Frank.K
Frank.K
11 ноября 2024 в 12:17
❗️Крупные игроки не вышли из облигаций Самолета❗️ Уже каждый слышал о причинах "крушения" Самолета. Сейчас YTM короткой облигации эмитента превышает 60% годовых. 🔍Рассмотрим ликвидность в дни падения и объем выпусков: ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 🔹 Ликвидность за 2 дня: 215,8 тыс. шт. 🔹 Объем выпуска: 20 000 тыс. шт. ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 🔹 Ликвидность: 629,73 тыс. шт. 🔹 Объем выпуска: 24 500 тыс. шт. ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 🔹 Ликвидность: 830,422 тыс. шт. 🔹 Объем выпуска: 20 000 тыс. шт. ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 🔹 Ликвидность: 101,369 тыс. шт. 🔹 Объем выпуска: 5 000 тыс. шт. Остальные выпуски можно посмотреть в таблице⬇️. Можно сделать вывод, что крупных сделок не было. Максимальная ликвидность по отношению к объему выпуска - 4,1% в облигации ГК Самолет БО-П14. Пролив был создан физиками на панике. 🔍 Рассмотрим два фонда, у которых в составе есть облигации Самолет: 1) Фонд Корпоративные облигации - SBRB ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 на 31.10.24 составляет 10% от портфеля. Это около 750 тыс. шт. ❗️Напоминаю, что ликвидность за 2 дня 215 тыс. шт., значит фонд не закрывал позицию. 2) БПИФ «Управляемые облигации» - $AKMB Облигации Самолета 9,03% от портфеля на 07.11.24. Это не меньше 274,5 тыс. шт. Выводы делайте сами) Не ИИР #облигации #прояви_себя_в_пульсе #самолет
Еще 2
910,7 
+8,11%
778,8 
+8,51%
23
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
17 января 2025
Инаугурация Трампа: рынки в ожидании
15 января 2025
Рынок акций: как закончил 2024 год и что покажет в 2025-м?
5 комментариев
Arheiy
11 ноября 2024 в 13:57
Почему тогда бешено не откупают просадку?
Нравится
2
pansa
11 ноября 2024 в 13:59
@Arheiy у фондов есть политики и ограничители, я думаю. Условно, если позиция набрана, то её нельзя нарастить просто потому, что бумага подешевела.
Нравится
6
CameramanV
11 ноября 2024 в 20:30
В $AKBM интересно какой выпуск облиг ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 И оферта там через 2 мес и 2 недели. Вот и посмотрим как гаситься она будет
Нравится
Maksim_averin
11 ноября 2024 в 21:50
@Arheiy фонд это тебе не портфель частного инвестора. Там свои правила которые нужно соблюдать. Потому что крутят миллиарды.
Нравится
froloff7
12 ноября 2024 в 18:40
Фонды имеют очень большую инерцию. Закрывать позицию будут только если изменится кредитный рейтинг, а докупаться - только если доля очень сильно отклонится от целевого значения. В прошлом году перед закрытием года было видно, как это работает в облигациях сегежи: фонды слили позицию из-за изменения рейтинга, просадив цены на 10 %, а потом уже другие участники очень быстро выкупили просадку. Плюс, не забываем о технических факторах, вроде оптимизации налогов. Так что в конце года вполне возможны качели.
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
10,5%
9,6K подписчиков
Poly_invest
+6%
7,4K подписчиков
Mr.TINWIS
+54,5%
9,9K подписчиков
Инаугурация Трампа: рынки в ожидании
Обзор
|
17 января 2025 в 13:30
Инаугурация Трампа: рынки в ожидании
Читать полностью
Frank.K
1,4K подписчиков 42 подписки
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+53,41%
Еще статьи от автора
21 января 2025
Всем привет!👋 Скоро нас ждет первичное размещение ТГК-14 001P-05. Выпуск очень похож на ТГК-14 1Р3 RU000A10AEF9 , который сейчас торгуется по 1180 руб.+ ❓Чем отличаются выпуски и будет ли апсайд? ТГК-14 001P-05 🔹 Купон до 26% (ежемесячный); 🔹 Срок: 4 года; 🔹 Объем выпуска: 250 млн. руб. (250 тыс. шт.) 🔹 Цена: 1000 руб. 🔹 Дата сбора заявок: 24.01.25 🔹 Дата размещения облигаций: 30.01.25 ТГК-14 1Р3 RU000A10AEF9 🔹 Купон: 26,5% 🔹 Срок: 3 года 4 мес. 🔹 Объем выпуска: 150 млн. руб. (150 тыс. шт.) 🔹 YTM 21,21% 🔹 ТД 22,45% Отличия нового выпуска: • Купон меньше; • Срок дольше; • Объем выпуска больше. Я планирую участвовать в размещении, но с купоном не ниже 25%. Апсайда как у ТГК-14 1Р3 не будет, потому что купон меньше, но цена на вторичке выше 1050 руб. вполне реальна. Рейтинг эмитента ВВВ+ (АКРА, Эксперт РА). Буду брать спекулятивно, но если вы планируете брать на долгосрок (по параметрам это прекрасный вариант), то учитывайте надёжность эмитента. Размещение есть в Т-Инвестициях комиссия 0,15% #облигации #первичка #прояви_себя_в_пульсе
17 января 2025
💼Подборка облигаций с купоном 25%+ Главное преимущество высокого купона - это получение высокого дохода СЕЙЧАС, а не через n количество лет при погашении. 📌Облигации (из данной подборки), которые по моему мнению выглядят наиболее привлекательно: Томская область 34072 RU000A10AC75 🔹 Купон: 26% 🔹 YTM: 24,66% 🔹 ТД: 24,53% 🔹 Срок: 2 года 11 мес. 🔹 Рейтинг: BBB/BBB+ Интересный вариант для покупки на долгосрок (несмотря на амортизацию). Приятное соотношение купона и надёжности (как муниципальной облигации). Если цена опустится ближе к номиналу (такая вероятность пока что есть), то возможно добавлю к себе в портфель на долгосрок. ТГК-14 1Р3 RU000A10AEF9 🔹 Купон: 26,50% 🔹 YTM: 20,76% 🔹 ТД: 22,63% 🔹 Срок: 3 года 5 мес. 🔹 Рейтинг: BBB+/А- Сейчас цена ужасно высокая. Но для получения купонов - это самая интересная облигация. Высокий купон + срок больше 3 лет + надежность = цена 1100+ Покупать по такой цене не советую, но если просядет (ниже 1050), то можно присмотреться ГТЛК обб2П04 RU000A10A3Z4 🔹 Купон: 25% 🔹 YTM: 25,47% 🔹 ТД: 23,97% 🔹 Срок: 2 года 10 мес. 🔹 Рейтинг: AA- ЕвроТранс, БО-001Р-05 RU000A10A141 🔹 Купон: 25% 🔹 YTM: 27,77% 🔹 ТД: 24,83% 🔹 Срок: 4 года 9 мес. 🔹 Рейтинг: A- НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 RU000A10AHE5 🔹 Купон: 27,50% 🔹 YTM: 27,08% 🔹 ТД: 26,20% 🔹 Срок: 1 год 11 мес. 🔹 Рейтинг: A- 🤑Всем зеленых портфелей #облигации #подборка #прояви_себя_в_пульсе
15 января 2025
❗️Размещение ЕвроТранс, БО-001Р-05 RU000A10A141 закончилось 📈 Дальше ожидаю рост (хотя бы ближайшие пол месяца), цена пока что особо не успела вырасти. Все похожие по параметрам и рейтингу выпуски уже торгуются сильно выше номинала. Поэтому если кто-то планировал купить но не успел, то время пришло Я сегодня выставил заявку на первичку, но пока что не понятно успел или нет. Взял спекулятивно, хотя купон достаточно интересный (25%) P.s. Прошлый пост забанили за большое кол-во тикеров, с почином как говорится)) Подборку из облигаций с высоким купоном опубликую завтра, отдельно от этого поста #облигации #прояви_себя_в_пульсе