, несмотря на волатильность, обусловленную налоговыми обязательствами, процентными выплатами и внеоперационными расходами. Для целей оценки инвестиционной привлекательности компании стоит обратить внимание на качественный рост этого показателя. Рост чистой прибыли свидетельствует о сильной позиции компании на рынке и её устойчивости к внешним факторам, что подтверждает её способность генерировать прибыль даже в нестабильной среде. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Часть 2: Анализ компании $LKOH (Часть 2 — Чистая рентабельность, Долг/EBITDA, Дивиденды) Чистая рентабельность Ключевым показателем, заслуживающим внимания, является чистая рентабельность. «Лукойл» демонстрирует стабильные результаты, удерживая показатель выше 7% даже в условиях турбулентности. С начала 2015 года наблюдается последовательный рост рентабельности, что говорит о высокой эффективности управления затратами и оптимизации операционной деятельности. Этот тренд подтверждает способность компании стабильно развиваться и защищать свои маржинальные позиции, что крайне важно для крупных инвесторов, нацеленных на долгосрочные результаты. Кредитная нагрузка (Долг/EBITDA) Компания демонстрирует комфортный уровень долговой нагрузки. «Лукойл» остаётся одной из немногих компаний в отрасли, не испытывающих критичной зависимости от кредитного капитала. Показатель Долг/EBITDA остаётся на низком уровне, что в условиях роста процентных ставок является серьёзным преимуществом. Это создаёт значительный запас финансовой гибкости, позволяя компании эффективно управлять капиталом и минимизировать долговые риски. Дивидендная политика «Лукойл» последовательно реализует одну из самых привлекательных для акционеров дивидендных программ на российском рынке. Благодаря регулярным байбекам увеличивается количество дивидендов на акцию, что делает бумаги компании особенно интересными для долгосрочных держателей. С 2000 года компания не пропустила ни одной выплаты, что является ярким свидетельством её приверженности интересам акционеров. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Часть 3: Анализ компании $LKOH (Часть 3 — Оценка потенциала роста и Заключение) Оценка потенциала роста Вариант 1: Оценка по EV/EBITDA Текущая мультипликативная оценка EV/EBITDA за последние 12 месяцев составляет 4,1. При целевой оценке 3,35 потенциал снижения стоимости акций составляет 22%, до уровня 5689 рублей за акцию. Это консервативная оценка, которая отражает возможную коррекцию в условиях рыночных колебаний. Вариант 2: Оценка по %FCF С текущим %FCF на уровне 20,9%, при средней исторической норме в 12,1%, потенциал роста стоимости акций выглядит значительно более впечатляющим. Согласно расчётам, цена акции может достичь 12 057 рублей, что даёт апсайд порядка 73% от текущего уровня в 6963 рубля. Такой значительный рост FCF подчёркивает сильные фундаментальные позиции компании. Заключение «Лукойл» продолжает удерживать статус надёжного дивидендного игрока на российском рынке, предлагая акционерам устойчивый доход и стабильные выплаты даже в условиях глобальных макроэкономических рисков. Тем не менее, потенциальные внешние угрозы, такие как снижение спроса на нефть со стороны Китая и США, остаются значимыми факторами, которые могут оказать давление на показатели компании в краткосрочной перспективе. Для долгосрочных инвесторов «Лукойл» представляет собой привлекательную возможность за счёт высокой доходности, низкой долговой нагрузки и диверсифицированной структуры выручки. Важно также не упускать из вида конкурентов в секторе, таких как «Роснефть», «Газпромнефть» и «Татнефть», что позволит создать более сбалансированный и устойчивый портфель в условиях волатильного рынка. #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Первой компанией для которой буду проводить анализ ее отчетов и какие выводы могу сделать будет компания $LKOH ждём выходных и там проведу анализ

Тут такая идея возникла каждые выходные писать об одной из компаний в которую я вкладываюсь. Написать об отчетах, что я вижу в них и какой потенциал, а также стоит покупать их сейчас или нет (по моему мнению) Что думаете?