🦅 Летучка по отчетности МосБиржы, Юнипро, Диасофта и Совкомфлота. DIAS 2024 МСФО: Выручка выросла на 20% до 8.1 млрд руб, а обещали 30%. Ещё одно пополнение в клуб невыполнивших прогноз компаний (а-ля Ива и Позитив), поэтому продолжаем ехать вниз 9х EV/EBITDA уже… UPRO 2024 МСФО: Момент, когда инфоцыгане кинули под поезд 🚂 Денежная кубышка 2/3 капитализации или ~100 млрд руб, но объявленный CAPEX 330 млрд руб на 7 лет стёр ожидания высокого двд и ставки на мир. Видел несколько стримов, где это была топ идея… вот и реакция обвал до 2 руб после пампа до 2.8 (не совсем обоснованного роста как по мне)… FLOT 2024 МСФО: Прибыль уполовинилась до 37.3 млрд руб , но главное это санкции на флот в 1кв 2025 и как следствие неопределеность по дивиденду… MOEX 4К24 МСФО: Прибыль 17.4 млрд руб, при падении процентных доходов на 36% г/г и взлёт расходов +27% г/г (после +69% г/г в 4К23). К тому же еще один год высокого CAPEX (14-16 млрд руб) vs 12.5 млрд руб в 2024. До этого было 3-4 в год. Какие-то невеселые отчеты пошли. А что ждёте в 1К25? Или плевать на фундаментал, да будет мир 😆 ✌️? #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🦅 Летучка по отчетности Headhunter, Полюсу & МТСу 🟢 HEAD 4кв 2024 МСФО: Выручка +23% г/г 10.4 млрд руб EBITDA +11% г/г 5.5 млрд руб (53% margin) и прибыль 6.6 млрд руб Хорошие результаты, но не дают guidance и говорят охлаждение экономики на них давит… поэтому -4% сегодня 🟡 PLZL 2П 2024 МСФО: Выручка +60% г/г 4.6 млрд $ EBITDA +71% г/г 3.7 млрд $ и прибыль 2.2 млрд $ +80% В целом неплохо, НО CAPEX взлетает до 2.2-2.5 млрд $ (с 1.3 млрд $). Также понижен прогноз по выпуск золота в 2025-2027 гг до 2.5-2.6 млн унций ( 3 млн унций добыли в 2024) из-за падения содержания золота на месторождении Олимпиада. 🟡 MTSS 4кв 2024 МСФО: Выручка 191.2 млрд руб +13% г/г OIBDA 60.4 млрд руб +6.6% г/г Мало интересного, Net Debt / EBITDA меньше 2x, НО чистая прибыль 1.4 млрл руб -93% г/г из-за процентных расходов… Бет вместе с закредитований Системой на снижение ставки, иначе малоинтересно imho… #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🦅 Летучка по отчетности SBER, Ozon & Fix Price 🟡 SBER 4кв 2024 МСФО: ROE 20.6% (прибыль 353.1 млрд руб) Чистая % маржа 6% Прогноз 2025: ROE 22% (24% в 2024) и чистая % маржа 5.6% (5.9% в 2024) Выглядит нейтрально, не совсем понял Грефа по двд* (см ниже) 🤨 🟢 OZON 4кв 2024 МСФО: GMV +52% до 952 млрд руб EBITDA 16.8 млрд руб (e-com 4.9 млрд руб и fintech 11.9 млрд руб) Прогноз 2025: GMV +30-40%, EBITDA 70-90 млрд руб Сильный результат, но IT слабовато торгуется. Как правило впереди рынка бежит, а на этом rally как минимум отстает. Вот и озон слили… 🟡 FIXP 4кв 2024 МСФО: Выручка +7% 88 млрд руб Сопоставимые продажи +2% EBITDA 14.3 млрд руб Неплохие результаты, но в фокусе возможный переезд в РФ… ГРЕФ: Я НЕ МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО МЫ БУДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА ПЛАТИТЬ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ, ПОТОМУ ЧТО МИР ВОЛАТИЛЕН. МЫ ПРИЛОЖИМ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СОЧЕТАТЬ ТРИ ВЕЩИ - ПОДДЕРЖАНИЕ КАПИТАЛА, ИНВЕСТИЦИИ И ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ Что думаете эксперты 🧐? Покупаете/ продаете на результатах? #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе