🦅 Летучка по отчетности SBER, Ozon & Fix Price 🟡 SBER 4кв 2024 МСФО: ROE 20.6% (прибыль 353.1 млрд руб) Чистая % маржа 6% Прогноз 2025: ROE 22% (24% в 2024) и чистая % маржа 5.6% (5.9% в 2024) Выглядит нейтрально, не совсем понял Грефа по двд* (см ниже) 🤨 🟢 OZON 4кв 2024 МСФО: GMV +52% до 952 млрд руб EBITDA 16.8 млрд руб (e-com 4.9 млрд руб и fintech 11.9 млрд руб) Прогноз 2025: GMV +30-40%, EBITDA 70-90 млрд руб Сильный результат, но IT слабовато торгуется. Как правило впереди рынка бежит, а на этом rally как минимум отстает. Вот и озон слили… 🟡 FIXP 4кв 2024 МСФО: Выручка +7% 88 млрд руб Сопоставимые продажи +2% EBITDA 14.3 млрд руб Неплохие результаты, но в фокусе возможный переезд в РФ… ГРЕФ: Я НЕ МОГУ ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО МЫ БУДЕМ СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА ПЛАТИТЬ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ, ПОТОМУ ЧТО МИР ВОЛАТИЛЕН. МЫ ПРИЛОЖИМ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ СОЧЕТАТЬ ТРИ ВЕЩИ - ПОДДЕРЖАНИЕ КАПИТАЛА, ИНВЕСТИЦИИ И ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ Что думаете эксперты 🧐? Покупаете/ продаете на результатах? #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🦅 Летучка по отчетности RASP и Домодедово & Борец (облигации) 🔴 RASP 2П24 МСФО: EBITDA -70% г/г до 78 млн $ Чистый убыток и FCF в глубоком минусе, двд рекомендовано не выплачивать. Забавно, что акция закрылась +7% -> думаю шорт сквиз… фундаментальных причин для роста не прослеживается… Домодедово & Борец Политкорректно: Генпрокуратура пытается взыскать в пользу гос-ва структуры Домодедово. Облигации упали 🔴 RU000A105MP6 RU000A108Y11 4-10% в пятницу на запрете приставов выплачивать купоны -> АКРА отзывает рейтинг -> срабатывает условие для требования досрочного погашения -> разрешат ли заплатить 🤔 ? https://www.interfax.ru/russia/1010186 Что думаете эксперты 🧐, разрешат Домодедово погасить облигации? RU000A105ZX2 RU000A107BR1 ждет такая же судьба? #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🦅 Летучка по отчетности 🟡 YDEX 4кв МСФО: Выручка +37% г/г, чистая прибыль +85% г/г, прогноз 2025 по росту выручки +30% -> классные конечно результаты, но акция не торопится взлетать хотя бы к 6к. Видимо, из-за опасений возвращения Google и др иностранцев составляющих конкуренцию. В чем ещё может быть дело 🤔 ? 🔴 MTLR 2П24 МСФО: EBITDA упала на 30% п/п и 50% г/г до 23 млрд руб при этом процентные расходы 27 млрд руб. Убыток -20 млрд руб. Чистый долг/ EBITDA вырос до 4,6х. Самое интересное это заключение аудитора на картинке 😅 Что думаете эксперты 🧐, где к концу квартала торговаться будут и почему? #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе