CHMF Всем привет! По просьбе подписчика, рассмотрим ТА на котировки компании Северсталь на среднесрочный период (таймфрейм неделя). После дивидендной отсечки цены пришли на математический уровень поддержки ~ 1394 руб. (0,618 уровень Фибоначчи, точка S1) и "отскочили" на данный момент до 1471,6 руб. по закрытию пятницы 12.07.2024. На графике обозначился уровень сопротивления (точка R1) - 1552 руб. , а также математический 1621 руб. (0,786 ур. Фибоначчи, точка R2). Вероятно, для разворота котировок вверх потребуется преодолении отметки в 1621 руб. в течение хотя бы недели. Далее укажу технические уровни поддержки (S - Support): S1 ~ 1394 руб. (уровень 0,618 Фибоначчи); S2 ~ 1320 руб. (прошлый скрытый тренд - на графике полностью не показан); S3 ~ 1200-1235 руб. (уровень Фибоначчи 0,5 и прошлый скрытый тренд - на графике полностью не показан ); S4 ~ 1075,8 руб. (уровень Фибоначчи 0,382 и техническая цель при активации паттерна "Удавшийся размах") Важно отметить, что тренд котировок #chmf начатый в октябре 2022 года пробит , протестирован и провален. Сформировался паттерн разворота "Удавшийся размах" с пробитым уровнем "шеи" на отметке 1552 руб. При реализации данной технической фигуры цены на актив могут, но не обязаны, реализоваться на отметки ~ 1075 - 1100 руб. , что на текущий момент составляет коррекцию более 25 %. Фундаментальные факторы на рост: - Поддержание внутреннего спроса на продукцию (в части строительной отрасли есть сомнения из-за отмены массовых программ льготной ипотеки); - Спрос на продукцию со стороны Китая (у Китая сейчас несколько сильный промышленный PMI на уровне 51.8 и исторически, редко превышаемый); - Рост спроса на железную руду (как косвенный фактор, да он на поддержке, но в средних обычных значения - если рассматривать через фьючерс); - Девальвация рубля (более вероятный сценарий после очередного снижения процента продаж валютной выручки экспортерами); Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках ! Соблюдайте собственный риск-менеджмент и стратегии!

TMOS EQMX SBMX MXU4 IMOEXF Всем привет! Рассмотрим текущую ситуацию по индексу московской биржи #imoex на среднесрочном таймфрейме НЕДЕЛЯ. На первом графике представлен сам бенчмарк на недельной ТФ, но с применением долгосрочных тех. инструментов, таких как вилы цен, уровни Фибоначчи, веер Ганна. По данной технике, вероятный рост индекса возможен только при закреплении выше отметки 3287 пп "над" в течение хотя бы 2-х недель (по мнению автора). По закрытию недели в Пт 21.06.2024 индекс остановился на отрицательном значении (-0,29%) в 3114,35 пп и смог опереться пока на среднесрочную скрытую поддержку (полностью ТА не показываю). Недельный свечной анализ показывает, что пин-бар прошлой недели на половину поглощен и образован вновь пин-бар на этой неделе, что подтверждает слабость рынка, а не уверенный откуп на дальнейший рост. Итак, текущие уровни поддержки (S-support, n-уровень): S1~ 3114 пп (текущий уровень закрытия на скрытой среднесрочной поддержке); S2 ~ 2996 пп (минимальный уровень тени текущей недельной свечи от 17.06.2024 по 21.06.2024); S3 ~ 2959 пп (уровень, от которого был откуп в декабре 2023 с последующим ростом индекса); S4 ~ 2880 пп с последующим смещением выше по мере течения времени (граница долгосрочных цен вил); S5 ~ 2659 пп (математический сильный уровень Фибоначчи); Уровни ниже пока не рассматриваются. Текущие уровни сопротивления по индексу (R- resistance, n - уровень): R1 ~3152 пп (прошлый уровень поддержки индекса в период с августа 2023 по январь 2024); R2 ~ 3203 пп (прошлый уровень поддержки индекса с октября 2023 по ноябрь 2023); R3 ~ 3287 пп (сильный уровень сопротивления от 05 сентября 2023, после которого основной рост индекса прекратился и индекс "ушел" в затяжной "боковик" ); R4 ~ 3378 пп (уровень Фибо 0,786); R5 ~ 3415 пп (уровень границы фигуры на дневном ТФ, после пробития которого ускорилась коррекция): R6 ~ 3460 и 3468 пп (на дневном ТФ - уровни гэпа "на разрыв" в сторону продаж ); Уровни выше пока не рассматриваются. Для трейдеров внутри дня или недели , представлен скрин-график фьючерса на индекс типа current contract in front MX1! (ближайший фьючерс MXU2024 - если рассматривать конкретно этот график (скрин также прикреплен), то на нем зафиксирован пока самый большой объем на продажу за неделю 17.06 - 21.06 2024). Текущий сантимент автора: нейтрально - негативный. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках! Соблюдайте собственный риск-менеджмент!

Всем привет! Ухожу пока в режим суперконсервы. Только облигации до погашения и на неопределенный перерыв. Стратегии были верны, но не хватает терпения, рынок очень тонкий. Коррекция продолжится вероятно не только на повышении налогов, но и на дивидендных отсечках гигантов, пример показал НЛМК. В общем все лето "кочки" обеспечены. Дивиденды Сбера вообще ничего не покрывают по отношениям даже уже к ОФЗ. Ожидаю повышенную волатильность, а она требует огромного внимания и отнимает много времени. Будьте крайне осторожны с эмитентами, у которых большой долг и множество займов на долговом рынке и/или большой capex - например строители, инфраструктурные компании из коммунального и электроэнергетического хозяйства, телекоммуникационные компании, новые компании с высокими значениями P/E и P/S. Особое внимание на дальнейшую коррекцию претендует Новатек - пробил последнюю поддержку среднесрочную, теперь с большей долей вероятности пойдет на основную долгосрочную трендовую, далее необходимы инвестиционные стопы, если и их сшибает и проводит под длительными трендами более 2-х месяцев, то перестает быть растущей историей, как Газпром). Газпром не интересен, долго будет в боковиках - он их "любит". Также негативная картина по всему химическому сектору - это явный аутсайдер в данный момент. Если думаете, что после основных отсечек дивидендных бумаг будет спокойнее , тоже сомневаюсь, далее окончание финансового года в США и выборы - будет полный расколбас. Можно сюда не заглядывать до декабря )) Если интересует конкретные тикеры с ТА - можете оставлять в комментариях , поделюсь что вижу после ставки ЦБ, то есть 10 июня , три тикера по наибольшему количество запросов. Опять же ТА не является универсальным способом анализа, необходимо совмещать множество факторов - это лишь один способов расчета вероятностей. По поводу облигаций, кто желает покупать на средний и дальний срок, обращаем при таких доходностях только на эмитентов с рейтингом ААА/АА- в долгосрок и в среднесрок не ниже А-/ВВВ. В высокодоходных облигациях (ВДО) вероятны дефолты из-за длительного удержания высокой КС. Все текущие трендовые по индексам пробиты, вероятно через отскоки будем закрывать ближайшие гэпы, вернувшись в старый боковик, в район 3000-3100 пунктов. Ниже скрин - показатель промышленного производства в России за 1 год с показателем г/г, по которому видно, что промышленное производство спадает - экономика замедляется, поэтому после дивидендных отсечек в июне/июле сильный рост индекса IMOEX не предвижу , максимально позитивный таргет район 3600 пунктов с закрытием гэпа от 17 февраля 2022 года в течение неопределенного времени. P.S. По поводу диванов, дизлайков - отношусь спокойно, мне не за чем переживать, так как я не просто рисую линии и уровни, а провожу аналитику с учетом фундаментала, в том числе средствами ТА. Спасибо учителям, которые имеют профильное образование и могут его подтвердить дипломами и своей деятельностью. Также важна доходность не за короткий период, а за несколько лет. Агрессивные трейдеры могут конечно заработать сколько угодно иксов в моменте, но как правило, на этом не останавливаются и потом может быть что угодно с их депозитом. Если и поторгую на данный момент, то немного и в других инструментах, было б хорошо, если бы imoex восстановился. Не является рекомендацией к каким-либо действиями на финансовых рынках! Продолжу писать "по настроению", останусь в режиме хобби. Всем удачи! Берегите себя и свой депозит! TMOS TRUR