‼️ОБВАЛ, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ, СТРЕСС, ДНО😱
Я на связи, всем доброе утро, Инвесторы!🌤️
📊Все испытали на этой неделе целый спектр эмоций? По всей видимости да, кстати заметил как вчера перед закрытием рынка начали чутка откупать😄
💪🏻Давайте теперь холоднокровно определим причины снижения рынка и подведем итог: Что делать со всей этой богадельней и как действовать?
1️⃣ Выход нерезидентов из дружественных стран, который может пока продолжаться и расконсервация депозитарных расписок + санкции США.
КОРОТКО: Тут все логично. Люди долго сидели с замороженными активами и тут их выпускают на рынок. Продажи, еще и толпы наших шортистов. А с другой стороны все новые санкции и ограничения. Но был и позитив с Алросой кстати. Всё это в комплексе конечно негативно влияет на рынок, хотя НАШ рынок может быть иррационален в моменте и расти на чем угодно.
🫵🏻ЭТО НЕ ПОВОД ВСЁ ПРОДАВАТЬ‼️
2️⃣ Эскалация по направлению всем известного конфликта.
КОРОТКО: Не нужно верить на 100% всему что говорят и пишут везде и всюду СМИ. Я всегда был за то, чтобы человек сам через свою призму анализировал разную информацию, включал голову и делал выводы для себя, но при этом находил в себе мудрость не выносить это в политические споры. Уверен, МИРНЫЙ ТРЕК по-прежнему является доминирующим «не смотря на … и поехали перечислять». Я в этом уверен. А неопределенность в этом направлении увязана еще и на так называемой «конкуренции мирных планов разных стран» и закулисных согласований, "игрой в пас" и интриг разных крупных держав на уровне спецслужб. Для нас с вами эта информация недоступна, нам просто нужно 💪🏻пройти с вами этот отрезок истории. Возможно будет «окно» примирения ближе к ноябрю, но перед переговорами у конфликтов всегда самая горячая фаза. Было, есть и будет не просто, но как говорится не в первый раз, и точно не в последний.
*Это лишь моё суждение, я не жду в ответ политических комментариев и не буду на них отвечать.
🫵🏻ЭТО НЕ ПОВОД ВСЁ ПРОДАВАТЬ‼️
3️⃣ Ожидание сохранения высокой ставки ЦБ на длительный период.
КОРОТКО: При сегодняшней ставке ЦБ, вклады для многих являются неплохим вариантом. Но большинство людей тут вроде как называют себя инвесторами. Окей. Часть средств конечно можно и на вклад разместить если они еще не задействованы у вас в бумагах, ставки хорошие. Но в чем смысл фиксировать минус –20% по бумагам и ЭТИ деньги на вклад нести. Вернуть 20% и через год выйти в 0 ?
Вот такой подход мне не понятен. Вы же по итогу ничего не заработаете, я уж про инфляцию молчу. А находясь в бумагах вы имеете шанс заработать в будущем. Никто не знает когда начнется позитив на рынке, но начаться он может внезапно. И в момент когда рынок пойдет вверх и может принести и 20% и 30% за пару месяцев(как уже бывало) вы можете сидеть в этот момент на вкладах со своим 0. Это адресую тем кто именно фиксит минуса и бежит на вклады. Это глупо. Если вы инвесторы вы должны быть готовы к разным фазам рынка, а не только радоваться когда растет и грустить когда падает. Ставка рано или поздно пойдёт вниз.
🫵🏻ЭТО НЕ ПОВОД ВСЁ ПРОДАВАТЬ‼️
⬆️Это основные причины.
🏋🏻♂️СТРАТЕГИИ АВТОСЛЕДОВАНИЯ:
1) &Рыночное Безумие рисковая стратегия, в ней всего 3 бумаги, но нужно быть готовым к снижению ради максимальной доходности в будущем. В списке всех стратегий в Тинькофф она находится сейчас на 22 месте, а стратегий насколько мне известно более 1000 шт. Скоро 1 сентября и я с удовольствием пополню портфель и куплю бумаги по хорошим ценам, ведь свои цели они еще не закрывали.
2) &Звёздный капитал менее рисковая стратегия чем предыдущая. Как раз пользуясь этой коррекцией не торопясь формирую портфель.
3) &Накопилка к пенсии портфель в долгую на данный момент сформирован.
Главное регулярно пополнять☝🏻
Сегодня и завтра выходные😉
Отдыхайте и не думайте о рынке, хватит открывать терминал, лучше откройте бутылочку чего-нибудь хорошего🍷 и пожарьте мясо🥩. Я так и сделаю.
#пульс #новичкам #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #коррекция #акции #рынок #инвестиции #учу_в_пульсе #экономика
28
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 комментариев
Ваш комментарий...
Полезный пост.🤝
Всегда держу в голове полезную мысль " не будет сверпрофита у человека, который не готов рисковать".
Если смотреть с точки зрения здравой философии, то не все еще понимают базовые механизмы рынка.
Депозит имеет смысл только в том случае, если цели краткосрочные(например, накопить за 1 год на отпуск).
Для долгосрочных целей(например, формированре пенсионного, депозит не будет иметь смысла, ставки 20% по нему, не будут вечными).
Готов к тому,что следующая неделя может быть очень турбулентной. Возможно, но не факт.
Уже начинаю присматриваться к покупке интересных бумаг с дисконтом(*НЕ ИИР) , но не тороплюсь.
Когда рынок начнет расти, то на хаях начнет много подписываться на стратегии.
Нравится
1
@Mamacholiy Пока не позитив конечно, но не стоит опускать руки и паниковать. Все временно
Нравится
@Gleb_Sharov На хаях приходят😃, а потом пишут комментарии из разряда " авторы некомпетенты" и прочее.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Gleb_Sharov
4,8K подписчиков • 64 подписки
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+0,92%
Еще статьи от автора
30 сентября 2024
🤔ЧТО ТАКОЕ ТИКЕРЫ И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ ИНВЕСТОРУ💡
#обучение #учу_в_пульсе
Всем доброго вечера, Пульсяне!☕️🥐
💰На сегодняшний день многие хотят уметь инвестировать, выбирать бумаги под цели и делать это самостоятельно в своих портфелях без помощи брокера. Для начала всё же стоит овладеть определённой терминологией. Сегодня разберём что такое тикеры и зачем они были придуманы.
⭕️Тикер – это кодовое обозначение актива на бирже. Состоит он обычно не более чем из шести латинских букв или цифр(либо их сочетания) и является уникальным на бирже по отношению к конкретному инструменту. Чаще всего применяется к акциям, но есть также тикеры и у облигаций и у фондов, у фьючерсов и.т.д
👨🏻🎓История появления тикеров:
📜Тикеры впервые применили в 1869 году в США. Само название произошло от названия аппарата “Ticker tape machine”, который использовался на телеграфе для быстрой передачи биржевых новостей. Создал тикерный аппарат Томас Эдисон, американский изобретатель.
🐌Если использовать полные названия инструментов это сильно тормозит процесс, для этого и придумали тикеры = короткие коды. Система используется и по сей день. С практикой уже наизусть знаешь тикеры многих акций)
✅Также тикеры позволяют экономить место при отображении в мобильных приложениях и терминалах. Согласитесь, компания Positive Technology хорошо звучит, но тикер POSI гораздо удобнее. Плюс ко всему в терминале удобнее работать с тикерами, акции безошибочно идентифицируются с помощью этого кода, это позволяет избежать путаницы.
📊Многие тикеры никак не ассоциируются с наименованиями активов, которые они представляют, но не думаю что это является проблемой. Например, акция Газпромнефти у которой тикер SIBN . Она получила его в наследство от компании «Сибнефть».
👥Иногда тикеры двух компаний очень похожи и их могут спутать даже опытные инвесторы. К примеру путают тикер Теслы «TSLA» с тикером малоизвестной биотехнологической компании «TLSA».
🇷🇺На Российском рынке тоже есть примеры. Тикер российского Магнита MGNT с тикером Магнитогорского металлургического комбината MAGN . А ещё акции могут быть созвучны и тоже будет путаница. Отсюда и истории про "все шортили Nvidia, а упала М-видео»😆😆😆
📈Список можно продолжать. Фондовый рынок подвержен человеческому фактору и эмоциям так же, как и вся наша жизнь. Важно уметь инвестировать с холодной головой, грамотно и эффективно.
Всем хорошего вечера👋🏻
#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #новичкам2024 #хочу_в_дайджест #пульс #акции #компании
29 сентября 2024
🛒 MGNT (Магнит) ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ⁉️
#обзор #обзор_компании
Всем доброго дня, Инвесторы!
🔎Рассмотрим: Так ли интересны сейчас к покупке акции компании Магнит. Недавно я рассматривал Х5 Retail Group.
⭕️Кратко:
🏪Магнит – крупный игрок сектора фуд-ритейла России. В 2017 году акции падали несколько раз в стоимости, а основной акционер Сергей Галицкий продал часть своей доли для дальнейшего развития. В 2018 году компания начинает реновацию, однако после продажи бизнеса банку ВТБ ретейлер начал терять позиции. Снижение уровня корпоративного управления и прозрачности сделали своё дело. Тогда ещё говорили: «Уход ключевой для компании фигуры Сергея Галицкого, создавшего с нуля этот бизнес, – это уход эпохи». По началу продажи росли, но по большей части это было следствием инфляции и маркетинговых усилий, но не за счет трафика. Трафик поддержал в моменты ковида, когда люди ходили преимущественно в магазины у дома, пока был карантин.
💡Ещё немного тезисов:
🔹№1 ритейлер в России по количеству магазинов(30109 шт).
🔹364 тыс сотрудников.
🔹10376 тыс. кв. м торговая площадь.
🔹47 распределительный центров
🔹6080 грузовиков.
🔹4387 населенных пунктов.
🔹7 федеральных самых густонаселенных округов.
🔭Теперь рассмотрим финансовую отчетность за 1 полугодие 2024г:
⚪️Выручка — 1,46 трлн руб. (+18,8% г/г).
Рост на фоне роста продаж и торговых площадей. Компания отмечает рост LFL-трафика и среднего чека на 10%, что положительно влияет на выручку.
👨🏻🎓Кстати, LFL – это сопоставимые продажи или показатель продаж без учёта открытия новых магазинов. Показатель не искажает данные новыми открытыми магазинами и позволяет сравнивать трафик по году у уже имеющихся магазинов.
⚫️EBITDA составил 77,2 млрд.
⚫️Рентабельность по EBITDA составила 5,3%
Сильно выросли операционные расходы: коммерческие и административные расходы.
👨🏻🎓А это к примеру: расходы на персонал; ремонт; реклама; аренда; охрана; услуги банков; коммунальные платежи и куча всего ещё.
⚫️Чистая прибыль — 22,4 млрд руб. (–40% г/г)
👨🏻🎓Это обусловлено значительными операционными расходами + убыток полученный в связи с импортными операциями из-за колебаний курсов.
⚫️Чистый долг составил 221,4 млрд рублей. Соотношение Чистый долг/EBITDA – 1,4х.
⚫️Капитальные затраты 53,1 млрд рублей. Увеличение на 108,8%.
👨🏻🎓Обновление парка грузовых авто и редизайн.
💢Вывод напрашивается сам: Результаты достаточно слабые. Магнит уступает конкуренцию своему основному игроку X5 Retail Group.
📈ДРАЙВЕРЫ К РОСТУ:
✅Компания сможет позже переложить затраты на потребителя и повысить маржинальность. Посмотрим отчёт за 2П2024. Пока не сильно у неё выходит.
✅Выкуп акций у нерезидентов. Пройдено 2 раунда выкупа, в результате чего Магнит стал владельцем 29,7% акций в обращении. Эти казначейские акции могут погасить, что приведёт к уменьшению общего числа бумаг в обороте.
✅Возврат в рынок(SPO) но по «хорошей» цене размещения и важен объём.
✅Дивиденды. По-крайней мере инвесторы продолжают надеяться на выплату промежуточную по итогам 9 месяцев или на улучшение финансовых показателей во 2П2024. Прогнозы разные, вилка дивидендов от 300 до 700 рублей по разным оценкам профильных специалистов.
✅Оплата казначейскими акциями сделок M&A как вариант.
✅Дальнейшие действия акционеров направленные на погашение долгов. Это логично в целом и поможет пройти период высоких ставок с меньшими потерями. Но это уже смотрим в долгосрок.
⚡️РИСКИ:
🔴Давление на компанию в связи с возросшими расходами: в т.ч на персонал как и у всех ритейлеров.
🔴Нет гарантии интересных дивидендных выплат в будущем.
🔴Закрытость компании.
🔴Высокая конкуренция на рынке и насыщенность рынка.
🔴Торможение российской экономики ввиду жесткой ДКП. (Снижение потребительской активности).
🔴Давление самого рынка на цену тоже можно учитывать, если коррекция будет продолжаться.
🧐Вижу это так: взгляд пока нейтральный, можно понаблюдать.
Не ИИР❗️
Всем хорошего вечера😉
#пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #магнит #акции
26 сентября 2024
🛒 FIVE@GS (Х5 Retail Group) СТАРТ ТОРГОВ ПЕРЕНОСИТСЯ НА НАЧАЛО 2025⁉️
#Обзор #обзор_компании
Всем доброго вечера, Инвесторы🍵🍋🟩
🤵🏼♀️"X5 планирует завершить переезд в Россию к концу года" — директор по корпоративным финансам и работе с инвесторами Полина Угрюмова.
📮Не так давно я как раз писал по последним данным от специалистов, что старт торгов планировался в конце сентября/начала октября. Теперь по всей видимости он уже 100% сдвигается.
⚖️Связана эта задержка с судебными разбирательствами. Дело в том, что 6 сентября X5 Retail Group N.V. подала кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области о приостановлении ее корпоративных прав на российскую «дочку». Рассмотрение дела назначено на 21 ноября 2024 года.
📊Позже акции дочерней компании будут распределяться в долевом соотношении между держателями депозитарных расписок Х5 пропорционально долям. По оставшимся не распределенным акциям ходинг может потребовать компенсации.
🪚По закону об ЭЗО(экономически значимых организациях) возможен выкуп нераспределенных долей зарубежных акционеров, это будет позитивом для ИКС 5, если пройдет с дисконтом. По закону покупка долей у недружественных нерезидентов должна быть с дисконтом 50%.
💰По дивидендам, вероятно, выплаты будут по итогам 2024 года. Представители компании ранее уже заявляли о выплате после процессов выкупа. Вряд ли будут дивы за прошлые периоды. К тому же компания планирует принять в начале 2025 года новую див.политику.
👏🏻Финансовые результаты компании во 2 квартале 2024 года были хорошими:
▪️Выручка 965 млрд руб(+25.1% г/г)
Она увеличилась на фоне роста торговых площадей и роста сопоставимых.
▪️Валовая рентабельность выросла до 24.4%.
▪️Валовая прибыль 235 млрд руб(+26.7% г/г).
▪️Скорр. EBITDA выросла до 74 млрд руб(25.1% г/г).
▪️Рентабельность по EBITDA составила 7.6%.
▪️Чистые процентные расходы выросли до 3,9 млрд руб., на фоне роста процентных ставок и процентных расходов.
▪️чистый долг/EBITDA на конец 2 кв. 2024 г. достиг 0.70х против 0.85x на конец 1 кв. 2024 г. Долговая нагрузка снижается.
Что вообще такое Х5⁉️
💪🏻Это более 378 тысяч сотрудников компании обслуживают покупателей в 72 регионах страны.
ПОПОДРОБНЕЕ:
_______________________
⭐️Х5 Group развивает следующие сегменты:
1️⃣ Пятёрочка(категория – магазины у дома).
Сеть насчитывает более 21000 магазинов по всей стране и по последним данным приносит компании более 80% выручки.
👉🏻Позиция торгового предложения:
✅Низкие цены
✅Близость к дому потенциального покупателя
✅Широкий ассортимент
2️⃣ Перекрёсток(категория – Супермаркеты)
Сеть насчитывает более 950 магазинов. По последним данным даёт компании около 14% выручки.
👉🏻Позиция торгового предложения:
✅Широкий ассортимент товара закрывающий потребности потенциального покупателя.
✅Наличие в магазинах кафе с кулинарией собственного производства.
3️⃣ Чижик(категория – Жёсткие дискаунтнеры)
Сеть представляет собой более 1600 магазинов. На данный момент активно развиваемое направление Х5.
👉🏻Позиция торгового предложения:
✅Лучшее соотношение цена/качества для потребителя.
✅Фокус на собственные торговые марки.
4️⃣ X5 Group Digital(Служба доставки).
👉🏻Более 70 млн заказов сервис доставил за 2023 год. В данное направление входят:
✅Экспресс-доставка Перекрестка и Пятерочки.
✅Впрок.ру - онлайн-гипермаркет с доставкой более крупных товаров.
⚡️РИСКИ:
💢Конкуренция и затраты на маркетинг для удержания клиента.
💢Рост Staff Costs(расходы на персонал) ввиду низкой безработицы в стране.
💢Снижение инфляции влияет на рентабельность.
🌳ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА:
🟢Компания сможет платить дивиденды. Бумага долгое время была недооценена по этой причине. Теперь фактор, ограничивающий выплату дивидендов уйдет.
🟢 Важным моментом будет позитив в виде выкупа акций у нерезидентов с дисконтом.
🟢 Органическая экспансия и M&A-сделки.
‼️Мнение о бумаге выше только моё суждение и не является ИИР‼️
Ставьте реакции, всем хорошего вечера😉
#пульс #прояви_себя_в_пульсе
#пульс_оцени #новичкам #акции #идея