$GLDRUBF

S1H6 SLVRUB_TOM SVM6 SVU6 SVZ6 SVH6 S1U6 S1M6 S1Z6 Здравствуйте. Дефицит предложения. По данным Института серебра (The Silver Institute), рынок серебра 5️⃣ год подряд испытывает дефицит. В 2025 году дефицит мог составить около 95 млн унций (примерно 3000 тонн металла).Ограниченность предложения связана с тем, что около 74% серебра добывается как побочный продукт при разработке медных, свинцово-цинковых и золотых месторождений, а не на специализированных серебряных рудниках. Кроме того, качество руды снижается, а экологические нормы в некоторых регионах ограничивают добычу. В 2024 году промышленное потребление обеспечило около 58% глобального спроса на серебро. Прогнозируется рост спроса в секторе фотоэлектрических технологий: к 2030 году ожидается среднегодовой темп роста мощностей солнечной энергетики в 17%. Механизм «перетекания» дефицита и роста цен. Замена серебра → рост спроса на медь. Если в солнечной энергетике, электронике или контактах массово переходят на медь, её потребление резко возрастает. Пример: в фотовольтаике серебро (до 10 г на панель) частично заменяют медью. При масштабировании на гигаватты мощностей спрос на медь может вырасти на 5–15 % отрасли. Цена меди подтягивается к уровню серебра (сейчас разница в 70–100 раз). Медь дорожает → ищут замену меди Когда медь становится дорогой, начинается поиск альтернатив: алюминий (ниже проводимость, но легче и дешевле); графен/нанокомпозиты (пока дорого и малосерийно); сплавы (медь + никель, медь + олово). растёт спрос на алюминий и легирующие металлы (никель, олово), их цены тоже идут вверх. Алюминий дорожает → цепная реакция Алюминий используется в: транспорте (кузовные детали, провода); строительстве (профили, облицовка); упаковка 🍏Эффект «дефицитного круга». Чем дороже базовые металлы, тем выше издержки на добычу и переработку других металлов (например, для добычи меди нужны энергоносители, сталь, реагенты). Это создаёт положительную обратную связь: рост цены одного металла тянет за собой другие. #прогноз 2026–2028 гг. Частичная замена серебра в солнечной энергетике (медь, нанокомпозиты). Рост цен на медь на 20–40 % (из‑за спроса в «зелёной» энергетике). 2029–2032 гг. Массовое внедрение медных технологий в электронике = дефицит меди = рост цен на алюминий и сплавы. Попытки использовать алюминий в высоковольтных сетях (риски: окисление, меньшая прочность). После 2035 г. Возможный переход на графеновые/полимерные проводники (если технологии созреют). Но это требует миллиардных инвестиций и времени. ✅Это не «пузырь», а симптом структурной инфляции — процесса, который уже идёт в мировой экономике. Энергетика Солнечная энергетика. 🥈 #серебро - важный компонент в производстве солнечных батарей. На каждый гигаватт мощности таких станций требуется до 100 тонн серебра. Рост цен на металл может увеличить себестоимость производства солнечной энергии и замедлить темпы развития этого сектора. Медь, алюминий и другие металлы используются в производстве электропроводов, трансформаторов, генераторов и других элементов электроэнергетической инфр. Удорожание этих металлов повысит затраты на строительство и модернизацию электросетей. ☝Бытовая электроника и электроприборы.Холодильники, кондиционеры, музыкальные усилители. Электроника в целом (Hi-Fi/End особенно). Посуда и металлические изделия, столовое серебро, ювелирка. Алюминий, нержавеющая сталь и другие металлы широко используются в производстве посуды, кухонной утвари, элементов интерьера и т. д.Строительные материалы. Металлы применяются в производстве металлоконструкций, кровельных материалов, алюминиевый профиль для остекления и отделки = рост стоимости квадратного метра жилья. Дополнительно на цены в 2026 году может повлиять повышение НДС с 20% до 22%. Автомобили, авиационная отрасль - содержит огромное кол. ценных металлов каждый ✈! Процесс запущен! ⚠️Субъективное мнение не иир. #gigandex

CRH6 CNYRUB CNYRUBF CRU6 CRZ6 CRH7 CRH6 CRM7 CRM6 Здравствуйте! Дорогие друзья, давайте углубимся в квартальный прогноз по CNY/RUB, опираясь на актуальные рыночные сигналы (январь 2026) и типичные паттерны поведения трейдеров. 💰Политика ЦБ РФ Если ставка останется высокой (16–18 %), рубль получит поддержку, сдерживая рост юаня. Любое смягчение (снижение на 1–2 п. п.) может спровоцировать отток капитала и рост CNY до 11,8–12,2 руб. ⛽Нефтяной рынок Цена нефти Urals выше 65 $/баррель → профицит торгового баланса → укрепление рубля. Падение ниже 60 $ → рост спроса на валюту, давление на рубль (CNY может выйти за 12 руб.). Китайские факторы Стабилизация экономики КНР → снижение волатильности CNY. Ослабление юаня к доллару (например, из‑за мер Народного банка Китая) может косвенно повлиять на CNY/RUB. 🌴Сезонность Февраль–март: рост импорта → повышенный спрос на валюту.Конец квартала: налоговые выплаты экспортеров → временное укрепление рубля. 🤔Я почитал сценарии от трейдеров и понял: 🍏Базовый (вероятность 50 %) Диапазон: 11,1–11,9 руб. стабильная ставка ЦБ РФ; нефть в коридоре 62–68$; 🍏Оптимистичный для рубля Диапазон: 10,8–11,4 руб рост цен на нефть; усиление контроля за движением капитала. 🍏Пессимистичный (вероятность 20 %) Диапазон: 12,0–12,7 руб.снижение ставки ЦБ РФ + падение нефти ниже 60 $;всплеск спроса на валюту из‑за геополитики. Давайте рассмотрим текущую ситуацию! ⚠️Приведен для примера расчетов и может быть совершенно разным! Текущий курс (точка входа): 11,2402 руб./CNY (официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2026).Сценарии и их вероятности (по консенсусу трейдерских сообществ): •Базовый: 50 % (диапазон 11,1–11,9 руб.). •Оптимистичный для рубля: 30 % (диапазон 10,8–11,4 руб.). •Пессимистичный: 20 % (диапазон 12,0–12,7 руб.). Давайте определим уровни входа, тейк‑профита и стоп‑лосса. Для каждого сценария задаём: Тейк‑профит (TP) — уровень фиксации прибыли. Стоп‑лосс (SL) — уровень автоматического закрытия убыточной позиции. Сценарий 1. Базовый (50 %) Вход: 11,2402 руб. TP: 11,9 руб. (верхняя граница диапазона). SL: 11,1 руб. (нижняя граница диапазона). Сценарий 2. Оптимистичный для рубля (3 gef 30 %) Вход: 11,2402 руб. TP: 11,4 руб. (целевой уровень укрепления рубля). SL: 11,1 руб. (пробой нижней границы). Сценарий 3. Пессимистичный (20 %) Вход: 11,2402 руб. TP: 12,7 руб. (верхний целевой уровень). SL: 11,1 руб. (пробой поддержки). Расчитаем прибыль и убыток в % от входа для каждого сценария (формулы приводить полностью не буду, они в текст не влезут, просто поверьте или пересчитайте сами🤓): Базовый Прибыль (TP):+5,87%. Убыток (SL): ≈−1,25%. Оптимистичный Прибыль (TP):+1,42%. Убыток (SL): ≈−1,25%. Пессимистичный Прибыль (TP):+12,99%. Убыток (SL): ≈−1,25%. Расчёт математического ожидания учитывая колебания курса за прошлые периоды (МО) (Формулы далее не привожу, они многим не интересны, вбивать их сюда не удобно...так что поверьте на слово). Формула:МО=(P прибыль​×Прибыль)+(P убыток​×Убыток). 1.Боковик (40 %): =−0,14%. 2. Средние колебания (50 %): =0%. 3. Резкие скачки (10 %): 3,02%)=−2,40%. Итоговый МО (взвешенный по вероятностям): МОобщ​=(0,4×−0,14)+(0,5×0)+(0,1×−2,40)=−0,30% Не утешительно: в среднем стратегия даёт −0,30 % доходности за день с учётом всех сценариев, т.е. как ни крути убыток. Оптимизируем TP/SL для положительного МО Попробуем изменить уровни TP и SL, чтобы добиться МО > 0. Вариант для «Средних колебаний» (наиболее частый сценарий): TP: 11,44 (+0,20 руб., +1,78 %). SL: 11,12 (−0,12 руб., −1,07 %). Соотношение TP/SL: 1,66:1. Новый МО для средних колебаний:=+0,36% Итоговый МО (с оптимизированными уровнями): Боковик: −0,14 % (без изменений). Средние колебания: +0,36 %. Резкие скачки: −2,40 %. МО=−0,08% Итог: даже после оптимизации МО остаётся отрицательным (−0,08 %) из‑за высоких убытков в сценарии «резкие скачки». ✅Оптимальный сценарий — торговля в периоды средних колебаний с TP/SL = 1,7:1 и динамическим стопом. Подписывайтесь! #юань_прогноз

RU000A10CM06 RU000A10A1P9 RU000A10AUG3 RU000A10BM56 RU000A10AG48 RU000A10AZY5 RU000A10DZH4 20 января пройдет сбор заявок по новому выпуску эмитента. Основные параметры: - Дата размещения: 23 января - Кредитный рейтинг: ВВВ- «стабильный» (НРА, НКР) - Номинал: 1000 руб. - Купон: 25%, ежемесячный - Срок: 3,5 года - Объем: 1 млрд руб. - Амортизация: по 25% в даты 33, 36, 39, 42 купонов - Оферта: нет - Организаторы: Альфа-банк, Газпромбанк, БКС КИБ.. Расчитаем реальную доходность. Номинал: 1 000 руб. Купон: 25 % годовых (ежемесячные выплаты) Срок: 3,5 года (42 месяца) Амортизация: по 25 % в даты 33‑го, 36‑го, 39‑го и 42‑го купонов Цена покупки: 1 000 руб. (номинал если участвуем в размещении).Налоговый статус: налоговый резидент РФ Срок владения: > 3 лет (применяется ЛДВ если купили ине продаем или купили в течении 3 лет до погашения). 1️⃣Купонные выплаты (облагаются НДФЛ) Годовой купон: 1000×25%=250 руб. Ежемесячный купон: ≈20,83 руб. Всего купонов за 42 месяца: 42×20,83≈875 руб. на одну облигацию НДФЛ с купонов (ставка 13 %): 875×0,13=113,75 руб. Чистый доход от купонов (после налога): 875−113,75=761,25 руб. 2️⃣Амортизация (возврат номинала частями) Амортизация начинается с 33‑го купона: 33‑й купон: 250 руб. 36‑й купон: 250 руб. 42‑й купон: 250 руб. Возврат номинала: 1000руб. НДФЛ с амортизации: не взимается (при сроке владения > 3 лет и соблюдении условий ЛДВ). 3️⃣Общий денежный поток за 3,5 года Складываем: Чистый доход от купонов (после НДФЛ): 761,25 руб. Возврат номинала (амортизация, без НДФЛ): 1 000 руб. 761,25+1000=1761,25 руб. 4️⃣Простая доходность к погашению без формул (с учётом ЛДВ) простая доходность ≈ 21,74 % годовых (с учётом НДФЛ на купоны и ЛДВ на амортизацию). 5️⃣Реальная доходность с учётом инфляции: Если инфляция за 3,5 года составит, например, 10 % в год, то реальная доходность будет: 21,74%−10%=11,74% годовых. Ну и т.д... для примера думаю понятно. ⚠️Не иир! #пульс_учит #апри #gigandex #реальныйпроцент #процентпооблигации