Здравствуйте.
Доходность портфеля отражает результат по текущим открытым позициям, а доход в аналитике учитывает и уже закрытые позиции.
Доход в аналитике считаем так:
состояние портфеля сейчас - состояние портфеля на начало периода - пополнение + выводы