&Ликвидный трейдинг &Gegemon
Всем привет, приуныли? Не расстраиваемся, скоро придут дивиденды по $RTKM $RTKMP и будет немного бодрее.
Ожидаю отработку следующих идей:
$PLZL - под хороший отчет за 2-е полугодие 2024 года. Идея сравнительно долгосрочная.
$RTKMP $RTKM закрытие дивидендного гэпа и IPO ЦОД.
$TCSG - жду результатов от объединения с Росбанком. Скорее всего, идея не менее, чем на 3 квартала.
$YDEX - исключение из правил, явных краткосрочных и среднесрочных драйверов нет, помимо крепчайшего фундаментала. Обычно я такое не торгую, но тут не удержался. Нравятся их проекты, которые могут отработать в будущем.
Некоторые из идей включил в стратегии, но не везде они подходят по риск-параметрам или по объему.
Также жду более позитивной динамики до конца года от рынка акций, рынок совершенно не учитывает вероятность позитива во внешней политике.
Всем добра!
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Gegemon
3K подписчиков • 34 подписки
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+30,31%
Еще статьи от автора
14 ноября 2024
Ликвидный трейдинг
В Блуме вышла статья, что ЦБ может воздержаться от повышения ключевой ставки в Декабре на фоне снижения экономической активности.
Кроме того, месячная инфляция г/г снижается уже 3-й месяц подряд, поэтому, в данный момент сокращаем позиции в фондах денежного рынка в пользу портфеля длинных ОФЗ, акций и валютных облигаций.
Идеальной вижу пропорцию: 25/25/50 в пользу акций.
Пропорция может корректироваться по мере роста волатильности.
На связи!
#стратегии
13 ноября 2024
Ликвидный трейдинг
В идеальном портфеле на 3-5 лет я бы хотел видеть только 3 класса активов:
1) акции;
2) длинные рублевые облигации;
3) валютные облигации;
Акции и длинные облигации будут драйвить в ходе цикла снижения ставок, а валютные облигации придут к средней исторической доходности на уровне 5-6%, после того, как часть выпусков будет гаситься. Это тот самый редкий случай, когда товар номинирован в твердой валюте да еще и генерит доходность под 12%. Долгосрочный тайминг сейчас феноменальный.
#стратегии
10 ноября 2024
Ликвидный трейдинг Gegemon
Всем привет!
Ожидаю, что восстановительный импульс подойдет к концу в начале недели и у нас появится возможность ребалансировать портфель уже с прицелом под мини дивидендный период декабря. Среднесрочно дивиденды, наравне с внешнеполитическими новостями поддержат рынок, а там как-нибудь дотянем до цикла снижения ставок и заработаем!
На связи!
#стратегии