Всем привет!✋ Облигации Контрол лизинг постоянно проливают и теперь доходность к погашению у $RU000A1086N2 - 25,56% (29.03.29 ), а у $RU000A106T85 - 27,43% (04.08.28). Мнения уважаемых мною людей, относительно данной компании, разошлись. Если кратко, то @ONA_invest считает компанию достойной для добавления в портфель и присматривается для покупки, а @Kot.Finance наоборот. Основное различие мнений, как я понял, в том принадлежит ли Балтийский лизинг ООО "КОНТРОЛ ЛИЗИНГ" и учитывать ли его вес в решении о приобретении облигаций. Согласно открытых источников 📢 ООО "КОНТРОЛ ЛИЗИНГ" существует с 2009г. Ген.дир Жарницкий Михаил Яковлевич, основные учредители АО "ГИЛК" , ББР БАНК (АО) , ООО "БАЗЗЕРЛО РУС". Компания является учредителем в ООО "КОНТРОЛ ЛИЗИНГ А" и всё. Интерфакс сообщал, что в залоге у "Сбербанк инвестиции" находится 74,9% долей "Контрол лизинга". Жарницкий Михаил Яковлевич так же руководит АО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" и ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" и еще много чем в сумме 10 организаций и вообще интересный человек. "Контрол лизинг" цифры За 23 год выручка 7,8млрд, что на 7,3% меньше чем 22-м. Прибыль 801млн, что на 162,3% больше чем в 22-м. Чистые активы — 2,221млрд., что на 56% больше чем 22-м. Коэффициент текущей ликвидности - 2,7. Внеоборотные активы 3,9млрд, что на 33% меньше чем 22-м. Оборотные активы 41,5млрд, что на 62% больше чем 22-м. Долгосрочные обязательства 27,8 млрд, что на 60% больше чем 22-м. Краткосрочные обязательства 15,4 млрд, что на 13% больше чем 22-м. Аудит за 23год был (АО "МКД" ), но ФНС отчета не видела. Удивил размер управленческих расходов в 1,5млрд. Почти +50% год к году И что? Балтийский лизинг номинально не принадлежит ООО "КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (это те кто выпустили облигации), но входит в одну группу компаний и принадлежит ООО "ПРИБЫЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" которые принадлежат Жарницкому, но доля в залоге у Промсвязьбанк который дал деньги на Балтийский лизинг на 10 лет. Прибыль у «Контрол лизинг» есть, хоть и малая. Думаю, что это следствие оптимизации налогов группы компаний. Жарницкому доверяют гос.банки, говорят не просто так доверяют. Говорят дружит с Гариком Сеч-ин-ым. Говорят с зеленым вась-вась. Повторюсь в залоге у "Сбербанк инвестиции" находится 74,9% долей "Контрол лизинга" Если рассматривать компанию, как отдельное от имени владельца и группы компаний образование, то продать и забыть. Выручка падает, своих денег мало, расходы большие, премия за риск невелика. Если учесть слухи и группу компаний, то 50/50, могут и обанкротить повесив убытки на держателей долга, а могут и оставить и еще кредит от госбанка (Россия — щедрая душа) дать на поддержание штанов👖 т.к. 1,5 млрд управленческих расходов и другие плюшки 🥐 тоже кому-то нужны. Итог — докуплю на 20тр. PS: Про отправку Жарницким денег на Украину я не верю. #пассивное_инвестирование #акции #облигаии #купон #новичкам #инвестиции #инвестидеи #fire