​​Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1%: Уже сегодня мы находимся почти у 3000 пунктов.В пятницу обычно закрывают шорты перед выходными! Да, притоки денег берут свое: растем даже без продвижений по миру.Рынок очень тонкий, откат может случиться в любой момент, а мы у важнейшего уровня! Юань упал на 1,2%: если подъедем до 13 - буду увеличивать позицию. Акции: 1)Транснефть:останемся щедрыми. Минфин заявил, что не планирует понижать выплату дивидендов с 50% от ЧП до 25% - это позитив, но и рынок это закладывал, учитывая ранее повышение налогов. Это дает дд около 13%, что не прям чтоб уж привлекательно: мне интересно покупать около 1050-1100, чтобы получить около 15%. Компания меньше страдает от волатильности нефти, но пока что дороговато. 2)Газпром и Новатэк:что тут? Страны ЕС начинают просить о включении возобновления поставок СПГ в соглашение о урегулировании конфликта: ну совсем им уже тяжело! Новатэк находится недалеко у наклонной, идущей с ноября 2023г - с первого раза мы ее вряд ли пробьем: в моменте где-то уровень 1135! (Буду искать какие-либо шорты) Газпром также остается спек ставкой на мир, хоть и не долгосрочной: Запустят в 2025г Амурский СПГ, что увеличит переработку аж на 45 млрд кубов.Находимся снова у сопротивления в 143.Покупать у 135) Вчера Новак раскрыл добычу газа: - за 2024 686 млрд кубов (+7,6% г/г) 3)Белуга:операционный отчет за 12м Компания показала презентацию с операционкой за год: -Выручка 126 млрд рублей (+22% г/г) - EBITDA 19,3 млрд руб (+9% г/г) - Общие отгрузки упали на 4,2% (до 16,2 млн декалитров) Также упали продажи своей продукции, но порадовал винлаб очередным быстрым ростом. У компании относительно комфортная долговая нагрузка (много долгосрочных займов) + все деньги уходят на развитие винлаба, все остальное растет более медленно. Компания дает около 8-9% в моменте, что не очень, стоит 9,5 прибылей, что недорого за счет темпов роста Винлаба: выросли медленнее рынка, в целом достаточно интересно. Жаль лишь то, что рынок перестал замечать идею - акция перестала быть ликвидной 4)Застройщики:а точно все плохо? Вчера дом рф показал объем строительства у топов: - Самолет 4 962 тыс. м2 / 116 тыс. квартир - ПИК 3 816 тыс. м2 / 91 тыс. квартир - ТОЧ­НО — 2 213 тыс. м2 / 46 тыс. квартир У самолета явно все не так плохо, поэтому считаю его одной из лучших ставок на сохранение мягкой ДКП, как минимум, на заседании в феврале.Думаю там сможем около 1500р за акцию потрогать. В таких акциях важно быстро реагировать на ситуацию: если сентимент меняется и происходит волатильность не в вашу сторону - нужно признать эти изменения и выйти. 5)Кармани: что за разгоны? Вчера вечером компания выстрелила на 10% - спекулянты набирали под день инвестора. Да, сильно упали и стоим ниже капитала, но маленьким ROE в 10%. Компания стоит 4 млрд рублей, а ожидает к 2026г 2 млрд прибыли и капу в 20! В такие дни и становится понятно: идет ли компания уверенно к своим целям? Итоги: Ну что, вот и 3000 почти, но как это пробивать с затишьем по переговорам - непонятно! Ведь помимо всего сильно падают нефть и растет рубль => негатив для нашей нефтянки + переоценка рынка вниз в валюте. Сегодня может нас и поддержат выходы из шортов перед выходными, но на след неделе скорее случится откат без прогресса у Путина/Трампа Отличной пятницы, друзья! Если пост понравился и оказался полезным, не забывайте ставить реакцию и подписываться. Так, вы сможете видеть аналитику по различным инструментам в числе первых 😉 TRNFP GAZP NVTK BELU SMLT CARM MXH5

🗞️ Экономические события 31 января: 🎁 Праздники: 🇨🇳 Китай - Китайский Новый год. Торгов не будет ( CNYRUB ) 🚫 🇭🇰 Гонконг - Китайский Новый год. Торгов не будет ( HKDRUB ) 🚫 🌍 События: 0:30 - Запасы федерального резерва США 🇺🇸 ( SFH5 ) (Важность: 8/10) ‼️ 10:00 - Индекс цен на жилье в Великобритании 🇬🇧 ( GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 10:00 - Объем розничных продаж, индекс цен на импорт в Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 11:55 - Уровень безработицы в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 12:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 16:00 - ИПЦ в Германии 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 16:30 - Уровень ЗП, Индекс личных расходов, выступление члена FOMC Боумен 🇺🇸 ( USDRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 21:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( BRG5 ) (Важность: 7/10) ❗️ 🇷🇺 РФ: ✈️ AFLT — Аэрофлот: СД рассмотрит стратегию развития группы на период до 2030г. и видение до 2035г. (❗️) ——————————————————— При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

Что по рынку? Рынок в боковике, что даст ему пинок пока непонятно, только новости. Поэтому возвращаемся к спекулятивному формату) 1)Идем по плану: А)Шорт нефти доходит до серьезной зоны покупок в 75,72-76,07 - это хороший момент для перестановки стопа и фиксирования части/полностью позиции. Базово, жду около 70$ за баррель.Идея за 1,5 недели дает +7%. Нужно закрепляться ниже 74,9, чтобы уходить ниже. График прикладываю Б)Отскок по газу также увидели (см последний пост по теме). Ранее пробивали зеленый тренд (см 2 график) и сломали восходящую тенденцию. Отскакиваем от зоны из нескольких уровней около 3 пунктов. Перепроданность сняли и скорее продолжим снижение, а подтверждение этому - закрепление ниже 3,04. Пока мы ниже красной зоны 3,3-3,34 пока скорее шортово смотрится. 2)Скандальная валюта: А) Юань впервые с октября пробил уровень 13,3 - мы боролись очень много, но новость о профиците из-за смягчения санкций - укрепила рубль. Я лесенкой набираю валюту, ибо бюджет давал понять, что $ по 108 и ¥ по 14 им выгоден + в моменте видим скорее эмоциональные продажи валюты + помним о возможных проблемах с платежами в моменте из-за каникул в Китае. Б)На этом фоне ещё необычно выглядит СургутП, который находится у экстремумов при падающей валюты. Итак, зона продаж 59,245-60,025 не дает цене закрепиться выше нее, хоть локально мы и в восходящем тренде (локально 57,695 - поддержка). В теории тут можно даже какой-то спред смотрю: шорт Сургута и лонг юаня/доллара. И это еще при условии того, что мы четко не понимаем последствий санкций США на компанию и то, как она будет взаимодействовать с кубышкой и насколько прозрачна будет. Вот так быстро все рынок забывает) Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 BRG5 CNYRUB NGF5 SNGSP