Анализ валютного рынка: доллар и юань против рубля

Войти

Интересная идея, которую смотрю. Смотрю на юань и доллар: И то, и то достаточно сильно перегрелось (из-за девальвации рубля). Да, тренд на девал идет за счет инфляции, но есть разовые факторы, которые интересны спекулятивно на ставку отката валюты. Доллар: Сильно окреп после выборов Трампа, но: -Мы не увидели фикс по факту выборов и этого ралли -Трамп сам заинтересован в девальвации доллара для роста экономики Юань: -Разовый фактор укрепления относительно рубля - это застрявшие платежи через главный Bank of China, который снова высказывает свою боязнь вторичных санкций. И все это сопровождается тем, что отношения юань/рубль и доллар/рубль подходят к своим сопротивлениям. Идеи и техника: На первом графике доллар и уровень 102,37. Исторически очень сильное сопротивление, от которого можем отскочить (по крайней мере с первого раза такое сложно проходить) - откат увидеть должны На втором графике юань и уровень 13,93 - тоже мощное сопротивление ещё со времён осеннего ралли валюты. И третий график - это Сургут. Он сильнее рынка за счет переоценки юаневой кубышки, но див. доходность уже не так привлекает, как в прошлом году. Условно ставка была 16%, а дд 17% Щас ставка условно 22-23%, а дд 15) Мы движемся в локальном восходящем тренде и идем закрывать летний дивгэп в зону продаж. Итого, в чем идея: -Закрытие гэпа -Откат вниз относительно слабого рынка и низкой дд -Отскок от зоны продаж -Отскок вместе с сопротивлениями в валюте. Такая история, буду искать шорт. Ну и валюту тоже спекулятивно буду смотреть в шорт от этих уровней. Если проследили логику - пишите, что думаете) Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 {$SiZ4} {$CRZ4}

Утренний обзор:что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,8%: Тезис с выкупом любых просадок работает и мы снова выше 2900.Пока что все очень спекулятивно - чего стоит тот же циан, который летает по 10% по дню.Продолжаю придерживаться работы в боковике «продавать ближе к 2980, покупать ниже 2900». Юань у поддержки в 13,3 - появляются возможности в покупке активов, привязанных к валюте, так и самой валюты Акции: 1)СПБ Биржа и Мосбиржа:качаем деньги! Мосбиржа хочет ввести торговую в сб и вс с 10:00 до 19:00 с конца 2кв 2025г. По факту это лучше, чем внебиржа от брокеров, но все равно неликвидная история, нацеленная на собирание денег с комиссий, которые особенно высокие в период 21-ой ставки.На Мосбирже в целом много неэффективностей: например, после старта утренних торгов я понял, что до 9 утра могут происходить сильные необоснованные движения (я пробую выкупать сильные сливы, как вчера или шортить задерги). Ниже 200 интересно покупать. У СПБ очень чувствительный график: +3% на аналогичном введении с 1 февраля. Обещают ликвидность и маркетмейкеров , а по факту - врял ли.В целом, это может снизить часть их расходов на операционку (то, от чего они страдают,пока заморожены основные направления). Так как это мега бенефициар мира, а по факту новости об этом буксуют - можем откатить, тем более, что пришли к верхней границе боковика с апреля 2024г. Закрытие недели ниже 144,8 намекает тут на откат ближе к 130. Стоят 40 прибылей! 2)Татнефть:национализация активов. Украина хочет забрать имущество на 4,6 млрд руб = 0,25% от стоимости активов компании. Для компании это практически ничто,но и сигнал не очень: появляется перспектива национализации других предприятий компаний из РФ = негатив для рынка в целом: почти у всех экспортеров есть имущество в странах СНГ и ЕС + остаются замороженные активы, но которые хотят использовать для финансирования Украины. Большой риск для НЛМК, кстати, у которого заводы в Европе и который рос на надежде о мире больше других металлургов, хоть бизнес и эффективный. Татнефть префы у 600 интересно: в секторе пока Газпромнефть и Лукойл получше. НЛМК:важная поддержка у 142,3 3)Whoosh:топ идея? Компания отчиталась за 4кв: - Поездки 22,6 млн (+32,9% г/г) - 27,6 зарегистрированных аккаунтов (+35% г/г) - Среднее кол-во поездок пользователя - 20 (+39% г/г) Сильно растет себестоимость поездок за счет амортизации и долга, бизнес модель вернется в нормальное русло при развороте ДКП, но и акция сложилась в ~1,8 раза от хаев.Помним, что где-то в марте начинается разгон за счет появления самокатов после зимы - люди видят самокат и идут покупать акции.Апсайт тут большой в случае смягчения ставок - акция интересна.Ниже 180 интересно мне. 4)Хендерсон:операционка за 2024г - Выручка 20,8 млрд руб (+24,2% г/г), в декабре +27,6% (г/г) - Онлайн продажи +51,6% г/г (основной катализатор будущего роста с текущей доли от всех покупок в 20,8%, куда расти есть) - LFL-продажи салонов за декабрь выросли на 12,6% г/г Стоят 8,6 p/e, компания замедлила темпы роста, но отчеты держатся на добротном уровне. К сожалению, по текущим дороговато.Хотя бы процентов на 10-15 пониже взять мне интересно. 5)Газпром:что тут? Северный поток 2 законсервируют после Зеленого Света от Дании. Рынок посчитал, что это намек о поставках в ЕС и разогнал котировку, что скорее «эйфорийно».Ближе к 142 смотрю шорт, имхо разгон зазря. Итоги: У рынка сильно упали объемы, но остался покупатель.Сегодня отчитается Астра, которая даже объявила конкурс о угадывании отгрузок - в прошлый раз это было на фоне сильного отчета, хоть и потом случился фикс на факте.В моменте уже недешевый IT. В 19:00 выйдут данные по инфляции РФ. Оттоки из денежного фонда продолжаются и скорее перетекают в рынок - это его поддерживает. Сохраняю умеренные лонги и кэш для спекуляций Отличного дня,друзья! Если пост оказался полезным - не забывайте про реакцию и подписку.Так, вы поддержите и не потеряете меня SPBE MOEX TATN TATNP NLMK WUSH HNFG GAZP ASTR MXH5