Кубок Роббинса - мировой чемпионат по трейдингу

Войти

Привет всем! 👋 В завершающем посте на тему фьючерсов, напишу о мировом Чемпионате по трейдингу - «The World Cup Trading Championships» 🏆 или его еще называют «Кубок Роббинса» 👍 Проходит ежегодно на Чикагской товарно-сырьевой бирже с 1983 г, в этом году уже 39-й Чемпионат. 👍 Считается самым известным конкурсом среди трейдеров в мире. 🌐 Чемпионат проходит в реальном времени с реальными деньгами 💸 и очень хорошими призами 🎁💰 не говоря уже о признании трейдеров в случае достижения высоких результатов 😎 Соревнования проходят целый год, с 1 января по 31 декабря, минимальный депозит для старта 10 000 $.💰 Проходит в пяти номинациях, одна из них фьючерсы 👍 Рекордсменом за всю историю чемпионата был Ларри Вильямс, в 1987 году на срочном рынке торговлей фьючерсами он поставил рекорд 🎯 за год депозит с 10 000 $ поднял до 1 147 000 $ - это более 11 000 %. 🔥🚀👏 На самом деле доходность была изначально в 20 000 % 😳 но «черный понедельник» 👿 который обвалил индекс Dow Jones, скорректировал его результат почти в половину. 😐 Ларри Вильямс родился в 1942 г. в штате Монтана, в 1960 г. окончил там среднюю школу, а в 1964 г. окончил школу журналистики в штате Орегон, далее работал в рекламном агентстве в Нью-Йорке. Вернувшись в Орегон, основал собственное издательство «The Oregon Report» 🗞 в которой освещал экономические и политические события в штате. Следить за рынками Ларри начал в 1962 г, в то время было крушение на рынке стали 📉 люди теряли миллионы 😱 Ларри начал понимать, что может зарабатывать по 100 $ в день, торгуя на рынках, независимо от того, идет рынок вверх или вниз. 📊 К 1965 году Ларри начал активно торговать на рынках. И вот звездный час его настал в 1987 г. на Кубке Роббинсона 🏆 Кроме того, его дочь Мишель Вильямс, обучаясь у отца, также побеждала «Кубок Роббинса», через 10 лет, в 1997 г. она показала доходность в 1000%. 🔥👍 Из России 🇷🇺 тоже есть герои «Кубка Роббинса» 👍 трейдер Артур Терегулов, в 2016 году среди торговцев фьючерсными контрактами, впервые из России стал победителем «The World Cup Trading Championships» 🏆 с результатом 914.8% 🚀🚀🚀 Депозит с 10 000 $ он смог увеличить до 104 000 $. 🔥👏👏👏 В 2018 году он повторил триумф, но уже победив среди спекулянтов валютой, с результатом доходности в 200,6%.🔥👏👏👏 Об Артуре Терегулове мало что можно найти в интернете 🤷‍♂️ в соц. сетях его нет, интервью дает крайне редко, известно лишь что он из Уфы, и является инвестиционным советником, оказывает услуги. В узких кругах трейдера называют невидимкой, ведь он появляется перед общественностью после победы на международном конкурсе и затем снова не появляется до нового турнира. 😀 У нас в России тоже есть свои 👍 Российский Инвест Чемпионат 🇷🇺 организованный TCS Group 👍 и было бы очень здорово, если вырастит до международного уровня 🌐 и в нем будут участвовать трейдеры и инвесторы со всего мира! 😎👍 Если был полезен пост, ставим 👍 или 🚀 а также подписывайтесь и пишите комментарии! ✍️

Заметки по рынку ✍️ ✅ Индекс Мосбиржи IMOEXF Рынок акций эти два дня был прикован к переговорам в Женеве, подробностей нам конечно же не говорят, но риторика изменилась в худшую сторону. Если раньше об итогах говорили что прошло «конструктивно» и «продуктивно», то теперь «напряженные», «тяжелые, но деловые». Но рынок не спешит падать, нам дали прикормку в виде нового раунда переговоров в ближайшее время, а еще под вечер накидали гойду о «величайшей сделке» с США и снятию санкций, ну-ну 🐹 Когда придет отрезвление, я жду индекс где-то около 2710 пт. 👌 ✅ Нефть Brent BRH6 BMH6 BRJ6 С одной стороны Всемирный банк и ряд экспертов полагают что цена на нефть Brent в 2026 году опустится к 60$, а также недавнее сообщение ОПЕК+ о возобновлении роста добычи нефти с апреля. С другой стороны есть противостояние США с Ираном. Вчера в той же Женеве состоялись переговоры США и Ирана, исходя из пресс-релизов, как мне кажется Иран твердо отстаивал свою позицию и давал понять что дадут отпор, США ушли думать и выигрывать время ⏳ Глядя на то как растет сегодня цена на нефть, вооруженный конфликт вполне вероятен. В прошлом году когда был конфликт Ирана с Израилем, нефть доходила до 80$ за баррель. ✅ Природный газ NGG6 NRG6 NGH6 Когда проходили переговоры США и Ирана, газ неплохо коррелировал с нефтью, вместе росли и вместе падали потом после переговоров. Дело в том, что по Ормузскому проливу проходят транспортировки природного газа, в основном из Катара, и конфликт в этом регионе будет влиять на мировые цены газа. Цена на газ сейчас маринуется около 3$, в аккурат у линии поддержки и пока не может определиться куда пойти 🤷‍♂️ Не является иир. #обзор_рынка #imoex #нефть #газ

Контанго и бэквордация — что это? Привет 👋 При торговле фьючерсами важно понимать что такое контанго и бэквордация. Фьючерсы на один и тот же базовый актив, но с разной датой экспирации имеют разные показатели в пунктах, они могут быть выше или ниже базового актива, итак: ✅ Контанго — это когда цена фьючерса выше цены базового актива, а также если цена дальнего фьючерса больше цены ближнего. Такое происходит по разным причинам, например если фьючерсный контракт поставочный, то до момента поставки продавец несет издержки на логистику и хранение товара, таким образом он перекладывает эти расходы на покупателя, цена контракта становится выше чем цена самого товара. Контанго также может возникать из-за ожидания роста актива, инвестор готов платить за контракт дороже, рассчитывая что в будущем прибыль перекроет затраты которые были при покупке. Рассмотрим контанго на примере бумаг Т-Технологии, одна акция на дату 16 февраля стоит 3464₽, а фьючерс с экспирацией 18 июня на уровне 3615 пт. Если инвестор считает что на 18 июня акция будет стоит дороже чем 3615₽, и если так на самом деле будет, то держа фьючерс до конца, инвестор будет в прибыли. ✅ Бэквордация — возникает когда цена фьючерса ниже цены базового актива, а также если дальний фьючерс оказывается дешевле ближнего. Как пример бэквордации можно привести фьючерсы на агропродукцию, как правило, осенью в сезон сбора урожая предложение продукции в избытке, а весной ощущается дефицит. Соответственно весенний фьючерс с экспирацией осенью, будет дешевле самого товара, из-за избытка предложения в сезон урожая. Бэквордацию можно проследить и во фьючерсе на нефть, например когда увеличивается мировая добыча нефти и растут запасы в странах, это приводит к удешевлению дальних фьючерсов. Наглядно посмотрим бэквордацию нефти Brent, базовая цена актива на 16 февраля составляет 68,26$, а показатели фьючерсов при этом: ✔️ Мартовский 68,76 пт ✔️ Апрельский 68,08 пт ✔️ Майский 67,48 пт ✔️ Июньский 66,56 пт ✔️ Июльский 66,25 пт и т.д. Как видите, чем дальше дата экспирации, тем дешевле фьючерс. ✅ На картинке я схематично изобразил кривые контанго и бэквордации относительно линии цены базового актива. И чем ближе по времени фьючерс к дате экспирации, тем цена фьючерса сравнивается с ценой базового актива. ✅ Если вам было полезно поставьте реакцию на пост и комментарий, это поможет продвижению поста в ленте 👍 #новичкам #учу_в_пульсе #фьючерсы #GilmanovMedia_обучение

КУБОК РОББИНСА 🏆 НОМИНАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ ТОРГОВЛЯ 📊