Привет, пульсовитяне!👽 💭На сегодня небольшой пост-наблюдение. 📊Наткнулся на довольно интересные графики. Они показывают отношение цены S&P 500 (индекс широкого рынка) и GDP (ВВП США). 1️⃣На первом графике можно увидеть 2 даты: 1999 и 2007. Да, как вы уже поняли, 1999 - это крах после мощнейшего ралли, а 2007 это следующий обвал, о котором вы также знаете. 2️⃣График показывает, что на данный момент рынок находится достаточно высоко по отношению к ВВП. Это конечно же не значит, что нас ждет такой же aftereffect, какой был в предыдущих случаях, но быть бдительными очень полезно для здоровья! 👀 На заметку $AAPL $MSFT $AMZN $FB $TSLA $GOOGL - макс. доля в индексе.

Привет, пульсовитяне!👽 👍🏼"Доходность 30-летних облигаций приблизилась к отметке 2,00% с февраля 2020 года." 🤔Что это значит для нас? 📖Коротко: это значит, что экономика США восстанавливается и люди начинают тратить больше денег стимулируя рост инфляции. Подтверждение тому - хорошие данные по безработице, которые опубликовались на прошлой неделе (6,3% по сравнению 6,7% м. ранее). 📚Подробно: вышли положительные данные по безработице, это означает, что экономика США продолжает набирать обороты на более высоких уровнях. Кроме этого мы видим, что демократы во главе Джо Байдена довольно-таки быстро продвигаются в пакете помощи на $1,9 трлн. Все эти и другие позитивные новости дают людям понять, что можно продолжать процесс Risk-On и выходить из менее рискованных и менее волатильных инструментов и перекладываться в более рискованные активы по типу акций, которые больше всего получат положительный импульс от пакета помощи $SAVE $RCL $CNK 📝Многие аналитики пишут, что коррекция на данном этапе маловероятна и по всей вероятности S&P 500 добьет отметку в 4000-4200 в краткосрочном периоде. Для нас же это значит, что ставку можно делать на более рисковые акции, по типу производителей, потребительских товаров, производители сырья и т.п. $KO $GM $PEP $COTY ⁉️Какой итог? Суть в том, что доходность облигаций растет, т.к. их номинальная стоимость падает. Простым языком - люди начинают выходить из страховочных инструментов. Предшественником падения номинальной стоимости и роста доходности, является простой феномен Спроса-Предложения. ⬇️Скрин показывает корреляцию цен между индексом широкого рынка и номинальной стоимостью 10-летних Treasuries. Четко видно, что во время кризиса Risk-Off, инвесторы перекладываются из акций в облигации, а когда "все хорошо" облигации становятся менее интересным инструментом.

#2 Рынок государственных облигаций США. Привет, пульсовитяне! 👽 💵В продолжении серии постов про Treasuries, давайте сегодня поговорим о том, как в рынок выпускаются облигации и как они доходят до нас. 💰Как мы поняли с предыдущего поста, государство выпускает облигации для того, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Облигации Минфин США (The US Treasury) выпускает в первичный рынок через проведение публичных аукционов. ❓Что это значит? The US Treasury объявляет о проведении аукциона с указанием деталей аукциона (дата, количество облигаций, дата погашения и т.п.) за неделю до проведения аукциона. Это и считается первичным рынком, подобно IPO. После аллокации заявок, через некоторое время облигации попадают во вторичной рынок, где их мы с вами покупаем. ❓Кто может участвовать в аукционе? В аукционе могут участвовать дилеры по фондовым активам, компании и обычные люди. ❓Как проходит аукцион? Желающие поучаствовать в аукционе подают BID (заявка на покупку) через Федеральный Резервный Банк до определенного времени. А одобрена ли Ваша заявка Вы узнаете на следующий день после подачи заявления. 🔻Ниже на скрине Вы можете видеть визуальный процесс аукциона на 10-летние T-Notes. Как мы можем разглядеть, самый большой BID составил 100,520913% (или 3,438% доходности) от номинальной стоимости T-Note. Самый маленький принятый BID составил 99,598723% (3,548% доходности). Заявки выше 99,598723% (1-5 ступени) были удовлетворены полностью, кроме тех, что были ниже 6 ступени, которые не были удовлетворены. Кроме этого, в 6 ступени есть понятие конкурентные/не конкурентные заявки, где участнику одобряют только часть из заявленных BIDов. ✊🏽Спасибо, что дочитали пост! Дальше будет еще интереснее! $FXTB, $FXMM, $FXRB, $FXRU, $RUSB

#1 Рынок государственных облигаций США. Привет, пульсовитяне! 👽 💰Наверняка Вы слышали о Treasuries (американские бонды, векселя) и никак не могли понять, почему о них так часто говорят? 💡Итак, как устроен рынок американских гособлигаций? 🔥Говоря о фактах, рынок Treasuries считается самым крупным, безопасным и ликвидным в мире. Чтобы финансировать дефицит бюджета, Казначейство США выпускает 4 (основных) вида облигаций: Treasury Bonds, Treasury Bills, Treasury Notes и TIPS. 1️⃣Treasury Bills (T-Bills). Это инструмент с самым коротким периодом от 1 месяца до 1 года. Доходом считается разница между ценой покупки и номиналом, т.к. обычно они покупаются с дисконтом к номиналу. 2️⃣Treasury Notes (T-Notes). Среднесрочный инструмент, срок которого может быть от 2 до 10 лет. Они имеют фиксированную процентную ставку. Доходом можно считать процент, выплачиваемый 2 раза в год (semi-annually) до погашения. 10 летние T-Notes обычно пользуются популярностью и банки используют его в качестве бенчмарка для определения ставки по ипотечным кредитам. 3️⃣Treasury Bonds (T-Bonds). Долгосрочный инструмент, выпускаемый на срок 20, 30 лет (более 10 лет). Также имеют фиксированную процентную ставку. Доходом считается фиксированная процентная выплата, производимая 2 раза в год. Домохозяйства в США обычно покупают Treasury Bonds в целях накопления пенсии или копят деньги для обучения детей (именно T-Bonds) , т.к. они считаются безрисковыми активами. 4️⃣TIPS (Treasury Inflation-Protected Security). По этому типу бумаг номинал и купон обычно индексируется на величину инфляции в стране на регулярной основе. ‼️О том, как государство продает облигации и на что влияют цены на облигации поговорим в следующем посте. 👇🏽Cкрин: именно так раньше выглядели облигации в бумажном виде. $FXTB, $FXMM, $FXRB, $FXRU

Привет, пульсовитяне!👽 📊Вот мы и находимся в начале бурной недели отчетов компаний-гигантов. В новостях о фин. результатах компаний мы постоянно видим показатель EPS. Но многие могут быть не знакомы с этим показателем. 💸1) Что такое прибыль? Ответ довольно прост - это то, сколько компания заработала за определенный период времени. Берем доход от продаж, вычитаем все косты (затраты) на производство товара/услуг, и ,вуаля, у нас есть прибыль. Обычно можно запутаться, когда используют взаимозаменяемые термины как net income, profit, net profit, но в основном это одни и те же понятия. 🔍2) Теперь перейдем к самому EPS. Многие аналитики и инвесторы используют EPS для сравнения прибыли нескольких компаний. Для расчета EPS мы берем чистую прибыль, которая осталась для распределения между акционерами, и делим на cреднее число выпущенных акций (Net Income/Shares Outstanding). ❓❓Для чего мы вообще используем EPS, если можно посмотреть просто на то, сколько чистой прибыли заработала компания? 💡Опять же, все очень просто: чистая прибыль не показывает, сколько денег компания заработала для каждого держателя акции, тогда как EPS это нам явно показывает. Пример: Есть компания А и Б. Они оба заработали $1 млн. за 4 квартал. Можно подумать, что они одинаково хорошо поработали, но у компании А есть 1 тыс. акций в свободной торговле, а у компании Б их 1 млн. По итогу получаем: EPS Компании А: $1 млн. /1 тыс. = $10 EPS Компании Б: $1 млн. /$1 млн. = $1 Вывод: компания А получает больше прибыли на 1 акцию. Ниже в скрине можно увидеть, сравнение прибыли и EPS $FL, $CROX, $NKE, $BOOT (обувные). Мы четко видим, что, например, несмотря на относительно высокую чистую прибыль $NKE по сравнению с $FL, EPS у $NKE оказался ниже, чем у $FL

Привет, пульсовитяне!👽 💼В начале 2020 года я пришел на фондовый рынок. Но, имея профильное образование в финансах и финансовых рынках, я пошел против фундаментальных знаний и вошел в рынок ценных бумаг как краткосрочный трейдер (спекулировал). ⏳За все время были большие плюсы, но также были большие минусы, особенно после 8 июня, когда рынок обрушился и я ждал больше полугода восстановления нефти $OIS, самолетов $SAVE, $DAL, $AAL и отелей $CLDT 🔊Все это время был подписан и ежедневно читал посты популярных трейдеров из пульса, которые дают сигналы и торгуют высокочастотно. И тут я успел зафиксировать 100 000 руб. убыток, зашортив $RSTI 😂🤦🏻‍♂️ ⚖️Прошло время, я попробовал применять в практике фундаментальные знания в финансах для того, чтобы не спекулируя, не читая каждую секунду сигналов, новостей, получать стабильный пассивный доход, который может и не быть 100-300%, но он будет постоянный и я буду с крепкими нервами. 📑Также решил, что в пульсе буду вести блог, где буду делиться знаниями (теоретическими и практическими) в области финансов. Также буду делиться интересными фактами и графиками. ❓❔А когда вы начали инвестировать/трейдить и к чему вы пришли за все это время?

$DOCU $TSLA $BYND $FSLY Сам себе дал сигналы на покупку - отработали довольно неплохо. Теперь осталось открыть платный телеграмм канал с разными подписками 😎🤣