Уже полюбившаяся вам рубрика #Мысли_и_точка сегодня разберет одного из самых известных металлургов в стране.Встречаем, $GMKN 🎉 Норникель является топовым эмитентом нашего рынка,поэтому в принципе его разбор не подлежал сомнению,но что же у нас там подробнее?Давайте и узнаем 👁️ Что по фундаменталу?💡 •Самое главное,на мой взгляд - из-за доминирования на рынке палладия,санкции против Норникеля маловероятны •На фоне страха о дефиците никеля,цены на этот металл остаются очень высокими •Крепкий рубль вредит выручке компании •40% всего палладия в мире производит Норникель •Основатель компании находится под санкциями •Компания планирует к 2030 году увеличить добычу своих металлов в среднем на 35% •Соглашение между акционерами по выплате дивидендов действовало только до 1 января 2023 года •У компании проблемы с доступом к оборудованию и запчастям •Темпы выручи компании продолжают расти •Постоянно стабильный денежный поток •Отличные дивиденды,в 2021 доходность составляла 12% •Очень недооцененные мультипликаторы. P/E - 4.2 Техническая картина 📈 •С начала 2022 компания скорректировалась на 30%,что вроде бы должно быть сигналом на покупку.Но не все так однозначно.Фундаментальные проблемы,появившиеся в прошлом году,сильно влияют на график цены и дальнейшие возможности развития бизнеса.Есть большие сомнения насчет того,что давление на российских экспортеров будет спадать. Какой у меня сценарий?🧐 •Хоть мы и видим отскок цены с октября месяца,но на мой взгляд текущие значения является высокими для подбора бумаги в свой портфель.Хорошими значениями на подбор я бы выделил цену в 13.500 рублей •При бычьем же сценарии и позитивных новостях могут утащить компанию на 16.000-18.500 💡 Делитесь своими мыслями,подписывайтесь,чтобы не пропустить следующий разбор и держите руку на пульсе!😉🫰🏼 Также хочу порекомендовать вам свои две публичные стратегии,на которых самые интересные идеи с рынка отрабатываются мной и моей командой!😎🏅 Подробнее можете ознакомиться по ссылке снизу👇🏼 &AlgoTrading USD &AlgoTrading #аналитика #пульс #учу_в_пульсе #теханализ_в_пульсе