Гипотеза о том, 12 октября (не 10го, даты путал в прошлых постах), когда закончится лицензия OFAC и нерезиденты не смогут выходить из наших акций, заключается в том, что сейчас они вынуждены продавать акции по любых ценам, что давит на рынок, отражаясь на отдельных акциях. И она работает! На скрине 4 акции, которые были под давлением больше всего во время августовского слива (там еще Новатэк, но там лавочку прикрыли + WUSH, который тоже может быть в этой схеме, но точной информации и слухов об этом нет). Разберем: Та же Роснефть, которая должна быть крепка на фоне отскочившей нефти, как голубая фишка упала почти на 2%.Тот же Лукойл держится. Приложил для вас график, смотрим 2 важных уровня: нижняя граница красной зоны покупок 489-501 и 473 как уровень от зоны ликвидности: его пробой вызовет маржинколлы. В стакане переодически появляются продавцы, будто продают роботами. Озон тоже сильно сливали в августе и проходил слух, о том, что расписки сливались с особым желанием. Зона покупок 2837-2998. Тинькофф идет против рынка, из-за корпоративных событий, но роботов могут подключить в любой момент также имхо. (Тут в августе совершались самые неприятные темки через Солид брокера) Ну и ВК смотрю ближе к уровню 320 на покупку. Пока держится вместе с рынком. Как итог: Нужно ждать 12 октября и надеятся, что лицензию не продлят (это вряд ли, ибо покупку в ЕК уже закрыли 27го сентября). Рассматриваю это больше как возможность купить 2 топ идеи в портфель дешевле: Т-банк и Роснефть.Озон также ближе к 2900 супер интересен. Больше интересного в профиле ✅ Нажимая «подписаться» вы увидите новые посты первым и поддерживаете автора ✍️ Спасибо 🙏 ROSN TCSG OZON VKCO

Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи упал почти на 2%: привет давление, о котором я достаточно давно писал. Давайте разбираться: - Лицензия OFAC заканчивается 10 октября, до этого нерезам нужно слить акции по любым ценам - Заявления Минфина: бюджет не проинфляционный (смешная шутка). При этом они же потратят на 1,5 трлн больше базового прогноза (в основе своей оборонка) + повышение тарифов на ЖКХ в 2 раза больше базы. - Свопы закладывают 21 ставку - это весьма точный индикатор (20ю ставку жду уже 99%). И вот жадность сменяется на панику… Важный уровень поддержки сейчас - 2743, от него буду подкупать акции (как и писал, сейчас их доля уменьшена). Нефть и юань пока держатся, но это уже не так помогает рынку (а вот их падение => ускорит нас вниз). Данные по инфляции: За неделю выросли на 0,19% против 0,06% неделей ранее. Рекорд за последнее время и это учитывая то, что 18-ая ставка уже в рынке (19 еще не подействовала). Да, девальвация рубля и сезонность сентября объясняет такой рост обычным, но вот будущее не вселяет надежд: утильсбор, ЖКХ повысили, траты на Оборону тоже. Идем по траектории 20-21%, выше (по заявлению Заботкина траектория/ставка) пока не вижу. Причем очевидно, что повышать ставку при её нулевой эффективности нелогично, но я стараюсь писать этот прогноз думая как ЦБ. Акции: 1)ТГК-14: SPO. Получили подробности: -Цена размещения: 0,01 руб. на акцию. (дисконт от текущих 12,1%) -Объем продажи до 20%, free-float станет 29% = бОльшая ликвидность в бумаге. Можем увидеть размещение до 0,01125 руб. на акцию: формировать цену будут от спроса (если выйдут по верхней границе получим скромные 1,3% дисконта от текущих). Спекулятивно пока слабовато: рынок может увезти бумагу вниз до серединных значений (0,01-0,0106 руб. на акцию). Впереди большой Capex: будут финансировать один из проектов (туда уйдет ~3 капитализации) + будут держать payout в 100% - это 9-10% дд. Вроде норм, но могут вогнать себя в долги + есть сомнения в поддержании такой див. политики из-за падении доли мажоритария до 65,5% + огромные расходы. 2)Совкомбанк: попали в индекс. Стали 50-й компанией, закрывшей список IRUS: присвоили free-float 10% с коэффициентом 1 => получат приток от фондов порядка ~320 млн руб (это 1% от объема free-float) + бОльший приток от розничных инвесторов. Стоят 3 прибыли, но при текущих сигналах от ЦБ очень страдают. Нужно ждать риторики о конце цикла повышения ставки, тогда можно покупать. 3)TCS Group: доп. эмиссия Из-за присоединения Росбанка будут конвертировать их акции, в акции Т-банка, размывать капитал не будут + уже провели допку по 3400 руб. за акцию для его присоединения в экосистему, часть из которых погасят. В целом тут без изменений: получат 45% от ЧП по разовой статье из-за покупки Росбанка + клиентскую базу, взамен на это будет давление на ROE, но хотят держать выше 30%. Стоят 5,5 прибылей: недорого для финтеха. Держу 6% портфеля. 4)Евротранс: дивиденд. За 2кв дадут 4,32 рубля. Маркетинг, конечно, агрессивный: байбек и дивиденды при очень проблемном денежном потоке: и это при немаленьком долге под плавающую ставку (пострадают от повышения) + нужны в развитии для удержания гайденсов. Менеджмент делает все для разгона бумаги - это не органический рост. Отсюда в акции много спекулянтов, которых может выносить на любых резких движениях. (Например, сейчас при коррекции вынесет ближе к 100). Итоги: Базово ждём 10 октября для ухода навеса от нерезидентов, ну и реализацию жесткого сигнала от ЦБ => то есть заседания. В остальном, не вижу таких же усиленных продаж рынка, как в августе, но к поддержке в 2700 подойти можем - это важно иметь ввиду и находиться в акциях без плечей. Позиции также держу, но в меньшем объеме. Всем отличного дня! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 TGKN SVCB TCSG EUTR MXZ4 RIZ4

🗞️ Экономические события 3 октября: 🎁 Праздники: 🇨🇳 Китай - Национальный день. Торгов не будет. ( CNYRUB ) 🚫 🌍 События: 9:00 - Индекс деловой активности в секторе услуг РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 10:55 - Индекс деловой активности в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 11:00 - Индекс деловой активности в Европе 🇪🇺 ( EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 11:30 - Индекс деловой активности в я Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 11:30 - Объем розничных продаж в Гонконге 🇭🇰 ( HKDRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 12:00 - Валютные интервенции РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 12:00 - Индекс цен производителей в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 14:30 - Отчет об увольнениях в США 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 14:30 - Протокол ЕЦБ по монетарной политике в Европе 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 16:00 - Международные резервы ЦБ РФ 🇷🇺 (Важность: 7/10) ❗️ 16:45 - Индекс деловой активности в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 17:00 - Объем промышленных заказов в США 🇺🇸 (Важность: 7/10) ❗️ 17:30 - Объем запасов природного газа в США 💨 ( NGV4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 17:40 - Речь члена FOMC Бостика 🇺🇸 ( SFZ4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 19:00 - Уровень безработицы в РФ 🇷🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 23:30 - Запасы федерального резерва в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 🇷🇺 РФ: 🏦 SFIN — ЭсЭфАй: На Московской бирже начнутся торги фьючерсами на акции (❗️) 🔖 HEAD — Headhunter: День инвестора в 17:00 по МСК (❗️) 🔌 TGKN — ТГК-14: Последний день приема заявок на участие в SPO. Цена размещения в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию (❗️) 🌠 AQUA — Инарктика: Последний день с дивидендом 10 руб. на акцию (❗️) 💵 ZAYM — Займер: Последний день с дивидендом 12,02 руб. на акцию (❗️) ——————————————————— При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉