$LKOH История с потенциальным выкупом нерезидентов в акциях Лукойла заглохла. С момента анонса сделки прошло уже больше года, но развития она так и не получила. А это значит, что фокус внимания инвесторов в Лукойле смещается на дивиденды. 📊 Но перед тем, как считать потенциальные выплаты, разберемся с отчетом за 1 полугодие 2024: 📈 Выручка выросла на 20,2% г/г, операционная прибыль на 13,5%. 🤜 Операционная маржинальность оказалась под давлением на фоне увеличившихся расходов, среди которых особенно сильно выделяются налоги, которые отъели более 20% выручки! 📈 Чистая прибыль выросла всего на 4,6% г/г. Негативное влияние на чистую маржинальность оказали бумажные курсовые переоценки. 💸 Отдельно отметим, что накопленная Лукойлом кубышка (которая составляет 1,13 трлн. рублей) генерирует растущий денежный поток. Чистый процентный доход вырос в 3,4 раза г/г и достиг 40,9 млрд руб. Это составляет уже почти 7% от чистой прибыли. Кубышка ждет своего часа, когда она будет потрачена: на дивиденды или инвестиции. Впрочем, пока ставки в стране высокие, разумным решением выглядит конвертация средств в рублевый депозит (сейчас 86,5% денег в валюте). Если порассуждать о том, почему Лукойл до сих пор этого не сделал, на ум приходит только одно: идея с выкупом еще жива. 💰 Исходя из отчета РСБУ, по итогам полугодия на материнскую компанию с дочек было поднято 499 рублей на акцию. С высокой вероятностью, именно таким и будет размер предстоящего дивиденда. При цене акции в 6300 рублей, это дает около 8% полугодовой доходности. 💡 Таким образом, Лукойл сейчас - это крепкая дивидендная бумага с потенциальной див. доходностью около 16% и "опционом" на реализацию кубышки в той или иной форме. Дальнейшая судьба акций будет зависеть от того, как компания распорядится деньгами. А также, от цены на нефть, которая в последние дни демонстрирует тревожную тенденцию к снижению. На этом месте мы остановимся и мысленно вернемся к структуре кубышки. Получается, что в случае дальнейшего снижения нефтяных цен (и, как следствие, девальвации рубля), кубышка может сыграть роль хеджа. Совсем как в Сургутнефтегазе, только в меньшем масштабе.

$LKOH $TATN $ROSN $BANE Нефтяные гиганты предрекли обвал цен на «черное золото» Крупнейшие мировые трейдеры ожидают падения цен на нефть до $60 Ведущие мировые сырьевые трейдеры Trafigura Group и Gunvor Group представили мрачные прогнозы относительно перспектив нефтяного рынка. Об этом сообщает Bloomberg. На Азиатско-Тихоокеанской нефтегазовой конференции в Сингапуре глобальный руководитель нефтяного направления Trafigura Бен Лакок заявил, что цена на нефть марки Brent «вероятно, опустится до $60 за баррель в относительно короткие сроки». «Сегодня мы добываем гораздо больше нефти, чем потребляем, и этот дисбаланс, как ожидается, усугубится в ближайшие годы» — выразил пессимизм председатель Gunvor GrouрТорбьерн Тернквис. Негативные прогнозы трейдеров связаны с опасениями по поводу спроса в Китае и США, а также с избыточным предложением со стороны стран, не входящих в ОПЕК+. На прошлой неделе ОПЕК+ отложила запланированное увеличение добычи с октября, но придерживается долгосрочной цели по наращиванию производства в следующем году. «Цена на нефть марки Brent упала с начала июля, стерев все приросты этого года», — отметил Лакок. В начале сентября эксперт Андрей Лобода высказал мнение, что вероятность мирового финансового кризиса в 2025 году не превышает 10%, однако в перспективе трех-пяти лет она может увеличиться. По его словам, России грозит обвал цен на нефть ниже $60 за баррель, но ОПЕК+ сможет предотвратить кризис. Эксперт также порекомендовал хранить сбережения в золоте и обратить внимание на криптовалюты. Что скажете?

$MOEX Куда индекс Мосбиржи двинется через день? Будет ли через неделю он выше или ниже нынешней отметки? Каким он будет через месяц или квартал? Я не знаю – и мне всё равно. Я не хочу играть в эту азартную игру под названием «угадай тренд на фондовом рынке». Настоящий инвестор прекрасно осознаёт, что покупать акции на 1 день, на 1 месяц или квартал, на полгода или даже на 1 год – совершенно нецелесообразно. Ввиду высокой рискованности данного мероприятия. Настоящие инвестиции выглядят совсем иначе. 1) Последовательность – залог успеха в инвестициях. Покупка акций на бирже представляет собой ничто иное как совладение бизнесом. Покупая акции, мы становимся собственником его небольшого «кусочка». А покупая индексный фонд, мы фактически начинаем быть хозяином небольшого «кусочка» всей экономики. Теперь вы согласны с тем, что владеть бизнесом – это не совсем то же самое, что участвовать в азартной игре и зависеть от прихоти рулетки и удачи? Хотя и бизнес тоже часто бывает рискованной затеей. Поэтому нам не следует покупать акции абы какого эмитента. 2) Фондовый рынок не гарантирует нам стабильность. Скорее наоборот – он гарантирует нам постоянную нестабильность. С одним важным уточнением – общий длинный тренд всегда направлен вверх. Что позволяет долгосрочному инвестору зарабатывать весьма приличные деньги. И обгонять «прожорливую» инфляцию. Предупреждаю: Мы должны быть заранее готовы к тому, что (скажем) в понедельник утром мы купим акции, а уже после обеда мы будем в больших «минусах». И этот «минус» ещё долго будет нас преследовать (многие дни, недели, месяцы). Ровно до тех пор, пока биржевые «быки» не прогонят с рынка «медведей» Чем короче наш инвестиционный горизонт, тем выше вероятность того, что мы окажемся в «бумажных убытках». 3) Совершите все возможные ошибки в раннем «инвесторском возрасте». Чем больше болезненных «уроков» вы усвоите при первых своих робко-неуверенных шагах в бушующем «океане инвестиций», тем меньше своих нервных клеток и денег вы потеряете в будущем. Для примера, приведу некоторые самые частые ошибки всех молодых инвесторов: слишком сильно доверять советам своего брокера, наивно «развешивать уши» в процессе чтения аналитических бюллетеней от ведущих инвест.домов – которые чуть позже направят к вам свору «мальчиков в дорогих костюмах» с огромной охапкой «выгодных инвест.идей». Всё это рано или поздно (скорее рано, чем поздно) отправит «на дно» ваш инвест.портфель, составленный под диктовку полученных от них рекомендаций. Неизбежный результат: Больше всего новички покупают наверху рынка (на хаях готового лопнуть пузыря) и меньше всего внизу – когда котировки невероятно «сладкие», но пугающие своей бездонностью.

$ROSN За первое полугодие выручка составила 5,2 трлн. рублей, рост составил 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины как у всех, девальвация рубля и увеличение стоимости барреля нефти. EBITDA: 1,65 млрд. рублей рост год к году на 17,7 млрд. рублей. Скорректированный денежный поток: И тут всё хорошо 700 млрд. рублей, рост на 61,3% Чистая прибыль: Тут ещё красивее 773 млрд. рублей, рост 26,9% Чистый долг/EBITDA: 0,96х Комфортно, но уже глава Роснефть намекает, мол тяжеловато обслуживать при таких ставках. Как видим у Роснефть отчёт за первое полугодие на твердую четверку. Дивиденды: Как я уже писал выше, Роснефть платит за каждое полугодие и строго 50% от чистой прибыли по МСФО, а т.к мы знаем чистую прибыль то получается, что мы в январе 2025 года получим: 773/2/10,6=36,46 рублей на акцию до налогообложения. При текущих ценах в 476 рублей див. доходность составляет 7,66% При этом мы можем увидеть рекордные по размеру дивиденды от Роснефть. Резюмирую: Роснефть опубликовала хороший отчёт по МСФО за первое полугодие, позволяющий ожидать рекордные дивиденды. Снижение цен на акции, делает Роснефть очень привлекательной для покупки. Не стоит ожидать, что дивиденды за второе полугодие 2024 года будут на уровне первого, т.к как правило у Роснефть 4-й квартал не лучший. Статус гос. компании меня не отпугивает, думаю Роснефть не пропадет. Стоит ли держать акции Роснефть в портфеля - по моему мнению, неплохое вложение средств и однозначно лишней в инвестиционном портфеле не будет. Не является инвестиционной идеей.

$SGZH Цена приближается к дивидендами за 2022г.

$SGZH Интересно, что теперь скажут аналитик?

$GMKN Я тот L0X который купил по 17900(179)р.

$TATN Итак, совет директоров нефтяной компании Татнефть рекомендовал выплатить в виде дивидендов 38,2 р на акцию. Это дивиденды за первое полугодие 2024 г. Вполне неплохо. Учитывая тот факт, что на выплаты пошли 75% прибыли компании. В 2019 г при 100% выплатах дивиденды были сопоставимы. 75% от прибыли на дивиденды, на мой взгляд, идеальная политика для крупной и в целом уже развитой компании. Конечно, компания Татнефть продолжает развиваться и ни один житель страны не оставил это без внимания. Все прекрасно видят, как активно и успешно развивается компания Татнефть. При этом, по всей видимости, для этого ей хватает 25% прибыли. Заметьте, она не влезает в долги, как некоторые управленцы. Она развивается на свои деньги. Все инвесторы хотят, чтобы данная дивидендная политика оставалась стабильной. Во-первых, дивиденды будут более прозрачны. Когда известен точный коэффициент, рассчитать дивиденды не сложно. Во-вторых, у компании остаются деньги на развитие, которые, как мы знаем, она крайне выгодно инвестирует. В итоге, при прочих равных, с каждым годом мы можем рассчитывать на рост дивидендов в абсолютном выражении. Идеальная дивидендная политика - высокая рентабельность - идеальная корпоративная культура = идеальная компания. Это к слову о том, в какие компании следует инвестировать. Не ИИР.

$MOEX Нам сильно повезло в жизни: У нас есть фондовый рынок. Мы живем в стране, где можно инвестировать на фондовом рынке. 1) На фондовой бирже торгуются ценные бумаги крупных предприятий. У каждого из нас есть возможность открыть брокерский счет. В т.ч. с опцией налоговых преференций (ИИС-3). 2) Совершать операции на фондовом рынке можно буквально в пару кликов. Со своего смартфона, ноутбука, планшета. Из любой точки планеты. 3) Удивительно то, что давно уже не является тайной = общеизвестно = как именно нужно покупать акции. Это следует делать регулярно, в долгую, без спекуляций бумагами отдельных эмитентов и т.п. Однако, мало кто придерживается этих банальных, но крайне эффективных правил. Что приводит к убыткам. 4) Покупая акции, мы становимся совладельцем бизнеса. Поэтому наша задача - понять, как определить то обстоятельство, что покупаемый нами бизнес (= акции) является прибыльным и устойчивым к проблемам. В этом ключ к успешным инвестициям 5) Перед вложением денег мы должны убедиться, что наша жизнь и семья защищены от финансовых рисков. Самым простым способом реализации данного постулата является наличие большой заначки. Не просто "большой", а "очень большой". Заначку мы не инвестируем, мы её держим в надежном месте - на тот случай, если нам срочно понадобятся деньги.

$GAZP А вы помните $SBER по 95? И что сегодня? Тоже самое писали, что банк слился. Возможно высаживают слабохарактерных.

$GAZP дно? Или ещё подождём?

$GMKN Поздравляю шортистов с потерей шортов.

$GAZP Может самое время купить? Покупай когда льётся кровь на улицах.

$LKOH кто куда планирует вкладывать/тратить дивиденды?

$LKOH Кто шортит на гэп?

5 акций для покупки под дивиденды. $TRNFP «Транснефть» недавно провела сплит акций. В результате цена каждой бумаги снизилась в 100 раз, акции стали доступными для частных инвесторов. По оценкам Алексея Головинова, исходя из текущих котировок, годовой дивиденд компании должен составить около ₽210 на акцию, что предполагает примерно 13% доходности. $BANE «Башнефть» уже отчиталась за 2023 год: выручка нефтяника составила ₽1032 млрд, EBITDA — ₽243,6 млрд, а чистая прибыль акционеров — ₽117,4 млрд. Как считает аналитик, если дивидендные выплаты сохранятся на уровне 25% чистой прибыли по МСФО, то компания может выплатить ₽250 на привилегированную акцию. Это предполагает доходность на уровне 12%. $CHMF «Северсталь» первой из металлургов вернулась к выплате дивидендов — по итогам 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить ₽191,51 на акцию. Это предполагает доходность около 12%, исходя из текущих котировок. $MTSS МТС опубликует отчетность за 2023 год 5 марта. По итогам 2022 года компания направила акционерам по ₽34,29 на бумагу. Алексей Головинов сюрприза от компании не ждет и рассчитывает на схожий дивиденд — ₽34 на акцию, что даст доходность чуть меньше 12%/ $SBER Сбербанк В прошлом году «Сбер» заработал свыше ₽1,5 трлн чистой прибыли по МСФО, что больше рекорда докризисного 2021 года. В действующей дивидендной политике указано, что дивиденды выплачиваются «в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий». По мнению аналитика, «Сбер» может выплатить ₽33,4 на акцию уже в конце весны — начале мая. По текущим котировкам дивдоходность составляет 11,3%. Порадовать инвесторов во время предстоящего дивидендного сезона, помимо перечисленных бумаг, могут также акции «Татнефти», «Совкомфлота», «Магнита» и ЛСР. НЕ ИИР

$PLZL Сколько дивидендов заплатит «Полюс» за 2023 год: прогноз. По данным годовой отчетности по МСФО за 2023 год, это соотношение равно 1,9х, а скорректированная EBITDA компании составила ₽336,44 млрд. Полюс может по итогам года отправить на выплату дивидендов ₽100,93 млрд. Таким образом, размер дивидендов на каждую из 136 069 400 обращающихся акций составит ₽741,78. При текущей цене около ₽11 000 за акцию дивидендная доходность могла бы составить 6,7%. Однако в предыдущий раз компания выплачивала дивиденды только по итогам первой половины 2021 года в размере ₽267,48 на бумагу. Поэтому вопрос выплаты дивидендов остается открытым до соответствующего решения совета директоров компании. С другой стороны, при соблюдении норматива долговой нагрузки, требуемого для уплаты дивидендов, «Полюс» во второй половине 2021 года заработал EBITDA в размере ₽137,2 млрд, а за 2022 год EBITDA составила ₽182,87 млрд. Теоретически, если компания вернется к следованию дивидендной политике в полном возможном объеме, то инвесторам можно надеяться и на возможные дивиденды до ₽705,67 на акцию (₽403,18 за 2022 год и ₽302,49 за второе полугодие 2021 года). На рынке в основном сомневаются в том, что «Полюс» заплатит дивиденды и на этот раз. В частности, аналитики Альфа-Банка отмечают, что вероятность рекомендации дивидендов низка. По их мнению, вместо этого компания может сфокусироваться на снижении долговой нагрузки. Тем не менее аналитики «БКС Мир инвестиций» полагают, что если компания все же примет решение выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года, то инвесторы могут получить ₽650 на акцию, что соответствует 5,8% дивдоходности. Согласно расчетам аналитика «Тинькофф Инвестиций» Александра Алексеевского, размер дивиденда за 2023 год, согласно дивполитике компании, может составить около ₽740 на акцию с доходностью к текущей цене 6,7%. «Тем не менее выплата этих дивидендов находится под вопросом на фоне роста долговой нагрузки в 2023 году и ожидаемых высоких капитальных затрат в ближайшие годы, в частности из-за планов по разработке месторождения Сухой Лог», — считает он. Кроме того, в 2023 году «Полюс» провел обратный выкуп (buy-back) своих акций. На выкуп 30% собственных акций совет директоров «Полюса» выделил ₽579 млрд. Для выкупа использовались в основном заемные средства. Цена выкупа составила ₽14,2 тыс. за акцию. Сами руководители «Полюса» далеки от оптимизма в оценке перспективы выплаты дивидендов за 2023 год, отмечая, что в своей рекомендации совет директоров примет во внимание и рост капвложений, и санкционные риски, и относительно высокую долговую нагрузку. В то же время в «Тинькофф Инвестициях» сохраняют позитивный взгляд на акции «Полюса» на фоне недорогой оценки по мультипликаторам и в ожидании роста цен на золото по мере снижения процентных ставок в США. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — ₽14 тыс., потенциал роста — 27%. НЕ ИИР.

$GMKN Акции Норильский никель. Когда от тебя ничего не зависит. В последнее время, акции ГМК Норникель чувствую себя явно хуже рынка. Это видно не вооружённым глазом. Достаточно сопоставить графики индекса ММВБ и Норникеля за последний год. Но почему происходит такое явное расхождение? Норникель всегда, как минимум, был не хуже остальных, а обычно даже лучше. При том, что эти акции так же как и индекс в целом, зависят от курса рубля. Рубль за последний год сильно просел, и это должно было положительно сказаться на акциях ГМК, как это произошло у всего рублевого индекса. Но, нет. Почему? Ответ простой. Основные экспортные металлы Норникеля, дешевеют последний год. И даже дольше. Соответственно и снижается прибыль компании. Да, есть и некоторые другие негативные факторы. Но они были и раньше. А вот продолжительного снижения на рынке цветных металлов не было давно. Соответственно, этот нисходящий тренд в металлах и является основной причиной слабости акций ГМК в последний год. Что это значит? Большинство акций на нашем фондовом рынке - это компании экспортёры сырья. Это говорит о том, что котировки акций нашего фондового рынка, в основном зависят от внешних обстоятельств. И если цены на сырьё снижаются, то компания уже не в силах что-то сделать, чтобы улучшить своё финансовое положение. Именно потому, если сравнивать Норникель, и к примеру Роснефть, Газпромнефть или Сургутнефтегаз, то видим очевидную разницу в динамике акций. И причиной этого является не то, что перечисленными нефтяными компаниями управляют очень хорошо, а Норникелем плохо. Везде там +- одно и то же качество управления. И если бы цены на нефть, снижались так же, как цены на никель или палладий, то акции Роснефти и других подобных, были бы ни чем не лучше, чем Норникель. Это говорит только об одном. Хорошо ли себя чувствуют наши акции, или плохо, всё это в большей степени зависит от внешних условий. И руководство компаний ничего принципиально не может изменить, если цены на их экспортные товары снижаются. Норникель тому пример. Поэтому можно сказать с уверенностью, что руководство Норникеля не способно исправить ситуацию. И финансовые показатели, а следовательно и акции пойдут в рост только тогда, когда пойдут в рост цены на никель, палладий, платина и медь.

Лучшие акции для выгодного вложения дивидендов. $SBER Целевая цена акциям Сбербанка составляет ₽370, что подразумевает потенциал роста примерно на 26% в перспективе 12 месяцев. Эксперты ждут хороших дивидендов от Сбера за 2023 год. За 12 месяцев по МСФО банк заработал ₽33,4 потенциальных дивидендов на акцию, или 11% дивдоходности по текущим уровням, при выплате 50% чистой прибыли. Глава банка Герман Греф подтвердил, что банк планирует направить на дивиденды половину прибыли, как и ожидалось. Он также отметил, что рост прибыли продолжится в 2024 году. На фоне роста процентных ставок в экономике банк может чувствовать себя лучше сектора в целом благодаря исторически низкой стоимости фондирования. $TRNFP Целевая цена по привилегированным акциям крупнейшей нефтепроводной компании в мире «Транснефть» на ближайший год составляет ₽2000, потенциал роста — 23%. В кейсе «Транснефти» сейчас реализуется один из ключевых драйверов — компания недавно провела сплит акций. Цена бумаг из-за сплита снизилась в 100 раз, сделав их более доступными для частных инвесторов. Физические лица формируют около 80% торгового оборота на российском рынке акций, поэтому после сплита ожидаются притоки капитала в бумагу. В долгосрочной перспективе акции «Транснефти» интересны как ставка на крупные и стабильные дивиденды. Бизнес компании стабильный и зрелый. В отличие от нефтегазового сектора, слабо зависит от колебаний курса рубля. В ближайшие годы дивидендная доходность ожидается выше 10%. $CHMF Целевая цена по акциям «Северстали» составляет ₽2000, потенциал роста — 22%. «Северсталь» — один из лидеров сектора черной металлургии на внутреннем рынке с устойчивой маржой. Компания первой из металлургов вернулась к выплате дивидендов — по итогам 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить ₽191,51 на акцию, что соответствует 11,7% дивдоходности по текущим уровням. В начале февраля «Северсталь» опубликовала финансовые результаты по МСФО, показав рост прибыли в 2023 году на 79%. Показатель EBITDA вырос на 22% год к году, до ₽262,2 млрд., на фоне роста продаж продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличения загрузки мощностей. Рентабельность по EBITDA составила 36% (+5 п.п. год к году). На конец года отношение чистый долг/EBITDA было на уровне -0,8х. Сильные результаты при низкой долговой нагрузке позволяют предположить, что компания продолжит платить дивиденды. НЕ ИИР

$LKOH Почему компании платят дивиденды? Особенность российского фондового рынка — многие компании платят хорошие дивиденды. Такие акции ценятся среди инвесторов. Но есть проблема: дивиденды, это не купоны по облигациям. Регулярные выплаты и постоянный рост никто не гарантирует. У компании могут поменяться планы, финансовая ситуация, внешние риски, — все это влияет на выплаты, поэтому спрогнозировать их непросто. Тем не менее есть тенденции, на которые можно ориентироваться. Давайте их рассмотрим: Хорошая дивидендная история Если компания платит несколько лет подряд, то высока вероятность, что она будет платить и дальше. Самая стабильная компания — Лукойл $LKOH. Дивидендная политика. В ней прописан порядок расчёта дивидендов. Документ хотя и необязательный, но ориентированные на инвесторов компании стараются её утвердить и придерживаться. Как правило, размер дивидендов привязан к размеру прибыли. Например, госкомпании должны платить не менее 50% прибыли по МСФО (международным стандартам финансовой отчётности). Так платят дивиденды $ROSN Роснефть $TATN Татнефть, $SBER Сбербанк. Правда, иногда прибыль корректируется по разным причинам как, например, у Газпрома $GAZP. Компании с низким долгом могут позволить себе выплату дивидендов не из прибыли, а из свободного денежного потока. Например, $LKOH Лукойл и до 2022 сталевары: $CHMF Северсталь, $NLMK НЛМК и $MAGN ММК. Ждем, что вернутся к этой политике. Компании, которые завершили инвестиционный цикл. В период активных инвестиций компании направляют большую часть прибыли на новые проекты для роста бизнеса. Но когда основные вложения уже сделаны, и новые проекты начинают приносить доход, у компании появляются свободные средства на дивиденды. Такими вскоре могут стать $AGRO Русагро, $GLTR Глобалтранс.

$MGNT Анализ ПАО «Магнит» в 2024 году: акции компании стоит обходить стороной. В данной статье представлен финансовый анализ компании "Магнит" за период с 2018 по 2023 годы. В нем приведены данные о росте чистой прибыли и собственного капитала, размере рентабельности и отношении долгосрочного долга к чистой прибыли. В конце статьи сделан вывод о том, стоит ли инвесторам рассматривать акции Магнита для покупки. Компания ПАО Магнит относится к отрасли Ритейл. Чистая прибыль. Чистая прибыль практически не растет. Среднегодовой темп роста составляет 3,67%. Этот показатель довольно низкий. Собственный капитал К сожалению, собственный капитал компании не растет. Это может быть сигналом о том, что компания сталкивается с серьезными трудностями и не может откладывать заработанные деньги на будущее. Рентабельность Средняя рентабельность составляет 24,17%. Это высокий результат. Долг Среднее соотношение долга к чистой прибыли составляет 7,64. Это значение выше нормы для прибыльных компаний, которая составляет 5, максимум 7. Ухудшает ситуацию то, что на момент публикации последних данных о долге, то есть за 2022 год, этот показатель увеличился до 12,32. Дивиденды Магнит выплачивает дивиденды. О дате и размере ближайших дивидендов не известно. Стоит ли покупать акции Магнита? Чистая прибыль практически не растет. Собственный капитал уменьшается. Рентабельность высокая, но высокий показатель рентабельности должен сочетаться с ростом чистой прибыли и собственного капитала. У Магнита этого сочетания нет. Отношение долга к чистой прибыли слишком большое. Все это говорит о том, что акции Магнита не стоит покупать. НЕ ИИР.

$CHMF Северсталь: позитивный взгляд. Цель на год — 2000 руб. Акции торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е — низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России. Не исключается возобновление выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 г. с доходностью как минимум 15% на горизонте 12 месяцев. $MTLR Мечел-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 630 руб. У компании наблюдается существенный и неоправданный дисконт в 50%+ против сталеваров по Р/Е. Восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь поддержат бизнес Мечела в следующем году. $TATN Татнефть-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 850 руб. Наиболее привлекательная оценка среди нефтегазовых компаний и потенциально одни из самых крупных дивидендов в секторе, если компания будет придерживаться практики выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, как было по итогам III квартала 2023 г. $LKOH ЛУКОЙЛ: нейтральный взгляд. Цель на год — 8500 руб. Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из недружественных стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, стоимость акций компании, по оценкам аналитиков, может увеличиться на 15–34% (в зависимости от конкретных параметров сделки). Кроме того, ЛУКОЙЛ остается одной из наиболее интересных дивидендных фишек в секторе, дивдоходность на год вперед может превысить 12%.

$USDRUB Почитал сегодня самую глупую статью. О рисках сбережений в долларах. Если все это так, то почему когда доллар растёт, все товары растут? Почему подорожало масло, доллар вырос, а у нас оборудование за доллары. Почему подорожали сельско-хозяйственные продукты? А у нас удобрения и пистициды за доллары, а ещё нефть за доллары продаётся. Все тянется за долларом. Так почему в долларах хранить деньги опасно? Вот статья: Эксперты объяснили, почему россияне продолжают копить доллары Несмотря на риски, россияне продолжают держать сбережения в долларах и другой иностранной валюте. Об этом сообщает газета «Известия». По данным ЦБ, в январе 2024 года объем валюты в домохозяйствах вырос до 8,7 трлн рублей по сравнению с 6,9 трлн годом ранее. Эксперты объясняют сохраняющийся спрос на доллар его стабильным положением на мировой арене. Кроме того, граждане видят в американской валюте надежную защиту от инфляции и резких колебаний курса рубля. «Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в России, люди предпочитают хранить деньги в твердой валюте вроде доллара или евро, — поясняет аналитик Александр Потавин. — При этом многие недооценивают риски, связанные с такими вложениями». При этом отмечается тенденция к снижению объемов наличной иностранной валюты в хозяйствах. В частности, в 2023 году этот показатель уменьшился на 81,6 млрд рублей. В то же время безналичную валюту россияне активно скупают. По данным опроса банка «Русский стандарт», в январе 2024 года граждане на 52% чаще покупали безналичный доллар, нежели продавали его. Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что безналичную валюту можно инвестировать в различные финансовые инструменты и получать стабильный доход. Вместе с тем специалисты предупреждают владельцев валютных счетов и наличных средств о потенциальных рисках. «Существует угроза заморозки долларовых активов в случае введения очередного пакета санкций против России. Кроме того, резкие скачки курса могут принести убытки держателям валюты», — подчеркивает партнер инвестиционной компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры».

$SBERP $TATN $NVTK $SMLT $PIKK $LSRG $AFKS $AFLT Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов. • Покупка с плечом. Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении. • Игра на понижение. Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки. • Маржинальное кредитование. Вышеупомянутые сделки с плечом и игра на понижение — маржинальные сделки — совершаются с привлечением временно свободных средств и активов брокера, за которые он взимает плату в пользу других клиентов, а также за свои услуги. Это хорошая пища для размышлений в дополнение к аналитике. Кто вы — бык или медведь? Решайте и присоединяйтесь.

$TRNFP Своими санкциями они нам весь сплит испортили. Очень жалко тех кто с плечами заходил, держитесь. Обвалили сегодня весь рынок, у меня минус 30К. Жаль, что деньги кончился, я б закупился, но увы. Взял бы $TATN , $MAGN , $NLMK , $LKOH $ROSN Ну ничего, для многих это хороший опыт, не вешайте нос, особенно новички. Ожидаю рост после шока от санкций. Покупай пока льётся кровь на улицах. Самое время. Не ИИР.

$TRNFP Где 2000?

$QIWI Центробанк (ЦБ) РФ отозвал лицензию у Киви банка. Об этом 21 февраля сообщает регулятор. «Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк», — сказано в заявлении ЦБ. Отмечается, что кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Регулятор уточняет, что принял соответствующие решение в связи с тем, что Киви банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, а также истематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как указано, Банк России в течение последних 12 месяцев пять раз применял в его отношении меры, включая ввод ограничений на осуществление отдельных операций. «Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — говорится в сообщении. Также сообщается, что были выявлены многочисленные случаи открытия этим банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных без ведома физических лиц и проведения по ним операций. В ЦБ указали, что это создавало значительные риски для граждан. Кроме того, регулятор направил в правоохранительные органы все сведения об операциях, которые имеют признаки уголовно наказуемых действий. «Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», — заключается в пресс-релизе ЦБ

$TRNFP Пендосы подкинули подарок 🎁 перед важным днем 😒

$TRNFP Все готовы? Какие ожидания?

$ROSN Роснефть опубликовала отчёт по МСФО за 2023 год, и тут сразу можно посчитать дивиденды, т.к Роснефть платит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО Не будем долго томить, сразу начнем с цифр, а потом уже перейдем к анализу. Выручка: 9,163 трлн. рублей рост г/г на 1,3% Чистая прибыль относящиеся к акционерам (нам с вами) 1,267 трлн. рублей рост составил 47,2% год к году EBITDA: 3 трлн. руб рост на 17,8% год/году Свободный денежный поток: 1,427 трлн. руб так же вырос на 44,3% по отношению к предыдущему году Показатель чистый долг/EBITDA 0,9х Выросли кап. затрата на 14,6% по сравнению с прошлым годом и составили в этом году 1,297 трлн. рублей. Дивиденды: Роснефть платит 50% от чистой прибыли по МСФО. Всего акций 10,598 млрд. шт 1267/2/10,598=59,77 рублей Т.к за первое полугодие было уже выплачено 30,77 рублей, то в июле можно ожидать 29 рублей. Что при текущей цене 586,8 составит див. доходность. За второе полугодие - 4,9% до налогообложения Годовая див. доходность - 10,1% до налогообложения. Выводы: Роснефть в общем показала хороший отчёт за 2023 год, даже я бы сказал рекордный и в том что она заплатит дивиденды сомнений нет. Даже скептики которые писали, что вся прибыль Роснефть остаётся в Индии, могут увидеть, что свободный денежный поток у Роснефть просто хороший. Но вот до отличного этот отчёт не дотянул из-за на побоюсь сказать 4-го квартала. В 4-м квартале Роснефть заработала всего 196 млрд. чистой прибыли или если перевести для нас акционеров всего по 9,24 рубля на акцию. И выручка в 4-м квартале всего 2,55 трлн. рублей, одним словом 4-й квартал оказался худшим в этом году. Но перспективы у компании есть, прежде всего это проект Восток Ойл, но срок перенесли уже на следующий год, но от акций данной компании я отказываюсь не собираюсь.