&Ликвидный трейдинг Что может быть бенчмарком для данной стратегии? Что инвестор мог бы использовать как ориентир при оценке эффективности Ликвидного трейдинга? Учитывая консервативный профиль, и состав, включающий золото, длинные ОФЗ, короткие корпы и акции, больше всего для сравления подходит $TRUR . При этом, доходность вечного портфеля за тот же период составила около 3%, против 27% в Ликвидном трейдинге. Я доказываю, что на консервативных инструментах можно уделывать любой бенчмарк и большинство стратегий с агрессивным риск-профилем. Подписывайтесь будем сохранять капитал вместе!